- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/02/26-2026/02/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25期 2025年2月25日現在 | 第26期 2026年2月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,726,109,751 | 1,138,845,207 |
| 株式 | 31,947,691,900 | 27,644,456,000 |
| 未収入金 | 313,162,997 | 399,243,240 |
| 未収配当金 | 86,082,580 | 76,236,535 |
| 流動資産合計 | 34,073,047,228 | 29,258,780,982 |
| 資産合計 | 34,073,047,228 | 29,258,780,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 141,109,334 | 101,504,671 |
| 未払収益分配金 | 825,399,518 | 595,200,844 |
| 未払解約金 | 64,127,880 | 26,127,682 |
| 未払受託者報酬 | 19,454,960 | 16,910,878 |
| 未払委託者報酬 | 311,279,868 | 270,574,486 |
| その他未払費用 | 216,139 | 198,281 |
| 流動負債合計 | 1,361,587,699 | 1,010,516,842 |
| 負債合計 | 1,361,587,699 | 1,010,516,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,507,990,370 | 11,904,016,893 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,203,469,159 | 16,344,247,247 |
| (分配準備積立金) | - | 2,283,654,237 |
| 元本等合計 | 32,711,459,529 | 28,248,264,140 |
| 純資産合計 | 32,711,459,529 | 28,248,264,140 |
| 負債純資産合計 | 34,073,047,228 | 29,258,780,982 |
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