- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 平成31年2月25日現在 | 第20期 令和2年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 155,967 | - |
| コール・ローン | 4,482,840,302 | 4,190,848,978 |
| 株式 | 84,644,165,100 | 62,135,311,300 |
| 未収入金 | 263,146,778 | 188,951,185 |
| 未収配当金 | 139,147,143 | 127,745,853 |
| 流動資産合計 | 89,529,455,290 | 66,642,857,316 |
| 資産合計 | 89,529,455,290 | 66,642,857,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 135,405,085 |
| 未払収益分配金 | 2,184,614,187 | 1,744,057,129 |
| 未払解約金 | 374,909,978 | 639,436,808 |
| 未払受託者報酬 | 43,080,302 | 43,048,802 |
| 未払委託者報酬 | 689,284,750 | 688,781,388 |
| 未払利息 | 5,526 | - |
| その他未払費用 | 413,359 | 405,443 |
| 流動負債合計 | 3,292,308,102 | 3,251,134,655 |
| 負債合計 | 3,292,308,102 | 3,251,134,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,692,283,757 | 34,881,142,581 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,544,863,431 | 28,510,580,080 |
| (分配準備積立金) | 3,204,702 | - |
| 元本等合計 | 86,237,147,188 | 63,391,722,661 |
| 純資産合計 | 86,237,147,188 | 63,391,722,661 |
| 負債純資産合計 | 89,529,455,290 | 66,642,857,316 |
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