有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年2月25日-令和4年2月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 2021年2月24日現在 | 第22期 2022年2月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,471,210,078 | 2,059,227,355 |
| 株式 | 35,823,109,100 | 29,220,433,700 |
| 未収入金 | 292,855,069 | 183,343,675 |
| 未収配当金 | 76,924,581 | 71,365,620 |
| 流動資産合計 | 37,664,098,828 | 31,534,370,350 |
| 資産合計 | 37,664,098,828 | 31,534,370,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 178,506,136 | 128,178,425 |
| 未払収益分配金 | 698,957,583 | 722,645,095 |
| 未払解約金 | 168,458,588 | 95,567,539 |
| 未払受託者報酬 | 23,343,444 | 20,903,059 |
| 未払委託者報酬 | 373,495,740 | 334,449,655 |
| その他未払費用 | 244,489 | 227,067 |
| 流動負債合計 | 1,443,005,980 | 1,301,970,840 |
| 負債合計 | 1,443,005,980 | 1,301,970,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,979,151,662 | 14,452,901,902 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,241,941,186 | 15,779,497,608 |
| (分配準備積立金) | 6,328,478,821 | 2,776,267,192 |
| 元本等合計 | 36,221,092,848 | 30,232,399,510 |
| 純資産合計 | 36,221,092,848 | 30,232,399,510 |
| 負債純資産合計 | 37,664,098,828 | 31,534,370,350 |
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