有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/07/01-2024/07/01)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAMライフ ナビゲーション 2050

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM日本株式マザーファンド	親投資信託受益証券	80,164,609	2.9412	2.8975	-	37.04
	日本			235,788,164	232,276,954	-
2	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	141,957,070	1.3424	1.3430	-	30.41
	日本			190,564,235	190,648,345	-
3	MHAM海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	20,407,246	5.9316	5.4929	-	17.88
	日本			121,047,621	112,094,961	-
4	MHAM海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	18,634,868	3.4911	3.3678	-	10.01
	日本			65,058,051	62,758,508	-
5	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	2,453,499	1.0230	1.0230	-	0.40
	日本			2,510,174	2,509,929	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.74
合計	95.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAMライフ ナビゲーション 2040

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	832,508,119	1.3424	1.3430	-	45.43
	日本			1,117,642,149	1,118,058,403	-
2	MHAM日本株式マザーファンド	親投資信託受益証券	231,508,616	2.9413	2.8975	-	27.26
	日本			680,936,293	670,796,214	-
3	MHAM海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	58,096,464	5.9316	5.4929	-	12.97
	日本			344,604,986	319,118,067	-
4	MHAM海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	73,441,418	3.4911	3.3678	-	10.05
	日本			256,398,678	247,336,007	-
5	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	2,450,020	1.0230	1.0230	-	0.10
	日本			2,506,615	2,506,370	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.81
合計	95.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAMライフ ナビゲーション 2030

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,168,357,489	1.3425	1.3430	-	71.07
	日本			1,568,519,929	1,569,104,107	-
2	MHAM日本株式マザーファンド	親投資信託受益証券	96,162,533	2.9412	2.8975	-	12.62
	日本			282,842,858	278,630,939	-
3	MHAM海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	39,655,556	3.4912	3.3678	-	6.05
	日本			138,445,478	133,551,981	-
4	MHAM海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	24,131,979	5.9316	5.4929	-	6.00
	日本			143,141,260	132,554,547	-
5	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	5,586,045	1.0230	1.0230	-	0.26
	日本			5,715,082	5,714,524	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.00
合計	96.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAMライフ ナビゲーション インカム

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	298,050,751	1.3424	1.3430	-	75.11
	日本			400,123,284	400,282,158	-
2	MHAM日本株式マザーファンド	親投資信託受益証券	18,412,769	2.9412	2.8975	-	10.01
	日本			54,157,477	53,350,998	-
3	MHAM海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	7,981,241	3.4911	3.3678	-	5.04
	日本			27,864,108	26,879,223	-
4	MHAM海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	4,857,688	5.9315	5.4929	-	5.01
	日本			28,813,862	26,682,794	-
5	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	2,450,020	1.0230	1.0230	-	0.47
	日本			2,506,615	2,506,370	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.64
合計	95.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM日本株式マザーファンド

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	45,500	1,749.00	1,750.00	-	6.45
	日本	銀行業		79,579,500	79,625,000	-
2	トヨタ自動車	株式	22,200	3,284.00	2,949.00	-	5.30
	日本	輸送用機器		72,904,800	65,467,800	-
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	4,000	10,835.00	10,915.00	-	3.54
	日本	銀行業		43,340,000	43,660,000	-
4	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	10,800	3,713.00	3,582.00	-	3.13
	日本	保険業		40,100,400	38,685,600	-
5	三井物産	株式	10,200	3,696.00	3,530.00	-	2.92
	日本	卸売業		37,699,200	36,006,000	-
6	ソニーグループ	株式	2,600	13,929.64	13,530.00	-	2.85
	日本	電気機器		36,217,064	35,178,000	-
7	T&Dホールディングス	株式	11,800	2,920.50	2,849.00	-	2.72
	日本	保険業		34,461,900	33,618,200	-
8	キーエンス	株式	500	70,830.00	65,890.00	-	2.67
	日本	電気機器		35,415,000	32,945,000	-
9	東京エレクトロン	株式	1,000	34,820.00	31,020.00	-	2.51
	日本	電気機器		34,820,000	31,020,000	-
10	第一三共	株式	4,900	5,427.00	6,148.00	-	2.44
	日本	医薬品		26,592,300	30,125,200	-
11	HOYA	株式	1,500	18,570.00	18,940.00	-	2.30
	日本	精密機器		27,855,000	28,410,000	-
12	信越化学工業	株式	4,000	6,238.00	6,748.00	-	2.19
	日本	化学		24,952,000	26,992,000	-
13	伊藤忠商事	株式	3,400	7,863.00	7,783.00	-	2.14
	日本	卸売業		26,734,200	26,462,200	-
14	千葉銀行	株式	16,700	1,456.50	1,428.50	-	1.93
	日本	銀行業		24,323,550	23,855,950	-
15	ENEOSホールディングス	株式	26,600	842.30	792.20	-	1.71
	日本	石油・石炭製品		22,405,180	21,072,520	-
16	日立製作所	株式	6,400	3,718.00	3,288.00	-	1.70
	日本	電気機器		23,795,200	21,043,200	-
17	スズキ	株式	11,600	1,833.50	1,759.50	-	1.65
	日本	輸送用機器		21,268,600	20,410,200	-
18	TDK	株式	1,900	9,863.00	10,535.00	-	1.62
	日本	電気機器		18,739,700	20,016,500	-
19	デンソー	株式	7,800	2,527.00	2,514.00	-	1.59
	日本	輸送用機器		19,710,600	19,609,200	-
20	大和ハウス工業	株式	4,300	4,135.00	4,293.00	-	1.49
	日本	建設業		17,780,500	18,459,900	-
21	ルネサスエレクトロニクス	株式	6,800	3,001.00	2,578.00	-	1.42
	日本	電気機器		20,406,800	17,530,400	-
22	テルモ	株式	6,300	2,548.00	2,706.00	-	1.38
	日本	精密機器		16,052,400	17,047,800	-
23	村田製作所	株式	5,000	3,270.00	3,351.00	-	1.36
	日本	電気機器		16,350,000	16,755,000	-
24	リクルートホールディングス	株式	1,900	8,468.00	8,658.00	-	1.33
	日本	サービス業		16,089,200	16,450,200	-
25	日本電気	株式	1,200	13,250.00	13,000.00	-	1.26
	日本	電気機器		15,900,000	15,600,000	-
26	三井不動産	株式	9,900	1,474.00	1,573.50	-	1.26
	日本	不動産業		14,592,600	15,577,650	-
27	ニチレイ	株式	3,800	3,492.00	3,951.00	-	1.22
	日本	食料品		13,269,600	15,013,800	-
28	SMC	株式	200	77,060.00	74,150.00	-	1.20
	日本	機械		15,412,000	14,830,000	-
29	富士フイルムホールディングス	株式	4,100	3,752.00	3,580.00	-	1.19
	日本	化学		15,383,200	14,678,000	-
30	小松製作所	株式	3,300	4,981.78	4,357.00	-	1.16
	日本	機械		16,439,878	14,378,100	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.85
合計	97.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	18.79
銀行業		11.91
輸送用機器		8.54
化学		7.27
情報・通信業		6.76
保険業		6.57
サービス業		5.88
卸売業		5.06
精密機器		4.97
医薬品		3.48
機械		3.46
建設業		2.35
不動産業		2.16
食料品		1.88
ガラス・土石製品		1.80
非鉄金属		1.75
石油・石炭製品		1.71
小売業		1.67
陸運業		0.97
繊維製品		0.45
鉄鋼		0.43
合計		97.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAM日本債券マザーファンド

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	156回 利付国庫債券(5年)	国債証券	427,000,000	99.18	98.91	0.2	8.25
	日本			423,498,600	422,379,860	2027/12/20
2	1220回 国庫短期証券	国債証券	288,000,000	99.92	99.85	-	5.62
	日本			287,792,640	287,579,520	2025/3/21
3	1231回 国庫短期証券	国債証券	260,000,000	99.90	99.82	-	5.07
	日本			259,743,870	259,542,400	2025/5/20
4	452回 利付国庫債券(2年)	国債証券	174,000,000	99.78	99.70	0.005	3.39
	日本			173,628,270	173,481,480	2025/9/1
5	1228回 国庫短期証券	国債証券	164,000,000	99.99	99.99	-	3.20
	日本			163,996,720	163,996,720	2024/8/5
6	140回 利付国庫債券(20年)	国債証券	153,000,000	106.44	106.34	1.7	3.18
	日本			162,865,440	162,710,910	2032/9/20
7	374回 利付国庫債券(10年)	国債証券	150,000,000	97.70	97.89	0.8	2.87
	日本			146,555,940	146,847,000	2034/3/20
8	26回 物価連動国債(10年)	国債証券	99,000,000	114.62	114.79	0.005	2.22
	日本			113,476,836	113,644,755	2031/3/10
9	165回 利付国庫債券(20年)	国債証券	123,000,000	87.89	88.30	0.5	2.12
	日本			108,108,390	108,615,150	2038/6/20
10	168回 利付国庫債券(20年)	国債証券	124,000,000	85.19	85.61	0.4	2.07
	日本			105,646,760	106,167,560	2039/3/20
11	51回 野村ホールディングス社債	社債券	100,000,000	99.98	99.99	0.34	1.95
	日本			99,985,000	99,994,000	2024/8/9
12	32回 NTTファイナンス社債	社債券	100,000,000	100.21	99.94	0.967	1.95
	日本			100,216,000	99,948,000	2029/6/20
13	10回 新生銀行社債	社債券	100,000,000	99.83	99.82	0.3	1.95
	日本			99,831,000	99,827,000	2025/1/23
14	32回 KDDI社債	社債券	100,000,000	100.00	99.66	0.648	1.95
	日本			100,000,000	99,667,000	2027/7/9
15	20回 富士フイルムホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.00	99.65	0.633	1.95
	日本			100,000,000	99,650,000	2027/7/16
16	60回 ソフトバンクグループ社債	社債券	100,000,000	99.90	99.63	1.799	1.95
	日本			99,901,000	99,634,000	2027/4/23
17	16回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	100,000,000	99.62	99.58	0.27	1.95
	日本			99,623,000	99,584,000	2025/6/24
18	22回 JERA社債	社債券	100,000,000	99.36	99.17	0.5	1.94
	日本			99,360,000	99,170,000	2027/2/25
19	23回 NTTファイナンス社債	社債券	100,000,000	99.22	99.05	0.23	1.94
	日本			99,226,000	99,053,000	2026/6/19
20	58回 日産フィナンシャルサービス社債	社債券	100,000,000	99.28	99.04	0.7	1.94
	日本			99,283,000	99,040,000	2027/3/19
21	24回 パナソニック社債	社債券	100,000,000	99.02	98.78	0.709	1.93
	日本			99,025,000	98,781,000	2028/9/14
22	15回 ソフトバンク社債	社債券	100,000,000	96.64	96.46	0.41	1.88
	日本			96,643,000	96,463,000	2028/10/12
23	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	87,500,000	101.16	101.40	1.3	1.73
	日本			88,519,375	88,726,750	2035/6/20
24	80回 利付国庫債券(30年)	国債証券	95,000,000	92.39	92.16	1.8	1.71
	日本			87,772,400	87,552,950	2053/9/20
25	186回 利付国庫債券(20年)	国債証券	88,000,000	94.70	95.12	1.5	1.64
	日本			83,336,880	83,705,600	2043/9/20
26	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	74,000,000	90.66	91.04	0.4	1.32
	日本			67,092,100	67,371,820	2036/3/20
27	81回 利付国庫債券(30年)	国債証券	76,000,000	88.01	87.72	1.6	1.30
	日本			66,890,640	66,671,000	2053/12/20
28	44回 利付国庫債券(30年)	国債証券	61,000,000	96.93	97.44	1.7	1.16
	日本			59,130,960	59,439,010	2044/9/20
29	77回 利付国庫債券(30年)	国債証券	67,000,000	88.41	88.35	1.6	1.16
	日本			59,236,710	59,199,190	2052/12/20
30	457回 利付国庫債券(2年)	国債証券	59,000,000	99.73	99.61	0.1	1.15
	日本			58,841,290	58,770,490	2026/2/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	73.22
社債券	25.59
合計	98.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM海外株式マザーファンド

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	908	32,106.91	33,353.87	-	5.13
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		29,153,076	30,285,315	-
2	MICROSOFT CORP	株式	452	68,133.05	64,469.92	-	4.94
	アメリカ	ソフトウェア		30,796,142	29,140,406	-
3	NVIDIA CORP	株式	1,643	18,832.43	15,812.60	-	4.40
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		30,941,694	25,980,103	-
4	ALPHABET INC-CL A	株式	863	27,766.94	25,959.00	-	3.79
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		23,962,874	22,402,623	-
5	AMAZON.COM INC	株式	755	29,459.02	27,699.87	-	3.54
	アメリカ	大規模小売り		22,241,567	20,913,403	-
6	SERVICENOW INC	株式	141	119,919.97	121,769.07	-	2.91
	アメリカ	ソフトウェア		16,908,716	17,169,439	-
7	INTUIT INC	株式	170	100,185.08	96,921.34	-	2.79
	アメリカ	ソフトウェア		17,031,465	16,476,629	-
8	ADOBE INC	株式	199	84,686.51	82,120.94	-	2.77
	アメリカ	ソフトウェア		16,852,617	16,342,069	-
9	SCOUT24 SE	株式	1,149	11,740.16	11,987.50	-	2.33
	ドイツ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		13,489,453	13,773,640	-
10	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	155	77,631.59	87,855.74	-	2.31
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		12,032,897	13,617,640	-
11	JPMORGAN CHASE & CO	株式	412	30,832.51	32,803.56	-	2.29
	アメリカ	銀行		12,702,995	13,515,068	-
12	BOSTON SCIENTIFIC CORP	株式	1,189	11,739.40	11,285.13	-	2.27
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		13,958,151	13,418,023	-
13	TRANSDIGM GROUP INC	株式	69	194,758.85	192,708.53	-	2.25
	アメリカ	航空宇宙・防衛		13,438,361	13,296,889	-
14	MASTERCARD INC	株式	191	67,250.42	68,209.27	-	2.21
	アメリカ	金融サービス		12,844,832	13,027,972	-
15	UNITED RENTALS INC	株式	102	98,587.51	112,360.47	-	1.94
	アメリカ	商社・流通業		10,055,927	11,460,768	-
16	SCHNEIDER ELECTRIC SE	株式	318	36,984.82	35,632.72	-	1.92
	フランス	電気設備		11,761,174	11,331,207	-
17	CAPGEMINI SA	株式	344	30,620.07	30,471.67	-	1.78
	フランス	情報技術サービス		10,533,305	10,482,255	-
18	MOTOROLA SOLUTIONS INC	株式	173	58,849.45	60,264.10	-	1.77
	アメリカ	通信機器		10,180,956	10,425,690	-
19	EXXON MOBIL CORP	株式	562	17,548.89	18,013.83	-	1.71
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		9,862,477	10,123,775	-
20	ELI LILLY & CO	株式	80	138,016.12	120,459.60	-	1.63
	アメリカ	医薬品		11,041,290	9,636,768	-
21	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	株式	5,000	1,740.29	1,869.05	-	1.58
	香港	機械		8,701,460	9,345,290	-
22	EATON CORP PLC	株式	212	47,797.56	43,786.86	-	1.57
	アイルランド	電気設備		10,133,083	9,282,815	-
23	SEA LTD ADR	株式	846	10,887.26	9,914.69	-	1.42
	ケイマン諸島	娯楽		9,210,626	8,387,834	-
24	CADENCE DESIGN SYS INC	株式	215	46,913.40	38,584.08	-	1.40
	アメリカ	ソフトウェア		10,086,383	8,295,579	-
25	META PLATFORMS INC	株式	116	76,863.29	70,608.68	-	1.39
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		8,916,142	8,190,607	-
26	CHEVRON CORP	株式	332	23,844.66	24,324.84	-	1.37
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		7,916,428	8,075,850	-
27	PROCTER & GAMBLE CO	株式	327	25,140.40	24,649.54	-	1.37
	アメリカ	家庭用品		8,220,912	8,060,402	-
28	BROADCOM INC	株式	347	24,474.70	21,878.18	-	1.29
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		8,492,722	7,591,731	-
29	NOVO NORDISK A/S-B	株式	371	22,223.75	19,810.43	-	1.24
	デンマーク	医薬品		8,245,014	7,349,673	-
30	GOLDMAN SACHS GROUP INC	株式	92	68,951.65	77,084.32	-	1.20
	アメリカ	資本市場		6,343,552	7,091,758	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.04
合計	99.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	15.83
半導体・半導体製造装置		8.40
インタラクティブ・メディアおよびサービス		7.51
医薬品		5.69
コンピュータ・周辺機器		5.13
銀行		5.11
電気設備		4.17
石油・ガス・消耗燃料		4.15
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		3.86
資本市場		3.72
大規模小売り		3.54
ヘルスケア機器・用品		2.27
航空宇宙・防衛		2.25
金融サービス		2.21
商社・流通業		1.94
繊維・アパレル・贅沢品		1.87
自動車		1.82
化学		1.81
情報技術サービス		1.78
通信機器		1.77
ホテル・レストラン・レジャー		1.74
保険		1.61
機械		1.58
電力		1.51
娯楽		1.42
商業サービス・用品		1.41
家庭用品		1.37
建設・土木		0.90
生活必需品流通・小売り		0.90
専門サービス		0.78
食品		0.72
金属・鉱業		0.26
合計		99.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAM海外債券マザーファンド

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	462,655,400	93.04	94.22	2.25	9.63
	アメリカ			430,467,454	435,935,239	2027/11/15
2	US T N/B 1.75 01/31/29	国債証券	344,514,400	89.18	90.55	1.75	6.89
	アメリカ			307,257,050	311,967,206	2029/1/31
3	SPAIN 3.55 10/31/33	国債証券	275,366,300	101.62	103.77	3.55	6.31
	スペイン			279,854,770	285,775,146	2033/10/31
4	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	332,319,200	83.94	85.61	1.625	6.29
	アメリカ			278,966,299	284,502,877	2031/5/15
5	SPAIN 1.95 07/30/30	国債証券	277,015,200	93.90	95.43	1.95	5.84
	スペイン			260,130,083	264,371,395	2030/7/30
6	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	213,416,000	98.33	100.12	4.125	4.72
	アメリカ			209,864,622	213,686,936	2032/11/15
7	US T N/B 4.375 05/15/34	国債証券	185,976,800	100.22	101.83	4.375	4.18
	アメリカ			186,402,798	189,391,216	2034/5/15
8	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	230,184,400	80.16	81.75	0.625	4.16
	アメリカ			184,525,164	188,193,728	2030/8/15
9	SPAIN 2.8 05/31/26	国債証券	164,890,000	99.59	99.84	2.8	3.64
	スペイン			164,217,050	164,636,069	2026/5/31
10	NETHERLANDS 0.75 07/15/28	国債証券	159,943,300	92.68	93.69	0.75	3.31
	オランダ			148,237,928	149,862,632	2028/7/15
11	US T N/B 2.5 03/31/27	国債証券	144,055,800	94.79	95.77	2.5	3.05
	アメリカ			136,562,017	137,964,376	2027/3/31
12	US T N/B 4.5 02/15/36	国債証券	131,098,400	101.92	103.86	4.5	3.01
	アメリカ			133,617,946	136,160,539	2036/2/15
13	US T N/B 5.25 11/15/28	国債証券	126,525,200	103.52	104.80	5.25	2.93
	アメリカ			130,983,236	132,599,397	2028/11/15
14	SPAIN 2.9 10/31/46	国債証券	145,103,200	85.83	88.74	2.9	2.84
	スペイン			124,553,429	128,770,674	2046/10/31
15	DEUTSCHLAND 08/15/29	国債証券	127,789,750	88.54	89.58	-	2.53
	ドイツ			113,148,863	114,485,077	2029/8/15
16	US T N/B 4.125 03/31/31	国債証券	112,805,600	98.70	100.33	4.125	2.50
	アメリカ			111,342,650	113,180,148	2031/3/31
17	US T N/B 2.25 08/15/49	国債証券	150,915,600	64.65	66.15	2.25	2.21
	アメリカ			97,570,225	99,837,149	2049/8/15
18	CANADA 2.0 06/01/32	国債証券	97,926,700	89.68	91.79	2	1.99
	カナダ			87,821,454	89,896,247	2032/6/1
19	UK TREASURY 3.25 01/31/33	国債証券	80,261,600	93.74	94.80	3.25	1.68
	イギリス			75,237,544	76,090,404	2033/1/31
20	US T N/B 2.75 11/15/42	国債証券	94,512,800	76.66	78.26	2.75	1.63
	アメリカ			72,461,039	73,967,339	2042/11/15
21	AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	国債証券	71,748,000	100.14	100.25	4.25	1.59
	オーストラリア			71,854,904	71,927,807	2026/4/21
22	FRANCE OAT 3.25 05/25/45	国債証券	72,551,600	94.85	97.45	3.25	1.56
	フランス			68,819,824	70,705,813	2045/5/25
23	FRANCE OAT 2.0 11/25/32	国債証券	65,956,000	91.52	93.36	2	1.36
	フランス			60,366,888	61,578,170	2032/11/25
24	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	61,009,300	97.15	98.62	2.5	1.33
	フランス			59,272,541	60,172,913	2030/5/25
25	US T N/B 2.0 08/15/51	国債証券	97,561,600	60.09	61.40	2	1.32
	アメリカ			58,628,420	59,908,915	2051/8/15
26	UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	56,770,400	103.48	104.83	4.75	1.31
	イギリス			58,751,686	59,516,812	2038/12/7
27	AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	国債証券	73,741,000	80.12	80.56	1.25	1.31
	オーストラリア			59,084,094	59,406,350	2032/5/21
28	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	52,764,800	99.06	100.07	2.75	1.17
	フランス			52,273,783	52,805,824	2027/10/25
29	DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	国債証券	52,764,800	96.72	98.80	2.5	1.15
	ドイツ			51,038,282	52,136,430	2046/8/15
30	UK TREASURY 4.375 07/31/54	国債証券	49,918,800	95.36	96.46	4.375	1.06
	イギリス			47,607,559	48,153,571	2054/7/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.33
合計	98.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM短期金融資産マザーファンド

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	137回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	22,800,000	100.06	100.02	0.566	23.82
	日本			22,815,504	22,805,016	2024/8/23
2	26年度10回 愛知県公募公債	地方債証券	12,000,000	100.11	100.05	0.588	12.54
	日本			12,014,160	12,007,080	2024/9/30
3	26年度9回 埼玉県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.15	100.08	0.429	10.45
	日本			10,015,300	10,008,300	2025/2/25
4	496回 関西電力社債	社債券	6,000,000	100.33	100.23	0.908	6.28
	日本			6,020,100	6,014,220	2025/2/25
5	34回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	6,000,000	100.29	100.10	0.75	6.27
	日本			6,017,460	6,006,300	2025/4/23
6	482回 九州電力社債	社債券	6,000,000	99.98	99.98	0.17	6.27
	日本			5,999,100	5,999,160	2024/8/23
7	402回 中国電力社債	社債券	6,000,000	99.99	99.96	0.25	6.26
	日本			5,999,820	5,997,840	2024/10/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	46.81
社債券	25.08
合計	71.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。