- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年2月26日-令和3年2月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 2020年2月25日現在 | 第21期 2021年2月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,190,848,978 | 1,471,210,078 |
| 株式 | 62,135,311,300 | 35,823,109,100 |
| 未収入金 | 188,951,185 | 292,855,069 |
| 未収配当金 | 127,745,853 | 76,924,581 |
| 流動資産合計 | 66,642,857,316 | 37,664,098,828 |
| 資産合計 | 66,642,857,316 | 37,664,098,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 135,405,085 | 178,506,136 |
| 未払収益分配金 | 1,744,057,129 | 698,957,583 |
| 未払解約金 | 639,436,808 | 168,458,588 |
| 未払受託者報酬 | 43,048,802 | 23,343,444 |
| 未払委託者報酬 | 688,781,388 | 373,495,740 |
| その他未払費用 | 405,443 | 244,489 |
| 流動負債合計 | 3,251,134,655 | 1,443,005,980 |
| 負債合計 | 3,251,134,655 | 1,443,005,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,881,142,581 | 13,979,151,662 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,510,580,080 | 22,241,941,186 |
| (分配準備積立金) | - | 6,328,478,821 |
| 元本等合計 | 63,391,722,661 | 36,221,092,848 |
| 純資産合計 | 63,391,722,661 | 36,221,092,848 |
| 負債純資産合計 | 66,642,857,316 | 37,664,098,828 |
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