有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月2日-令和2年6月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAMライフ ナビゲーション 2050

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM日本株式マザーファンド	親投資信託受益証券	80,816,775	1.5010	1.4600	-	40.10
	日本			121,308,001	117,992,491	-
2	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	52,190,735	1.4261	1.4307	-	25.38
	日本			74,433,122	74,669,284	-
3	MHAM海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	22,990,938	2.5245	2.6330	-	20.57
	日本			58,042,922	60,535,139	-
4	MHAM海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	10,386,768	2.8447	2.8711	-	10.14
	日本			29,547,386	29,821,449	-
5	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	1,476,077	1.0229	1.0230	-	0.51
	日本			1,510,026	1,510,026	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.70
合計	96.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAMライフ ナビゲーション 2040

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	503,474,346	1.4261	1.4307	-	40.45
	日本			718,052,991	720,320,746	-
2	MHAM日本株式マザーファンド	親投資信託受益証券	364,863,137	1.5011	1.4600	-	29.92
	日本			547,696,243	532,700,180	-
3	MHAM海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	106,022,791	2.5245	2.6330	-	15.68
	日本			267,665,138	279,158,008	-
4	MHAM海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	62,419,554	2.8422	2.8711	-	10.06
	日本			177,415,098	179,212,781	-
5	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	2,450,020	1.0229	1.0230	-	0.14
	日本			2,506,370	2,506,370	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.25
合計	96.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAMライフ ナビゲーション 2030

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	761,248,607	1.4261	1.4307	-	55.39
	日本			1,085,664,865	1,089,118,382	-
2	MHAM日本株式マザーファンド	親投資信託受益証券	267,615,609	1.5011	1.4600	-	19.87
	日本			401,717,791	390,718,789	-
3	MHAM海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	77,765,411	2.5246	2.6330	-	10.41
	日本			196,326,557	204,756,327	-
4	MHAM海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	69,806,384	2.8422	2.8711	-	10.19
	日本			198,410,685	200,421,109	-
5	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	5,586,045	1.0229	1.0230	-	0.29
	日本			5,714,524	5,714,524	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.15
合計	96.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAMライフ ナビゲーション 2020

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	69,422,006	1.0229	1.0230	-	5.21
	日本			71,018,712	71,018,712	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	5.21
合計	5.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAMライフ ナビゲーション インカム

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	305,252,581	1.4262	1.4307	-	76.68
	日本			435,352,857	436,724,867	-
2	MHAM日本株式マザーファンド	親投資信託受益証券	38,589,951	1.5010	1.4600	-	9.89
	日本			57,927,375	56,341,328	-
3	MHAM海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	11,225,774	2.5245	2.6330	-	5.19
	日本			28,340,589	29,557,462	-
4	MHAM海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	10,093,105	2.8423	2.8711	-	5.09
	日本			28,687,633	28,978,313	-
5	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	2,450,020	1.0229	1.0230	-	0.44
	日本			2,506,370	2,506,370	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.30
合計	97.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM日本株式マザーファンド

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニー	株式	5,700	7,386.20	8,076.00	-	4.19
	日本	電気機器		42,101,370	46,033,200	-
2	ダイキン工業	株式	1,600	17,335.00	18,450.00	-	2.69
	日本	機械		27,736,000	29,520,000	-
3	武田薬品工業	株式	7,800	3,844.87	3,756.00	-	2.67
	日本	医薬品		29,990,009	29,296,800	-
4	伊藤忠商事	株式	12,400	2,321.50	2,300.00	-	2.60
	日本	卸売業		28,786,600	28,520,000	-
5	SMC	株式	500	55,180.00	55,070.00	-	2.51
	日本	機械		27,590,000	27,535,000	-
6	HOYA	株式	2,500	10,260.00	10,420.00	-	2.37
	日本	精密機器		25,650,000	26,050,000	-
7	本田技研工業	株式	10,300	2,755.50	2,524.00	-	2.37
	日本	輸送用機器		28,381,650	25,997,200	-
8	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	64,900	421.99	393.20	-	2.32
	日本	銀行業		27,387,365	25,518,680	-
9	信越化学工業	株式	1,900	12,584.06	12,275.00	-	2.12
	日本	化学		23,909,731	23,322,500	-
10	第一三共	株式	2,500	8,806.00	9,258.00	-	2.11
	日本	医薬品		22,015,000	23,145,000	-
11	東京エレクトロン	株式	800	26,440.00	28,800.00	-	2.10
	日本	電気機器		21,152,000	23,040,000	-
12	日本電信電話	株式	9,100	2,515.50	2,443.50	-	2.03
	日本	情報・通信業		22,891,050	22,235,850	-
13	花王	株式	2,900	8,547.83	7,636.00	-	2.02
	日本	化学		24,788,719	22,144,400	-
14	村田製作所	株式	2,900	6,316.00	6,609.00	-	1.75
	日本	電気機器		18,316,400	19,166,100	-
15	デンソー	株式	4,900	4,205.00	3,868.00	-	1.73
	日本	輸送用機器		20,604,500	18,953,200	-
16	三井住友フィナンシャルグループ	株式	6,700	3,032.00	2,800.00	-	1.71
	日本	銀行業		20,314,400	18,760,000	-
17	オリンパス	株式	9,900	2,071.64	1,883.50	-	1.70
	日本	精密機器		20,509,328	18,646,650	-
18	三菱商事	株式	8,300	2,270.00	2,119.50	-	1.60
	日本	卸売業		18,841,000	17,591,850	-
19	TDK	株式	1,500	10,764.82	11,680.00	-	1.60
	日本	電気機器		16,147,244	17,520,000	-
20	セコム	株式	1,900	9,427.34	9,081.00	-	1.57
	日本	サービス業		17,911,950	17,253,900	-
21	イビデン	株式	5,700	3,145.00	2,842.00	-	1.48
	日本	電気機器		17,926,500	16,199,400	-
22	スズキ	株式	4,500	3,654.78	3,472.00	-	1.42
	日本	輸送用機器		16,446,521	15,624,000	-
23	キッコーマン	株式	3,100	5,190.00	4,915.00	-	1.39
	日本	食料品		16,089,000	15,236,500	-
24	Zホールディングス	株式	27,300	526.00	557.00	-	1.39
	日本	情報・通信業		14,359,800	15,206,100	-
25	バリューコマース	株式	4,800	2,886.95	3,125.00	-	1.37
	日本	サービス業		13,857,360	15,000,000	-
26	伊藤忠テクノソリューションズ	株式	3,500	4,049.12	4,275.00	-	1.36
	日本	情報・通信業		14,171,940	14,962,500	-
27	住友金属鉱山	株式	4,700	3,071.22	3,134.00	-	1.34
	日本	非鉄金属		14,434,749	14,729,800	-
28	ヤマハ	株式	2,900	5,070.00	4,850.00	-	1.28
	日本	その他製品		14,703,000	14,065,000	-
29	任天堂	株式	300	48,010.00	46,440.00	-	1.27
	日本	その他製品		14,403,000	13,932,000	-
30	三菱地所	株式	9,100	1,602.50	1,519.00	-	1.26
	日本	不動産業		14,582,750	13,822,900	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.31
合計	97.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	13.85
情報・通信業		11.05
化学		7.16
輸送用機器		6.51
サービス業		6.23
機械		6.05
医薬品		5.46
精密機器		5.39
銀行業		5.14
卸売業		5.02
ガラス・土石製品		3.52
保険業		3.42
建設業		3.41
その他製品		3.27
陸運業		2.58
食料品		2.43
非鉄金属		1.95
不動産業		1.26
繊維製品		1.09
石油・石炭製品		1.00
小売業		0.84
鉄鋼		0.73
合計		97.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAM日本債券マザーファンド

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	129回 利付国庫債券(5年)	国債証券	352,000,000	100.32	100.28	0.1	8.01
	日本			353,140,480	353,017,280	2021/9/20
2	402回 利付国庫債券(2年)	国債証券	350,000,000	100.28	100.24	0.1	7.96
	日本			350,989,520	350,857,500	2021/7/1
3	355回 利付国庫債券(10年)	国債証券	322,000,000	100.98	101.29	0.1	7.40
	日本			325,178,140	326,160,240	2029/6/20
4	150回 利付国庫債券(20年)	国債証券	189,000,000	116.35	116.57	1.4	5.00
	日本			219,905,280	220,319,190	2034/9/20
5	140回 利付国庫債券(5年)	国債証券	200,000,000	100.91	100.97	0.1	4.58
	日本			201,820,000	201,950,000	2024/6/20
6	354回 利付国庫債券(10年)	国債証券	137,000,000	101.09	101.38	0.1	3.15
	日本			138,493,600	138,900,190	2029/3/20
7	356回 利付国庫債券(10年)	国債証券	128,000,000	100.92	101.19	0.1	2.94
	日本			129,180,160	129,523,200	2029/9/20
8	136回 利付国庫債券(5年)	国債証券	127,000,000	100.73	100.75	0.1	2.90
	日本			127,932,140	127,955,040	2023/6/20
9	427回 九州電力社債	社債券	110,000,000	103.24	103.31	1.024	2.58
	日本			113,571,700	113,644,300	2024/5/24
10	168回 利付国庫債券(20年)	国債証券	112,000,000	100.26	100.87	0.4	2.56
	日本			112,292,320	112,978,880	2039/3/20
11	135回 利付国庫債券(20年)	国債証券	88,000,000	118.32	118.45	1.7	2.37
	日本			104,126,000	104,243,040	2032/3/20
12	357回 利付国庫債券(10年)	国債証券	102,000,000	100.60	101.08	0.1	2.34
	日本			102,621,540	103,101,600	2029/12/20
13	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	87,500,000	115.15	115.47	1.3	2.29
	日本			100,757,125	101,042,375	2035/6/20
14	74回 アコム社債	社債券	100,000,000	100.77	100.80	0.59	2.29
	日本			100,772,000	100,807,000	2024/2/28
15	425回 中国電力社債	社債券	100,000,000	100.03	100.33	0.37	2.28
	日本			100,032,000	100,333,000	2030/6/25
16	51回 野村ホールディングス社債	社債券	100,000,000	99.94	100.01	0.34	2.27
	日本			99,949,000	100,016,000	2024/8/9
17	3回 アシックス社債	社債券	100,000,000	100.00	100.00	0.04	2.27
	日本			100,000,000	100,008,000	2023/7/7
18	532回 関西電力社債	社債券	100,000,000	99.83	100.00	0.18	2.27
	日本			99,838,000	100,007,000	2024/7/25
19	15回 Zホールディングス社債	社債券	100,000,000	99.95	99.99	0.35	2.27
	日本			99,956,000	99,994,000	2023/6/9
20	15回 キリンホールディングス社債	社債券	100,000,000	99.89	99.93	0.02	2.27
	日本			99,898,000	99,937,000	2023/6/2
21	10回 新生銀行社債	社債券	100,000,000	99.69	99.75	0.3	2.26
	日本			99,691,000	99,755,000	2025/1/23
22	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	96,000,000	101.30	101.47	0.1	2.21
	日本			97,249,920	97,419,840	2026/12/20
23	131回 利付国庫債券(5年)	国債証券	92,000,000	100.43	100.41	0.1	2.10
	日本			92,395,600	92,382,720	2022/3/20
24	400回 利付国庫債券(2年)	国債証券	81,000,000	100.24	100.20	0.1	1.84
	日本			81,194,400	81,165,240	2021/5/1
25	44回 利付国庫債券(30年)	国債証券	51,000,000	127.44	128.60	1.7	1.49
	日本			64,994,400	65,590,590	2044/9/20
26	10回 利付国庫債券(40年)	国債証券	50,000,000	109.35	111.86	0.9	1.27
	日本			54,677,500	55,931,500	2057/3/20
27	497回 関西電力社債	社債券	50,000,000	103.48	103.70	1.002	1.18
	日本			51,742,500	51,852,500	2025/6/20
28	58回 利付国庫債券(30年)	国債証券	48,000,000	106.26	107.67	0.8	1.17
	日本			51,008,640	51,683,520	2048/3/20
29	109回 近鉄グループホールディングス社債	社債券	50,000,000	99.59	99.78	0.2	1.13
	日本			49,795,500	49,893,500	2023/7/20
30	51回 利付国庫債券(30年)	国債証券	50,000,000	94.53	95.52	0.3	1.08
	日本			47,266,500	47,763,000	2046/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	74.55
社債券	24.00
合計	98.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM海外株式マザーファンド

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AMAZON.COM INC	株式	111	280,367.74	319,226.63	-	6.17
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		31,120,820	35,434,157	-
2	MICROSOFT CORP	株式	1,183	20,756.82	21,327.93	-	4.40
	アメリカ	ソフトウェア		24,555,322	25,230,953	-
3	ALPHABET INC-CL A	株式	123	146,143.97	160,913.49	-	3.45
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		17,975,709	19,792,360	-
4	KERRY GROUP PLC-A	株式	1,374	13,778.42	13,554.99	-	3.24
	アイルランド	食品		18,931,562	18,624,564	-
5	SYNOPSYS INC	株式	837	19,844.71	20,850.96	-	3.04
	アメリカ	ソフトウェア		16,610,023	17,452,256	-
6	BARRY CALLEBAUT AG	株式	78	213,220.75	220,473.94	-	3.00
	スイス	食品		16,631,219	17,196,968	-
7	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	380	36,693.67	42,944.57	-	2.84
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		13,943,598	16,318,938	-
8	VISA INC	株式	697	20,018.34	20,298.67	-	2.46
	アメリカ	情報技術サービス		13,952,788	14,148,177	-
9	HOME DEPOT INC	株式	507	25,744.15	27,856.02	-	2.46
	アメリカ	専門小売り		13,052,285	14,123,005	-
10	VERISK ANALYTICS INC	株式	658	17,189.96	19,577.98	-	2.24
	アメリカ	専門サービス		11,310,996	12,882,312	-
11	ACTIVISION BLIZZARD INC	株式	1,500	7,897.30	8,545.82	-	2.23
	アメリカ	娯楽		11,845,950	12,818,730	-
12	BOSTON SCIENTIFIC CORP	株式	3,010	3,624.38	4,073.12	-	2.14
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		10,909,413	12,260,103	-
13	CSX CORP	株式	1,648	7,165.09	7,347.10	-	2.11
	アメリカ	陸運・鉄道		11,808,084	12,108,027	-
14	ELISA OYJ	株式	1,898	6,700.53	6,293.39	-	2.08
	フィンランド	各種電気通信サービス		12,717,619	11,944,856	-
15	ESTEE LAUDER COS INC/THE	株式	560	19,418.98	20,190.93	-	1.97
	アメリカ	パーソナル用品		10,874,634	11,306,925	-
16	CANADIAN NATL RAILWAY CO	株式	1,100	9,260.71	10,217.07	-	1.96
	カナダ	陸運・鉄道		10,186,781	11,238,784	-
17	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	810	13,050.94	13,481.89	-	1.90
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		10,571,263	10,920,334	-
18	NEXTERA ENERGY INC	株式	364	24,919.90	29,532.76	-	1.87
	アメリカ	電力		9,070,845	10,749,926	-
19	SAP SE	株式	648	15,198.47	16,573.83	-	1.87
	ドイツ	ソフトウェア		9,848,613	10,739,846	-
20	ORACLE CORP	株式	1,790	5,727.89	5,779.14	-	1.80
	アメリカ	ソフトウェア		10,252,933	10,344,678	-
21	ZOETIS INC	株式	635	13,805.10	15,596.90	-	1.73
	アメリカ	医薬品		8,766,243	9,904,035	-
22	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	260	38,159.83	37,008.53	-	1.68
	スイス	医薬品		9,921,558	9,622,220	-
23	MCDONALD'S CORPORATION	株式	460	19,120.87	20,439.88	-	1.64
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		8,795,604	9,402,347	-
24	PROCTER & GAMBLE CO	株式	670	12,307.23	13,746.53	-	1.60
	アメリカ	家庭用品		8,245,848	9,210,176	-
25	PUMA AG	株式	1,098	8,401.11	8,252.16	-	1.58
	ドイツ	繊維・アパレル・贅沢品		9,224,428	9,060,874	-
26	OKTA INC	株式	389	20,903.26	22,940.87	-	1.55
	アメリカ	情報技術サービス		8,131,369	8,923,999	-
27	BANK OF AMERICA CORP	株式	3,420	2,446.59	2,598.26	-	1.55
	アメリカ	銀行		8,367,351	8,886,062	-
28	ERICSSON LM-B SHS	株式	7,440	1,035.92	1,192.20	-	1.55
	スウェーデン	通信機器		7,707,256	8,869,973	-
29	INTUIT INC	株式	272	30,116.43	31,792.12	-	1.51
	アメリカ	ソフトウェア		8,191,669	8,647,457	-
30	CSL LIMITED	株式	404	21,824.13	20,685.29	-	1.46
	オーストラリア	バイオテクノロジー		8,816,951	8,356,859	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.42
合計	98.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	15.09
食品		7.26
インターネット販売・通信販売		6.17
医薬品		4.63
資本市場		4.24
陸運・鉄道		4.07
情報技術サービス		4.02
ライフサイエンス・ツール/サービス		3.92
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.45
ヘルスケア機器・用品		3.37
専門小売り		3.36
娯楽		3.26
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.49
建設関連製品		2.48
ホテル・レストラン・レジャー		2.43
専門サービス		2.24
各種電気通信サービス		2.08
パーソナル用品		1.97
半導体・半導体製造装置		1.90
電力		1.87
家庭用品		1.60
繊維・アパレル・贅沢品		1.58
銀行		1.55
通信機器		1.55
バイオテクノロジー		1.46
化学		1.43
保険		1.28
容器・包装		1.24
商業サービス・用品		1.22
飲料		1.11
コングロマリット		1.08
石油・ガス・消耗燃料		1.07
タバコ		1.06
航空宇宙・防衛		0.91
合計		98.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAM海外債券マザーファンド

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	418,923,000	112.78	113.20	2.25	8.42
	アメリカ			472,466,594	474,233,926	2027/11/15
2	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	362,962,000	118.17	118.64	2.875	7.65
	アメリカ			428,919,000	430,648,739	2028/5/15
3	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	269,868,000	110.21	110.39	2.25	5.29
	アメリカ			297,443,825	297,930,052	2025/11/15
4	SPAIN 1.95 04/30/26	国債証券	248,880,650	111.68	112.14	1.95	4.96
	スペイン			277,953,394	279,095,009	2026/4/30
5	US T N/B 4.5 02/15/36	国債証券	154,808,000	153.55	155.96	4.5	4.29
	アメリカ			237,714,938	241,440,006	2036/2/15
6	SPAIN 0.45 10/31/22	国債証券	227,157,900	101.99	101.93	0.45	4.11
	スペイン			231,679,705	231,548,179	2022/10/31
7	FRANCE OAT 3.25 05/25/45	国債証券	119,785,450	165.96	169.88	3.25	3.61
	フランス			198,797,609	203,497,511	2045/5/25
8	AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	164,306,600	115.32	115.44	2.5	3.37
	オーストラリア			189,483,136	189,686,152	2030/5/21
9	US T N/B 2.75 11/15/42	国債証券	139,641,000	128.71	133.24	2.75	3.30
	アメリカ			179,744,149	186,060,719	2042/11/15
10	POLAND 2.75 10/25/29	国債証券	150,107,400	112.32	113.53	2.75	3.03
	ポーランド			168,604,744	170,424,436	2029/10/25
11	US T N/B 5.25 11/15/28	国債証券	120,290,000	138.55	139.16	5.25	2.97
	アメリカ			166,667,432	167,400,449	2028/11/15
12	DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	国債証券	147,714,700	108.83	109.18	0.5	2.86
	ドイツ			160,762,339	161,282,295	2028/2/15
13	DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23	国債証券	151,438,600	106.49	106.39	1.5	2.86
	ドイツ			161,270,507	161,117,539	2023/5/15
14	SPAIN 1.95 07/30/30	国債証券	136,543,000	115.48	116.63	1.95	2.83
	スペイン			157,684,347	159,252,693	2030/7/30
15	US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	130,227,000	117.36	118.00	2.625	2.73
	アメリカ			152,843,765	153,678,032	2029/2/15
16	FRANCE OAT 1.0 11/25/25	国債証券	137,784,300	108.26	108.45	1	2.65
	フランス			149,173,136	149,436,718	2025/11/25
17	FRANCE OAT 3.5 04/25/26	国債証券	119,164,800	123.47	123.50	3.5	2.61
	フランス			147,138,736	147,168,528	2026/4/25
18	NETHERLANDS 0.75 07/15/28	国債証券	120,406,100	109.79	110.49	0.75	2.36
	オランダ			132,197,589	133,038,144	2028/7/15
19	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	123,951,000	106.64	107.00	1.5	2.36
	アメリカ			132,191,803	132,637,251	2026/8/15
20	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	99,304,000	123.26	123.60	2.75	2.18
	フランス			122,407,671	122,743,120	2027/10/25
21	SPAIN 0.4 04/30/22	国債証券	120,406,100	101.45	101.40	0.4	2.17
	スペイン			122,156,804	122,101,417	2022/4/30
22	DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	国債証 券	67,030,200	168.54	172.09	2.5	2.05
	ドイツ			112,973,937	115,353,477	2046/8/15
23	SPAIN 2.9 10/31/46	国債証券	80,063,850	138.84	143.13	2.9	2.04
	スペイン			111,164,077	114,599,951	2046/10/31
24	UK TREASURY 1.625 10/22/28	国債証券	98,105,150	113.18	113.59	1.625	1.98
	イギリス			111,035,937	111,447,155	2028/10/22
25	US T N/B 1.75 11/15/29	国債証券	98,324,000	110.57	111.33	1.75	1.94
	アメリカ			108,724,834	109,469,945	2029/11/15
26	US T N/B 2.25 08/15/49	国債証券	85,249,000	120.70	126.12	2.25	1.91
	アメリカ			102,895,939	107,520,301	2049/8/15
27	FRANCE OAT 02/25/22	国債証券	94,959,450	101.02	101.01	-	1.70
	フランス			95,934,683	95,919,735	2022/2/25
28	UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	52,139,800	174.65	175.32	4.75	1.62
	イギリス			91,067,374	91,416,711	2038/12/7
29	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	68,892,150	126.88	127.63	2.5	1.56
	フランス			87,410,497	87,930,495	2030/5/25
30	UK TREASURY 1.75 07/22/57	国債証券	62,430,550	140.32	139.46	1.75	1.55
	イギリス			87,608,790	87,071,888	2057/7/22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.40
特殊債券	1.18
合計	98.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM短期金融資産マザーファンド

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	691回 東京都公募公債	地方債証券	25,000,000	100.57	100.46	1.24	14.18
	日本			25,142,750	25,117,000	2020/12/18
2	22年度1回 福井県公募公債	地方債証券	22,000,000	100.30	100.22	0.93	12.45
	日本			22,066,440	22,049,280	2020/10/29
3	178回 神奈川県公募公債	地方債証券	15,500,000	100.22	100.13	1.05	8.76
	日本			15,535,030	15,521,390	2020/9/18
4	22年度8回 福岡県公募公債	地方債証券	15,000,000	100.61	100.50	1.29	8.51
	日本			15,092,250	15,076,200	2020/12/24
5	341回 大阪府公募公債	地方債 証券	13,910,000	100.16	100.07	1.06	7.86
	日本			13,933,090	13,920,849	2020/8/28
6	22年度11回 静岡県公募公債	地方債証券	12,500,000	100.40	100.31	1.008	7.08
	日本			12,550,000	12,539,500	2020/11/25
7	22年度5回 大阪市公募公債	地方債証券	11,350,000	100.25	100.15	1.2	6.42
	日本			11,378,942	11,367,592	2020/9/17
8	22年度6回 千葉県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.25	100.16	1.08	5.65
	日本			10,025,300	10,016,200	2020/9/25
9	688回 東京都公募公債	地方債証券	10,000,000	100.20	100.12	0.94	5.65
	日本			10,020,200	10,012,300	2020/9/18
10	314回 利附信金中金債(5年)	特殊債券	10,000,000	100.10	100.09	0.2	5.65
	日本			10,010,900	10,009,300	2021/1/27
11	120回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	9,800,000	100.31	100.23	0.9	5.55
	日本			9,831,066	9,822,932	2020/10/30
12	27年度4回 福岡市公募公債 5年	地方債証券	7,000,000	100.03	100.01	0.141	3.95
	日本			7,002,100	7,001,330	2020/9/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	80.51
特殊債券	11.20
合計	91.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。