- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/02/27-2025/02/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期 2024年2月26日現在 | 第25期 2025年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,529,239,157 | 1,726,109,751 |
| 株式 | 42,762,233,850 | 31,947,691,900 |
| 未収入金 | 554,538,629 | 313,162,997 |
| 未収配当金 | 78,457,260 | 86,082,580 |
| 流動資産合計 | 44,924,468,896 | 34,073,047,228 |
| 資産合計 | 44,924,468,896 | 34,073,047,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 240,759,775 | 141,109,334 |
| 未払収益分配金 | 936,368,257 | 825,399,518 |
| 未払解約金 | 150,842,083 | 64,127,880 |
| 未払受託者報酬 | 22,992,649 | 19,454,960 |
| 未払委託者報酬 | 367,882,864 | 311,279,868 |
| その他未払費用 | 242,757 | 216,139 |
| 流動負債合計 | 1,719,088,385 | 1,361,587,699 |
| 負債合計 | 1,719,088,385 | 1,361,587,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,727,365,154 | 16,507,990,370 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,478,015,357 | 16,203,469,159 |
| (分配準備積立金) | 258,234,275 | - |
| 元本等合計 | 43,205,380,511 | 32,711,459,529 |
| 純資産合計 | 43,205,380,511 | 32,711,459,529 |
| 負債純資産合計 | 44,924,468,896 | 34,073,047,228 |
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