有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAMライフ ナビゲーション 2050

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本株式マザーファンド	31,363,561	1.1227	35,212,034	1.3764	43,168,805	42.06
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外株式マザーファンド	11,073,601	1.7336	19,197,937	2.1835	24,179,207	23.55
3	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本債券マザーファンド	14,923,970	1.4116	21,067,046	1.3837	20,650,297	20.12
4	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外債券マザーファンド	4,053,578	2.4215	9,815,886	2.5538	10,352,027	10.08
5	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	9,801	1.0226	10,022	1.0222	10,018	0.00

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	95.83
合計		95.83

MHAMライフ ナビゲーション 2040

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本株式マザーファンド	379,469,274	1.0726	407,018,744	1.3764	522,301,508	34.45
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本債券マザーファンド	374,966,467	1.4231	533,623,556	1.3837	518,841,100	34.22
3	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外株式マザーファンド	121,254,301	1.6456	199,536,078	2.1835	264,758,766	17.46
4	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外債券マザーファンド	60,829,747	2.4032	146,188,612	2.5538	155,347,007	10.24
5	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	2,450,020	1.0226	2,505,390	1.0222	2,504,410	0.16

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	96.54
合計		96.54

MHAMライフ ナビゲーション 2030

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本債券マザーファンド	571,790,921	1.4241	814,326,096	1.3837	791,187,097	49.51
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本株式マザーファンド	279,813,442	1.0719	299,932,029	1.3764	385,135,221	24.10
3	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外株式マザーファンド	90,326,222	1.6462	148,695,027	2.1835	197,227,305	12.34
4	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外債券マザーファンド	64,285,536	2.4024	154,439,572	2.5538	164,172,401	10.27
5	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	5,586,045	1.0226	5,712,289	1.0222	5,710,055	0.35

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	96.59
合計		96.59

MHAMライフ ナビゲーション 2020

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本債券マザーファンド	901,200,607	1.4265	1,285,612,797	1.3837	1,246,991,279	83.11
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本株式マザーファンド	73,936,050	1.0699	79,104,180	1.3764	101,765,579	6.78
3	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外株式マザーファンド	9,877,241	1.6450	16,248,062	2.1835	21,566,955	1.43
4	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外債券マザーファンド	7,036,832	2.3999	16,887,694	2.5538	17,970,661	1.19
5	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	5,880,048	1.0226	6,012,937	1.0222	6,010,585	0.40

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	92.93
合計		92.93

MHAMライフ ナビゲーション インカム

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本債券マザーファンド	281,575,386	1.4247	401,160,453	1.3837	389,615,861	76.01
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本株式マザーファンド	39,118,509	1.0774	42,146,282	1.3764	53,842,715	10.50
3	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外株式マザーファンド	12,595,665	1.6506	20,790,405	2.1835	27,502,634	5.36
4	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外債券マザーファンド	10,472,631	2.3970	25,102,897	2.5538	26,745,005	5.21
5	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	2,450,020	1.0226	2,505,390	1.0222	2,504,410	0.48

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.59
合計		97.59

(参考)MHAM日本株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	54,500	547.84	29,857,788	754.80	41,136,600	3.71
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	7,400	3,485.67	25,794,021	4,379.00	32,404,600	2.92
3	日本	株式	ソニー	電気機器	6,400	3,237.76	20,721,664	4,286.00	27,430,400	2.47
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2,800	6,027.57	16,877,196	9,097.00	25,471,600	2.30
5	日本	株式	キーエンス	電気機器	500	36,954.66	18,477,334	49,340.00	24,670,000	2.23
6	日本	株式	信越化学工業	化学	2,300	6,235.04	14,340,592	10,185.00	23,425,500	2.11
7	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	8,400	2,754.76	23,139,984	2,652.00	22,276,800	2.01
8	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	5,600	4,142.07	23,195,598	3,947.00	22,103,200	1.99
9	日本	株式	日本電産	電気機器	1,900	7,722.00	14,671,800	11,510.00	21,869,000	1.97
10	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	7,100	3,296.10	23,402,310	3,064.00	21,754,400	1.96
11	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	8,000	2,368.18	18,945,442	2,538.00	20,304,000	1.83
12	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,700	9,769.60	16,608,320	11,470.00	19,499,000	1.76
13	日本	株式	三井不動産	不動産業	7,000	2,357.01	16,499,070	2,680.50	18,763,500	1.69
14	日本	株式	スズキ	輸送用機器	3,500	3,872.19	13,552,665	5,330.00	18,655,000	1.68
15	日本	株式	住友不動産	不動産業	5,000	3,312.34	16,561,704	3,465.00	17,325,000	1.56
16	日本	株式	三菱電機	電気機器	10,700	1,379.95	14,765,500	1,615.50	17,285,850	1.56
17	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	3,900	3,991.13	15,565,407	4,339.00	16,922,100	1.52
18	日本	株式	パナソニック	電気機器	11,100	1,376.01	15,273,711	1,524.00	16,916,400	1.52
19	日本	株式	住友化学	化学	26,000	593.86	15,440,614	646.00	16,796,000	1.51
20	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	2,200	6,552.43	14,415,346	7,608.00	16,737,600	1.51
21	日本	株式	ローム	電気機器	1,900	5,767.94	10,959,086	8,630.00	16,397,000	1.48
22	日本	株式	三菱商事	卸売業	6,800	2,340.62	15,916,264	2,356.00	16,020,800	1.44
23	日本	株式	花王	化学	2,400	6,834.65	16,403,160	6,672.00	16,012,800	1.44
24	日本	株式	中外製薬	医薬品	3,700	3,542.56	13,107,472	4,205.00	15,558,500	1.40
25	日本	株式	千葉銀行	銀行業	19,000	736.82	13,999,685	814.00	15,466,000	1.39
26	日本	株式	西武ホールディングス	陸運業	7,300	1,882.95	13,745,581	2,077.00	15,162,100	1.37
27	日本	株式	任天堂	その他製品	400	30,432.09	12,172,836	37,680.00	15,072,000	1.36
28	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	8,500	1,538.28	13,075,393	1,709.50	14,530,750	1.31
29	日本	株式	清水建設	建設業	12,000	976.95	11,723,400	1,191.00	14,292,000	1.29
30	日本	株式	協和発酵キリン	医薬品	6,800	2,039.23	13,866,801	2,087.00	14,191,600	1.28

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.15
		食料品	3.95
		繊維製品	0.54
		化学	6.08
		医薬品	4.50
		鉄鋼	2.88
		非鉄金属	2.36
		機械	5.72
		電気機器	14.39
		輸送用機器	9.23
		精密機器	1.20
		その他製品	2.88
		陸運業	1.37
		情報・通信業	9.94
		卸売業	4.30
		小売業	5.38
		銀行業	8.80
		証券、商品先物取引業	1.12
		保険業	2.84
		不動産業	3.26
		サービス業	5.46
合計			98.42

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	645,000,000	101.14	652,404,610	100.64	649,140,900	0.1	2020年12月20日	11.45
2	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	610,000,000	104.07	634,833,210	103.64	632,228,400	0.5	2024年 9月20日	11.15
3	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	372,000,000	100.91	375,386,760	100.32	373,223,880	0.1	2026年12月20日	6.58
4	日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	290,000,000	121.99	353,771,000	113.93	330,414,400	1.3	2035年 6月20日	5.82
5	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	283,000,000	119.45	338,065,490	115.73	327,521,560	1.4	2034年 9月20日	5.77
6	日本	国債証券	第126回利付国債(20年)	248,000,000	123.60	306,535,200	123.44	306,136,160	2	2031年 3月20日	5.40
7	日本	国債証券	第51回利付国債(30年)	351,000,000	88.90	312,073,760	86.61	304,011,630	0.3	2046年 6月20日	5.36
8	日本	国債証券	第372回利付国債(2年)	270,000,000	100.77	272,096,000	100.33	270,912,600	0.1	2019年 1月15日	4.77
9	日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	263,000,000	100.63	264,673,600	100.41	264,083,560	0.1	2026年 9月20日	4.65
10	日本	国債証券	第157回利付国債(20年)	197,000,000	92.50	182,243,260	93.90	185,000,730	0.2	2036年 6月20日	3.26
11	日本	国債証券	第54回利付国債(30年)	120,000,000	99.60	119,528,640	99.04	118,857,600	0.8	2047年 3月20日	2.09
12	日本	国債証券	第30回利付国債(30年)	88,000,000	149.34	131,419,200	133.16	117,184,320	2.3	2039年 3月20日	2.06
13	日本	社債券	第427回九州電力株式会社社債	110,000,000	106.15	116,767,200	104.44	114,890,600	1.024	2024年 5月24日	2.02
14	日本	社債券	第9回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	102.32	102,323,000	101.49	101,496,000	0.79	2021年 1月22日	1.79
15	日本	社債券	第6回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債	100,000,000	102.49	102,499,000	101.44	101,443,000	0.748	2022年 3月 4日	1.78
16	日本	社債券	第16回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	100,000,000	102.38	102,384,000	101.42	101,427,000	0.687	2021年 5月21日	1.78
17	日本	国債証券	第373回利付国債(2年)	100,000,000	100.49	100,490,000	100.35	100,356,000	0.1	2019年 2月15日	1.77
18	日本	社債券	第74回アコム株式会社無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	100.16	100,165,000	0.59	2024年 2月28日	1.76
19	日本	社債券	第24回リコーリース株式会社無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	99.75	99,759,000	0.001	2020年 2月21日	1.75
20	日本	社債券	第30回株式会社豊田自動織機無担保社債	100,000,000	100.00	100,002,000	99.74	99,745,000	0.001	2020年 3月19日	1.75
21	日本	社債券	第80回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	100.00	100,002,000	99.72	99,724,000	0.001	2020年 4月13日	1.75
22	日本	社債券	第40回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	99.56	99,563,000	0.001	2020年 3月19日	1.75
23	日本	社債券	第11回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	99.49	99,496,000	0.295	2027年 4月21日	1.75
24	日本	国債証券	第121回利付国債(5年)	90,000,000	100.68	90,612,000	100.44	90,398,700	0.1	2019年 9月20日	1.59
25	日本	国債証券	第131回利付国債(20年)	71,000,000	126.47	89,799,660	119.73	85,013,980	1.7	2031年 9月20日	1.49
26	日本	国債証券	第9回利付国債(40年)	87,000,000	87.62	76,233,190	80.88	70,369,950	0.4	2056年 3月20日	1.24
27	日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	67,000,000	100.73	67,490,440	100.52	67,354,430	0.1	2020年 3月20日	1.18
28	日本	国債証券	第130回利付国債(5年)	56,000,000	101.19	56,666,400	100.82	56,463,680	0.1	2021年12月20日	0.99
29	日本	国債証券	第117回利付国債(5年)	53,000,000	100.94	53,498,200	100.54	53,290,440	0.2	2019年 3月20日	0.94
30	日本	社債券	第497回関西電力株式会社社債	50,000,000	106.50	53,253,000	104.49	52,245,500	1.002	2025年 6月20日	0.92

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	78.87
社債券	国内	19.96
合計		98.83

(参考)MHAM海外株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,150	10,720.64	12,328,736	16,092.16	18,505,984	3.45
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,980	5,660.47	11,207,750	7,670.87	15,188,342	2.83
3	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	1,370	7,596.95	10,407,835	8,332.80	11,415,936	2.13
4	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア・サービス	1,880	4,541.60	8,538,208	5,622.40	10,570,112	1.97
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	100	77,861.28	7,786,128	105,035.84	10,503,584	1.96
6	アメリカ	株式	ACTIVISION BLIZZARD INC	ソフトウェア・サービス	1,590	4,326.55	6,879,230	6,448.95	10,253,846	1.91
7	アメリカ	株式	VANTIV INC -CL A	ソフトウェア・サービス	1,420	6,165.60	8,755,152	7,070.55	10,040,195	1.87
8	アメリカ	株式	FIRST REPUBLIC BANK/CA	銀行	880	7,704.48	6,779,943	11,262.72	9,911,194	1.85
9	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	1,200	6,871.75	8,246,101	8,186.24	9,823,489	1.83
10	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	3,590	2,699.20	9,690,129	2,723.84	9,778,586	1.82
11	アイルランド	株式	INGERSOLL-RAND PLC	資本財	920	6,997.75	6,437,939	10,121.44	9,311,725	1.73
12	アメリカ	株式	CSX CORP	運輸	1,520	2,945.60	4,477,312	6,027.84	9,162,317	1.71
13	アメリカ	株式	CELGENE CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	620	12,181.12	7,552,295	14,750.40	9,145,248	1.70
14	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	420	19,404.00	8,149,680	20,750.24	8,715,101	1.62
15	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	850	6,939.52	5,898,592	10,208.80	8,677,480	1.62
16	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSS CHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	300	29,021.51	8,706,454	28,902.11	8,670,634	1.61
17	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品・飲料・タバコ	1,780	4,821.60	8,582,448	4,829.43	8,596,403	1.60
18	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	710	9,359.72	6,645,405	11,631.19	8,258,147	1.54
19	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	690	11,583.04	7,992,298	11,661.44	8,046,394	1.50
20	オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	銀行	4,110	1,387.25	5,701,607	1,941.30	7,978,763	1.49
21	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS CORP	資本財	360	15,533.28	5,591,981	22,059.51	7,941,427	1.48
22	アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	各種金融	1,580	3,637.76	5,747,661	5,012.00	7,918,960	1.47
23	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	460	13,455.68	6,189,613	17,150.56	7,889,258	1.47
24	スイス	株式	TE CONNECTIVITY LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	900	6,112.96	5,501,664	8,746.08	7,871,472	1.47
25	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・サービス	2,520	3,060.96	7,713,620	3,115.84	7,851,917	1.46
26	アメリカ	株式	ALLSTATE CORP	保険	790	7,668.63	6,058,225	9,870.55	7,797,742	1.45
27	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	400	16,257.92	6,503,168	19,475.68	7,790,272	1.45
28	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	350	16,252.19	5,688,267	22,151.60	7,753,063	1.44
29	アメリカ	株式	COMCAST CORP CL-A	メディア	1,780	4,575.20	8,143,856	4,353.43	7,749,123	1.44
30	アメリカ	株式	REPUBLIC SERVICES INC	商業・専門サービス	1,090	6,996.63	7,626,337	7,081.75	7,719,118	1.44

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.27
		素材	2.88
		資本財	10.66
		商業・専門サービス	2.34
		運輸	2.75
		消費者サービス	2.64
		メディア	3.59
		小売	2.64
		食品・飲料・タバコ	5.22
		家庭用品・パーソナル用品	2.56
		ヘルスケア機器・サービス	5.28
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.62
		銀行	10.16
		各種金融	4.08
		保険	5.39
		ソフトウェア・サービス	12.10
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.92
		電気通信サービス	2.97
		公益事業	0.87
		半導体・半導体製造装置	1.38
合計			97.42

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 5.25%	4,710,000	15,572.00	733,441,464	14,465.49	681,325,049	5.25	2028年11月15日	7.60
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75%	6,065,000	11,572.96	701,900,024	11,156.24	676,626,562	1.75	2022年 5月15日	7.55
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	5,490,000	12,360.32	678,581,568	11,117.75	610,364,475	2.75	2042年11月15日	6.81
4	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3.5%	3,580,000	16,596.70	594,161,895	15,984.73	572,253,431	3.5	2026年 4月25日	6.38
5	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 3.5%	3,875,000	14,918.74	578,101,275	14,350.55	556,084,037	3.5	2020年 7月15日	6.20
6	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 1.5%	2,960,000	14,492.60	428,981,034	13,990.70	414,124,843	1.5	2023年 5月15日	4.62
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	3,445,000	12,877.76	443,638,832	11,611.24	400,007,562	3	2044年11月15日	4.46
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	3,420,000	11,870.83	405,982,677	11,287.50	386,032,500	2.25	2024年11月15日	4.30
9	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 3.5%	2,500,000	14,096.47	352,411,976	13,847.12	346,178,045	3.5	2019年 7月 4日	3.86
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.25%	3,005,000	11,182.08	336,021,504	11,024.12	331,274,957	1.25	2021年 3月31日	3.69
11	イギリス	国債証券	UK TSY 1.75%	2,205,000	15,127.17	333,554,107	14,911.40	328,796,396	1.75	2019年 7月22日	3.67
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375%	2,270,000	15,331.10	348,016,053	14,335.12	325,407,338	4.375	2039年11月15日	3.63
13	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT 2.25%	3,315,000	9,273.14	307,404,891	9,051.86	300,069,345	2.25	2025年 6月 1日	3.34
14	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 4.25%	2,175,000	13,786.20	299,850,026	13,432.62	292,159,637	4.25	2018年 7月 4日	3.26
15	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 5.625%	1,475,000	20,882.89	308,022,755	19,510.17	287,775,130	5.625	2028年 1月 4日	3.21
16	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0.25%	2,180,000	13,114.36	285,893,170	13,027.34	283,996,143	0.25	2020年11月25日	3.16
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125%	2,320,000	11,297.44	262,100,608	11,239.76	260,762,432	2.125	2024年 3月31日	2.91
18	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3.25%	1,240,000	17,719.24	219,718,604	17,078.87	211,778,065	3.25	2045年 5月25日	2.36
19	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 2.5%	1,390,000	16,021.91	222,704,591	14,971.21	208,099,823	2.5	2030年 5月25日	2.32
20	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT 0.75%	2,000,000	8,591.92	171,838,546	8,562.25	171,245,077	0.75	2019年 8月 1日	1.91
21	イギリス	国債証券	UK TSY 3.25%	915,000	19,242.63	176,070,073	18,510.95	169,375,250	3.25	2044年 1月22日	1.89
22	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 3.75%	1,665,000	10,202.85	169,877,455	9,299.68	154,839,735	3.75	2037年 4月21日	1.72
23	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 2.5%	860,000	17,844.61	153,463,664	16,800.28	144,482,455	2.5	2046年 8月15日	1.61
24	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 1%	1,065,000	13,065.73	139,150,099	12,959.52	138,018,908	1	2018年 5月25日	1.54
25	イギリス	国債証券	UK TSY 4.75%	565,000	22,769.25	128,646,306	21,974.92	124,158,336	4.75	2038年12月 7日	1.38
26	オーストリア	国債証券	REP OF AUSTRIA 0.25%	770,000	13,105.40	100,911,639	13,001.75	100,113,490	0.25	2019年10月18日	1.11
27	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 5.75%	14,700,000	568.49	83,569,400	582.15	85,576,998	5.75	2026年 3月 5日	0.95
28	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 2.25%	2,200,000	2,960.20	65,124,402	2,955.22	65,014,994	2.25	2022年 4月25日	0.72
29	デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK 3%	2,840,000	2,035.94	57,820,781	1,963.66	55,767,972	3	2021年11月15日	0.62
30	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVT 3.5%	2,760,000	1,926.15	53,161,743	1,777.32	49,054,204	3.5	2039年 3月30日	0.54

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	98.56
合計		98.56

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	第8回1号宮城県公募公債(5年)	40,000,000	100.19	40,078,800	100.01	40,005,600	0.23	2017年 7月27日	15.73
2	日本	特殊債券	第49回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	20,000,000	101.15	20,230,000	100.88	20,177,600	1.5	2018年 1月31日	7.93
3	日本	社債券	第416回東北電力株式会社社債	20,000,000	100.82	20,164,400	100.73	20,146,800	0.83	2018年 6月25日	7.92
4	日本	社債券	第322回北海道電力株式会社社債	20,000,000	100.22	20,044,200	100.10	20,020,200	0.3	2017年12月25日	7.87
5	日本	地方債証券	平成19年度第9回大阪市公募公債	16,600,000	101.36	16,826,922	100.66	16,710,556	1.73	2017年11月20日	6.57
6	日本	社債券	第90回丸紅株式会社無担保社債	16,000,000	100.31	16,050,400	100.03	16,005,920	0.52	2017年 7月26日	6.29
7	日本	地方債証券	平成26年度第8回札幌市公募公債(3年)	16,000,000	100.10	16,016,320	99.84	15,975,360	0.11	2018年 2月27日	6.28
8	日本	地方債証券	第152回神奈川県公募公債	13,000,000	101.43	13,186,290	101.08	13,141,310	1.53	2018年 3月20日	5.17
9	日本	地方債証券	平成19年度第7回札幌市公募公債	11,460,000	101.24	11,602,562	101.05	11,580,559	1.48	2018年 3月20日	4.55
10	日本	地方債証券	平成20年度第1回静岡県公募公債	10,000,000	101.58	10,158,600	101.55	10,155,900	1.73	2018年 5月28日	3.99
11	日本	地方債証券	平成19年度第4回愛知県公募公債(10年)	10,000,000	101.90	10,190,000	100.55	10,055,400	1.87	2017年10月18日	3.95
12	日本	社債券	第34回野村ホールディングス株式会社無担保社債	10,000,000	100.51	10,051,600	100.21	10,021,800	1.04	2017年 9月29日	3.94
13	日本	特殊債券	い第753号農林債	10,000,000	100.18	10,018,400	100.15	10,015,100	0.25	2018年 2月27日	3.94
14	日本	社債券	第165回オリックス株式会社無担保社債	10,000,000	100.77	10,077,000	100.10	10,010,500	0.777	2017年 9月12日	3.93
15	日本	社債券	第19回株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ無担保社債	10,000,000	100.21	10,021,400	100.02	10,002,900	0.21	2018年 1月24日	3.93
16	日本	社債券	第6回株式会社阿波銀行無担保社債	9,000,000	100.47	9,042,300	100.21	9,019,620	0.52	2017年12月21日	3.54
17	日本	社債券	第486回関西電力株式会社社債	5,000,000	100.48	5,024,100	100.05	5,002,600	0.821	2017年 7月25日	1.96
18	日本	社債券	第5回株式会社ふくおかフィナンシャルグループ無担保社債	2,000,000	100.15	2,003,140	100.05	2,001,000	0.3	2017年 9月15日	0.78
19	日本	社債券	第42回株式会社クレディセゾン無担保社債	1,500,000	100.56	1,508,415	100.03	1,500,555	0.63	2017年 7月31日	0.59

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
地方債証券	国内	46.27
特殊債券	国内	11.87
社債券	国内	40.81
合計		98.96