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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/02/26-2026/02/24)

    【提出】
    2026/05/22 9:06
    【資料】
    PDFをみる
    【項目】
    49項目
    (1)【貸借対照表】
    (単位:円)
    第25期
    2025年2月25日現在
    第26期
    2026年2月24日現在
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン1,726,109,7511,138,845,207
    株式31,947,691,90027,644,456,000
    未収入金313,162,997399,243,240
    未収配当金86,082,58076,236,535
    流動資産合計34,073,047,22829,258,780,982
    資産合計34,073,047,22829,258,780,982
    負債の部
    流動負債
    未払金141,109,334101,504,671
    未払収益分配金825,399,518595,200,844
    未払解約金64,127,88026,127,682
    未払受託者報酬19,454,96016,910,878
    未払委託者報酬311,279,868270,574,486
    その他未払費用216,139198,281
    流動負債合計1,361,587,6991,010,516,842
    負債合計1,361,587,6991,010,516,842
    純資産の部
    元本等
    元本16,507,990,37011,904,016,893
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)16,203,469,15916,344,247,247
    (分配準備積立金)-2,283,654,237
    元本等合計32,711,459,52928,248,264,140
    純資産合計32,711,459,52928,248,264,140
    負債純資産合計34,073,047,22829,258,780,982

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