有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAMライフ ナビゲーション 2050

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM日本株式マザーファンド	親投資信託受益証券	81,836,105	1.9587	1.9206	-	39.72
	日本			160,299,064	157,174,423	-
2	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	70,556,004	1.4297	1.4357	-	25.60
	日本			100,879,637	101,297,254	-
3	MHAM海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	21,703,450	3.6000	3.6707	-	20.13
	日本			78,134,221	79,666,853	-
4	MHAM海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	13,535,227	2.9267	2.9541	-	10.10
	日本			39,614,612	39,984,414	-
5	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	1,476,077	1.0230	1.0231	-	0.38
	日本			1,510,174	1,510,174	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.94
合計	95.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAMライフ ナビゲーション 2040

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	604,813,024	1.4297	1.4357	-	40.94
	日本			864,721,196	868,330,058	-
2	MHAM日本株式マザーファンド	親投資信託受益証券	329,239,277	1.9593	1.9206	-	29.81
	日本			645,111,439	632,336,955	-
3	MHAM海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	86,398,741	3.5994	3.6707	-	14.95
	日本			310,992,268	317,143,858	-
4	MHAM海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	72,712,421	2.9261	2.9541	-	10.13
	日本			212,771,086	214,799,762	-
5	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	2,450,020	1.0230	1.0231	-	0.12
	日本			2,506,615	2,506,615	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.94
合計	95.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAMライフ ナビゲーション 2030

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	891,425,127	1.4297	1.4357	-	57.87
	日本			1,274,499,098	1,279,819,054	-
2	MHAM日本株式マザーファンド	親投資信託受益証券	212,542,979	1.9593	1.9206	-	18.46
	日本			416,456,713	408,210,045	-
3	MHAM海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	55,774,978	3.5994	3.6707	-	9.26
	日本			200,762,033	204,733,211	-
4	MHAM海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	68,218,282	2.9261	2.9541	-	9.11
	日本			199,620,336	201,523,626	-
5	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	5,586,045	1.0230	1.0231	-	0.26
	日本			5,715,082	5,715,082	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.96
合計	94.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAMライフ ナビゲーション インカム

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	295,867,870	1.4296	1.4357	-	75.10
	日本			423,002,293	424,777,500	-
2	MHAM日本株式マザーファンド	親投資信託受益証券	30,035,619	1.9593	1.9206	-	10.20
	日本			58,851,791	57,686,409	-
3	MHAM海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	7,912,673	3.5995	3.6707	-	5.14
	日本			28,481,667	29,045,048	-
4	MHAM海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	9,680,384	2.9262	2.9541	-	5.06
	日本			28,326,740	28,596,822	-
5	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	2,450,020	1.0230	1.0231	-	0.44
	日本			2,506,615	2,506,615	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.93
合計	95.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM日本株式マザーファンド

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	5,600	9,710.00	9,805.00	-	4.37
	日本	輸送用機器		54,376,000	54,908,000	-
2	ソニーグループ	株式	4,300	10,815.00	11,375.00	-	3.90
	日本	電気機器		46,504,500	48,912,500	-
3	伊藤忠商事	株式	13,400	3,200.00	3,232.00	-	3.45
	日本	卸売業		42,880,000	43,308,800	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	67,200	600.10	578.50	-	3.10
	日本	銀行業		40,326,720	38,875,200	-
5	HOYA	株式	2,200	14,730.00	15,405.00	-	2.70
	日本	精密機器		32,406,000	33,891,000	-
6	SMC	株式	500	65,650.00	64,800.00	-	2.58
	日本	機械		32,825,000	32,400,000	-
7	三井物産	株式	12,200	2,500.50	2,499.50	-	2.43
	日本	卸売業		30,506,100	30,493,900	-
8	キーエンス	株式	500	56,070.00	60,740.00	-	2.42
	日本	電気機器		28,035,000	30,370,000	-
9	信越化学工業	株式	1,500	18,580.00	17,750.00	-	2.12
	日本	化学		27,870,000	26,625,000	-
10	デンソー	株式	3,400	7,579.00	7,482.00	-	2.03
	日本	輸送用機器		25,768,600	25,438,800	-
11	ダイキン工業	株式	1,000	20,690.00	22,665.00	-	1.81
	日本	機械		20,690,000	22,665,000	-
12	東京エレクトロン	株式	500	48,080.00	44,920.00	-	1.79
	日本	電気機器		24,040,000	22,460,000	-
13	三井住友フィナンシャルグループ	株式	5,700	3,830.00	3,695.00	-	1.68
	日本	銀行業		21,831,000	21,061,500	-
14	T&Dホールディングス	株式	14,900	1,436.00	1,398.00	-	1.66
	日本	保険業		21,396,400	20,830,200	-
15	大和ハウス工業	株式	5,700	3,335.00	3,345.00	-	1.52
	日本	建設業		19,009,500	19,066,500	-
16	スズキ	株式	4,200	4,701.00	4,430.00	-	1.48
	日本	輸送用機器		19,744,200	18,606,000	-
17	ユニ・チャーム	株式	4,200	4,470.00	4,382.00	-	1.47
	日本	化学		18,774,000	18,404,400	-
18	住友電気工業	株式	11,500	1,639.00	1,547.50	-	1.42
	日本	非鉄金属		18,848,500	17,796,250	-
19	ソフトバンクグループ	株式	2,600	7,775.00	6,837.00	-	1.42
	日本	情報・通信業		20,215,000	17,776,200	-
20	TDK	株式	1,400	13,490.00	12,440.00	-	1.39
	日本	電気機器		18,886,000	17,416,000	-
21	千葉銀行	株式	27,800	669.00	623.00	-	1.38
	日本	銀行業		18,598,200	17,319,400	-
22	ルネサスエレクトロニクス	株式	14,500	1,210.03	1,181.00	-	1.36
	日本	電気機器		17,545,552	17,124,500	-
23	アドバンテスト	株式	1,700	10,010.00	9,610.00	-	1.30
	日本	電気機器		17,017,000	16,337,000	-
24	ヤマハ	株式	2,700	6,030.00	6,030.00	-	1.30
	日本	その他製品		16,281,000	16,281,000	-
25	ダイセキ	株式	3,200	4,990.00	5,060.00	-	1.29
	日本	サービス業		15,968,000	16,192,000	-
26	Sansan	株式	1,800	9,343.79	8,960.00	-	1.28
	日本	情報・通信業		16,818,822	16,128,000	-
27	キッコーマン	株式	2,400	7,330.00	6,680.00	-	1.28
	日本	食料品		17,592,000	16,032,000	-
28	イビデン	株式	2,700	5,990.00	5,770.00	-	1.24
	日本	電気機器		16,173,000	15,579,000	-
29	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	4,600	3,208.00	3,380.00	-	1.24
	日本	保険業		14,756,800	15,548,000	-
30	東急	株式	10,100	1,511.00	1,461.00	-	1.18
	日本	陸運業		15,261,100	14,756,100	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.04
合計	97.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年7月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	14.46
情報・通信業		9.93
輸送用機器		9.30
卸売業		7.37
サービス業		7.31
銀行業		6.15
化学		5.92
精密機器		5.67
機械		5.20
陸運業		3.99
非鉄金属		3.93
保険業		3.17
ガラス・土石製品		2.78
建設業		2.47
食料品		2.00
その他製品		1.97
医薬品		1.88
石油・石炭製品		1.17
繊維製品		0.98
鉄鋼		0.86
小売業		0.54
合計		97.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAM日本債券マザーファンド

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	140回 利付国庫債券(5年)	国債証券	463,000,000	100.68	100.69	0.1	9.78
	日本			466,160,400	466,213,220	2024/6/20
2	410回 利付国庫債券(2年)	国債証券	400,000,000	100.13	100.13	0.1	8.40
	日本			400,556,000	400,532,000	2022/3/1
3	146回 利付国庫債券(5年)	国債証券	290,000,000	100.96	101.03	0.1	6.15
	日本			292,801,400	293,004,400	2025/12/20
4	136回 利付国庫債券(5年)	国債証券	276,000,000	100.43	100.43	0.1	5.81
	日本			277,197,840	277,195,080	2023/6/20
5	70回 利付国庫債券(30年)	国債証券	189,000,000	101.00	101.87	0.7	4.04
	日本			190,897,000	192,543,750	2051/3/20
6	150回 利付国庫債券(20年)	国債証券	149,000,000	115.75	116.40	1.4	3.64
	日本			172,474,950	173,436,000	2034/9/20
7	143回 利付国庫債券(5年)	国債証券	166,000,000	100.85	100.89	0.1	3.51
	日本			167,411,000	167,484,040	2025/3/20
8	362回 利付国庫債券(10年)	国債証券	159,000,000	100.43	100.96	0.1	3.37
	日本			159,690,060	160,531,170	2031/3/20
9	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	140,000,000	100.69	101.19	0.1	2.97
	日本			140,966,000	141,666,000	2030/9/20
10	131回 利付国庫債券(5年)	国債証券	140,000,000	100.14	100.14	0.1	2.94
	日本			140,205,800	140,197,400	2022/3/20
11	168回 利付国庫債券(20年)	国債証券	112,000,000	100.49	101.58	0.4	2.39
	日本			112,557,760	113,779,680	2039/3/20
12	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	87,500,000	114.79	115.56	1.3	2.12
	日本			100,443,875	101,115,000	2035/6/20
13	425回 中国電力社債	社債券	100,000,000	100.87	101.04	0.37	2.12
	日本			100,879,000	101,045,000	2030/6/25
14	17回 NTTファイナンス社債	社債券	100,000,000	100.79	100.88	0.28	2.12
	日本			100,796,000	100,885,000	2027/12/20
15	51回 野村ホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.26	100.29	0.34	2.10
	日本			100,268,000	100,297,000	2024/8/9
16	15回 Zホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.18	100.23	0.35	2.10
	日本			100,187,000	100,231,000	2023/6/9
17	10回 新生銀行社債	社債券	100,000,000	100.21	100.20	0.3	2.10
	日本			100,217,000	100,203,000	2025/1/23
18	16回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	100,000,000	99.94	100.01	0.27	2.10
	日本			99,944,000	100,015,000	2025/6/24
19	97回 トヨタファイナンス社債	社債券	100,000,000	100.00	99.98	0.001	2.10
	日本			100,003,000	99,987,000	2024/7/22
20	357回 利付国庫債券(10年)	国債証券	92,000,000	100.93	101.47	0.1	1.96
	日本			92,855,600	93,357,920	2029/12/20
21	147回 利付国庫債券(5年)	国債証券	80,000,000	100.52	100.62	0.005	1.69
	日本			80,416,800	80,502,400	2026/3/20
22	44回 利付国庫債券(30年)	国債証券	61,000,000	125.48	127.12	1.7	1.63
	日本			76,548,290	77,545,030	2044/9/20
23	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	70,000,000	102.12	102.98	0.4	1.51
	日本			71,490,300	72,092,300	2036/3/20
24	45回 利付国庫債券(30年)	国債証券	58,000,000	121.13	122.86	1.5	1.49
	日本			70,257,140	71,261,700	2044/12/20
25	144回 利付国庫債券(5年)	国債証券	53,000,000	100.91	100.95	0.1	1.12
	日本			53,486,010	53,506,680	2025/6/20
26	69回 利付国庫債券(30年)	国債証券	49,000,000	100.49	102.11	0.7	1.05
	日本			49,240,590	50,036,350	2050/12/20
27	令和元年度第4回 埼玉県公募公債	地方債証券	50,000,000	100.07	100.03	0.055	1.05
	日本			50,039,000	50,019,500	2029/6/20
28	51回 利付国庫債券(30年)	国債証券	50,000,000	93.68	95.15	0.3	1.00
	日本			46,844,000	47,576,500	2046/6/20
29	175回 利付国庫債券(20年)	国債証券	45,000,000	101.16	102.35	0.5	0.97
	日本			45,524,700	46,057,950	2040/12/20
30	126回 利付国庫債券(20年)	国債証券	37,000,000	118.85	119.26	2	0.93
	日本			43,977,460	44,126,200	2031/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	81.93
地方債証券	1.98
社債券	14.95
合計	98.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM海外株式マザーファンド

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AMAZON.COM INC	株式	88	377,536.84	394,155.23	-	5.50
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		33,223,242	34,685,661	-
2	APPLE INC	株式	1,813	14,926.77	15,946.12	-	4.58
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		27,062,237	28,910,322	-
3	ALPHABET INC-CL A	株式	88	267,752.31	297,325.56	-	4.15
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		23,562,204	26,164,650	-
4	MICROSOFT CORP	株式	792	29,715.58	31,368.88	-	3.94
	アメリカ	ソフトウェア		23,534,744	24,844,156	-
5	FACEBOOK INC	株式	289	39,161.93	39,232.45	-	1.80
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		11,317,798	11,338,180	-
6	CANADIAN NATL RAILWAY CO	株式	954	11,579.06	11,746.84	-	1.78
	カナダ	陸運・鉄道		11,046,431	11,206,488	-
7	EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	株式	912	11,342.06	12,221.27	-	1.77
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		10,343,967	11,145,801	-
8	HUBSPOT INC	株式	174	65,304.21	63,820.62	-	1.76
	アメリカ	ソフトウェア		11,362,933	11,104,788	-
9	NEXTERA ENERGY INC	株式	1,263	8,111.01	8,557.73	-	1.71
	アメリカ	電力		10,244,217	10,808,423	-
10	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	株式	2,678	4,260.29	4,024.44	-	1.71
	デンマーク	電気設備		11,409,064	10,777,474	-
11	JPMORGAN CHASE & CO	株式	624	16,876.78	16,751.96	-	1.66
	アメリカ	銀行		10,531,116	10,453,229	-
12	INTUIT INC	株式	178	53,803.38	57,538.08	-	1.62
	アメリカ	ソフトウェア		9,577,002	10,241,780	-
13	FRESHPET INC	株式	626	17,664.41	16,093.93	-	1.60
	アメリカ	食品		11,057,925	10,074,803	-
14	AVERY DENNISON CORP	株式	434	22,961.14	22,960.05	-	1.58
	アメリカ	容器・包装		9,965,138	9,964,663	-
15	OKTA INC	株式	366	27,157.89	27,173.22	-	1.58
	アメリカ	情報技術サービス		9,939,791	9,945,401	-
16	PARTNERS GROUP HOLDING AG	株式	50	171,425.72	188,284.30	-	1.49
	スイス	資本市場		8,571,286	9,414,215	-
17	MASTERCARD INC	株式	212	40,292.31	42,570.80	-	1.43
	アメリカ	情報技術サービス		8,541,971	9,025,011	-
18	MORGAN STANLEY	株式	843	9,924.17	10,541.69	-	1.41
	アメリカ	資本市場		8,366,078	8,886,650	-
19	CARL ZEISS MEDITEC AG	株式	364	21,546.21	24,376.10	-	1.41
	ドイツ	ヘルスケア機器・用品		7,842,822	8,872,903	-
20	HEXAGON AB-B SHS	株式	4,599	1,644.79	1,811.19	-	1.32
	スウェーデン	電子装置・機器・部品		7,564,435	8,329,708	-
21	ESTEE LAUDER COS INC/THE	株式	226	34,764.16	36,524.76	-	1.31
	アメリカ	パーソナル用品		7,856,702	8,254,597	-
22	ELISA OYJ	株式	1,159	6,539.32	7,041.55	-	1.29
	フィンランド	各種電気通信サービス		7,579,081	8,161,160	-
23	BARRY CALLEBAUT AG	株式	29	260,310.89	276,504.79	-	1.27
	スイス	食品		7,549,016	8,018,639	-
24	LONZA GROUP AG-REG	株式	95	80,244.40	83,700.70	-	1.26
	スイス	ライフサイエンス・ツール/サービス		7,623,218	7,951,567	-
25	APPLIED MATERIALS INC	株式	525	15,538.81	15,054.87	-	1.25
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		8,157,880	7,903,809	-
26	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	134	55,647.19	58,442.47	-	1.24
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		7,456,724	7,831,291	-
27	ZOETIS INC	株式	350	20,583.02	22,349.09	-	1.24
	アメリカ	医薬品		7,204,058	7,822,184	-
28	THE WALT DISNEY CO	株式	397	19,043.59	19,527.53	-	1.23
	アメリカ	娯楽		7,560,307	7,752,433	-
29	ERICSSON LM-B SHS	株式	6,109	1,343.06	1,266.94	-	1.23
	スウェーデン	通信機器		8,204,757	7,739,760	-
30	SONIC HEALTHCARE	株式	2,368	3,062.97	3,252.18	-	1.22
	オーストラリア	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		7,253,129	7,701,184	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.83
合計	96.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年7月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	10.08
インタラクティブ・メディアおよびサービス		6.43
インターネット販売・通信販売		6.42
資本市場		5.68
ヘルスケア機器・用品		5.25
銀行		4.87
コンピュータ・周辺機器		4.58
半導体・半導体製造装置		4.41
食品		4.06
情報技術サービス		3.01
医薬品		2.78
ライフサイエンス・ツール/サービス		2.50
繊維・アパレル・贅沢品		2.44
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.37
コングロマリット		2.36
ホテル・レストラン・レジャー		2.33
陸運・鉄道		2.32
娯楽		2.32
電力		2.20
各種電気通信サービス		1.78
電気設備		1.71
電子装置・機器・部品		1.65
容器・包装		1.58
保険		1.53
専門サービス		1.51
パーソナル用品		1.31
通信機器		1.23
飲料		1.13
バイオテクノロジー		1.11
航空宇宙・防衛		1.09
商社・流通業		1.06
自動車		0.96
建設・土木		0.93
石油・ガス・消耗燃料		0.84
建設関連製品		0.72
専門小売り		0.28
合計		96.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAM海外債券マザーファンド

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	575,917,400	101.32	103.28	1.625	10.77
	アメリカ			583,521,306	594,814,689	2031/5/15
2	US T N/B 2.25 08/15/49	国債証券	332,849,600	103.00	106.99	2.25	6.45
	アメリカ			342,860,517	356,136,061	2049/8/15
3	SPAIN 1.95 04/30/26	国債証券	274,532,100	110.50	111.26	1.95	5.53
	スペイン			303,381,193	305,457,316	2026/4/30
4	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	244,162,700	106.39	106.96	2.25	4.73
	アメリカ			259,766,220	261,168,246	2025/11/15
5	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	238,140,750	106.85	108.09	2.25	4.66
	アメリカ			254,475,715	257,424,567	2027/11/15
6	SPAIN 0.45 10/31/22	国債証券	238,101,300	101.35	101.37	0.45	4.37
	スペイン			241,339,001	241,364,953	2022/10/31
7	US T N/B 4.5 02/15/36	国債証券	151,096,200	136.89	139.90	4.5	3.83
	アメリカ			206,848,336	211,393,026	2036/2/15
8	DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23	国債証券	200,369,400	104.14	104.11	1.5	3.78
	ドイツ			208,665,093	208,617,806	2023/5/15
9	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	194,892,200	92.94	94.86	0.625	3.35
	アメリカ			181,143,161	184,881,134	2030/8/15
10	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	175,184,000	102.90	103.80	1.5	3.29
	アメリカ			180,268,437	181,842,357	2026/8/15
11	US T N/B 2.75 11/15/42	国債証券	146,169,150	112.10	115.72	2.75	3.06
	アメリカ			163,869,319	169,156,529	2042/11/15
12	POLAND 2.75 10/25/29	国債証券	152,002,032	108.48	110.04	2.75	3.03
	ポーランド			164,907,004	167,270,636	2029/10/25
13	SPAIN 1.95 07/30/30	国債証券	134,013,300	114.39	116.70	1.95	2.83
	スペイン			153,305,318	156,405,582	2030/7/30
14	FRANCE OAT 1.0 11/25/25	国債証券	144,422,100	106.46	107.22	1	2.80
	フランス			153,765,343	154,858,040	2025/11/25
15	US T N/B 5.25 11/15/28	国債証券	118,249,200	128.26	129.70	5.25	2.78
	アメリカ			151,673,075	153,372,907	2028/11/15
16	DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	国債証券	139,217,700	106.42	107.96	0.5	2.72
	ドイツ			148,168,005	150,311,958	2028/2/15
17	FRANCE OAT 3.25 05/25/45	国債証券	89,775,900	154.67	161.99	3.25	2.63
	フランス			138,857,461	145,430,494	2045/5/25
18	UK TREASURY 3.25 01/22/44	国債証券	99,294,000	139.77	145.63	3.25	2.62
	イギリス			138,789,189	144,610,050	2044/1/22
19	FRANCE OAT 3.5 04/25/26	国債証券	115,797,900	119.15	119.81	3.5	2.51
	フランス			137,978,987	138,743,253	2026/4/25
20	NETHERLANDS 0.75 07/15/28	国債証券	126,206,700	107.56	109.29	0.75	2.50
	オランダ			135,759,285	137,934,205	2028/7/15
21	SPAIN 2.9 10/31/46	国債証券	95,630,850	134.05	141.16	2.9	2.44
	スペイン			128,193,728	134,997,573	2046/10/31
22	US T N/B 0.125 12/31/22	国債証券	117,701,750	99.92	100.00	0.125	2.13
	アメリカ			117,612,459	117,706,345	2022/12/31
23	DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	国債証券	70,259,400	155.27	164.76	2.5	2.10
	ドイツ			109,093,139	115,759,555	2046/8/15
24	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	89,125,350	122.37	124.77	2.5	2.01
	フランス			109,063,760	111,204,016	2030/5/25
25	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	88,474,800	119.36	120.74	2.75	1.93
	フランス			105,607,945	106,827,304	2027/10/25
26	UK TREASURY 1.625 10/22/28	国債証券	93,947,400	107.64	108.58	1.625	1.85
	イギリス			101,127,097	102,017,293	2028/10/22
27	UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	51,938,400	157.58	162.32	4.75	1.53
	イギリス			81,846,316	84,309,047	2038/12/7
28	CANHOU 2.35 06/15/27	特殊債券	67,197,600	105.51	106.60	2.35	1.30
	カナダ			70,902,404	71,638,084	2027/6/15
29	UK TREASURY 1.75 07/22/57	国債証券	52,702,200	116.17	125.01	1.75	1.19
	イギリス			61,225,199	65,884,285	2057/7/22
30	CANADA 2.25 06/01/29	国債証券	52,704,000	107.49	109.10	2.25	1.04
	カナダ			56,651,845	57,502,224	2029/6/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.44
特殊債券	1.30
合計	98.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM短期金融資産マザーファンド

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	23年度6回 大阪市公募公債	地方債証券	27,000,000	100.22	100.14	1.071	25.48
	日本			27,061,020	27,038,340	2021/9/16
2	1回 政保地方公共団体金融機構債券 8年	特殊債券	20,000,000	100.13	100.09	0.576	18.86
	日本			20,027,600	20,018,000	2021/9/24
3	28年度1回 なじらね債	地方債証券	16,600,000	99.92	99.94	0.08	15.63
	日本			16,588,048	16,590,704	2021/11/30
4	23年度2回 京都市公募公債	地方債証券	6,880,000	100.16	100.07	1.049	6.49
	日本			6,891,145	6,885,297	2021/8/26
5	2回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	6,000,000	100.34	100.29	0.58	5.67
	日本			6,020,400	6,017,580	2022/3/9
6	190回 オリックス社債	社債券	5,000,000	100.11	100.08	0.15	4.72
	日本			5,005,550	5,004,350	2022/4/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	47.60
特殊債券	18.86
社債券	10.38
合計	76.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。