有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAMライフ ナビゲーション 2050

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM日本株式マザーファンド	親投資信託受益証券	90,641,983	1.8807	1.9736	-	39.31
	日本			170,475,732	178,891,017	-
2	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	85,780,467	1.3984	1.4057	-	26.49
	日本			119,963,983	120,581,602	-
3	MHAM海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	22,542,605	3.7179	3.9101	-	19.37
	日本			83,813,405	88,143,839	-
4	MHAM海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	14,885,655	2.9890	3.0214	-	9.88
	日本			44,494,711	44,975,518	-
5	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	2,453,499	1.0228	1.0229	-	0.55
	日本			2,509,684	2,509,684	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.60
合計	95.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAMライフ ナビゲーション 2040

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	662,416,717	1.3984	1.4057	-	42.46
	日本			926,389,778	931,159,179	-
2	MHAM日本株式マザーファンド	親投資信託受益証券	322,209,832	1.8807	1.9736	-	29.00
	日本			606,006,398	635,913,324	-
3	MHAM海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	81,144,008	3.7179	3.9101	-	14.47
	日本			301,693,421	317,281,185	-
4	MHAM海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	72,196,547	2.9891	3.0214	-	9.95
	日本			215,802,699	218,134,647	-
5	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	2,450,020	1.0228	1.0229	-	0.11
	日本			2,506,125	2,506,125	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.99
合計	95.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAMライフ ナビゲーション 2030

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,001,918,401	1.3984	1.4057	-	62.54
	日本			1,401,182,883	1,408,396,696	-
2	MHAM日本株式マザーファンド	親投資信託受益証券	189,352,749	1.8810	1.9736	-	16.59
	日本			356,172,521	373,706,585	-
3	MHAM海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	47,714,092	3.7179	3.9101	-	8.28
	日本			177,400,994	186,566,871	-
4	MHAM海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	59,390,244	2.9890	3.0214	-	7.97
	日本			177,523,378	179,441,683	-
5	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	5,586,045	1.0228	1.0229	-	0.25
	日本			5,713,965	5,713,965	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.64
合計	95.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAMライフ ナビゲーション インカム

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	299,386,024	1.3984	1.4057	-	75.77
	日本			418,691,354	420,846,933	-
2	MHAM日本株式マザーファンド	親投資信託受益証券	29,204,419	1.8809	1.9736	-	10.38
	日本			54,933,512	57,637,841	-
3	MHAM海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	7,354,694	3.7179	3.9101	-	5.18
	日本			27,344,752	28,757,589	-
4	MHAM海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	9,160,624	2.9890	3.0214	-	4.98
	日本			27,382,021	27,677,909	-
5	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	2,450,020	1.0228	1.0229	-	0.45
	日本			2,506,125	2,506,125	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.76
合計	96.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM日本株式マザーファンド

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	28,000	2,100.00	2,137.00	-	4.80
	日本	輸送用機器		58,800,000	59,836,000	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	68,700	729.40	745.40	-	4.11
	日本	銀行業		50,109,780	51,208,980	-
3	ソニーグループ	株式	3,800	11,095.00	11,695.00	-	3.57
	日本	電気機器		42,161,000	44,441,000	-
4	日本電信電話	株式	7,400	3,896.00	3,807.00	-	2.26
	日本	情報・通信業		28,830,400	28,171,800	-
5	HOYA	株式	2,000	11,662.17	13,270.00	-	2.13
	日本	精密機器		23,324,358	26,540,000	-
6	デンソー	株式	3,600	7,205.72	7,234.00	-	2.09
	日本	輸送用機器		25,940,612	26,042,400	-
7	伊藤忠商事	株式	6,700	3,673.99	3,866.00	-	2.08
	日本	卸売業		24,615,792	25,902,200	-
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	6,300	4,032.00	4,107.00	-	2.08
	日本	銀行業		25,401,600	25,874,100	-
9	T&Dホールディングス	株式	14,900	1,624.00	1,498.00	-	1.79
	日本	保険業		24,197,600	22,320,200	-
10	キーエンス	株式	400	46,380.00	52,430.00	-	1.68
	日本	電気機器		18,552,000	20,972,000	-
11	ダイキン工業	株式	900	21,750.00	23,250.00	-	1.68
	日本	機械		19,575,000	20,925,000	-
12	千葉銀行	株式	27,500	741.00	735.00	-	1.62
	日本	銀行業		20,377,500	20,212,500	-
13	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	4,600	4,158.00	4,317.00	-	1.59
	日本	保険業		19,126,800	19,858,200	-
14	TDK	株式	4,700	4,190.00	4,160.00	-	1.57
	日本	電気機器		19,693,000	19,552,000	-
15	野村総合研究所	株式	4,900	3,610.00	3,985.00	-	1.57
	日本	情報・通信業		17,689,000	19,526,500	-
16	大和ハウス工業	株式	5,700	3,162.00	3,293.00	-	1.51
	日本	建設業		18,023,400	18,770,100	-
17	信越化学工業	株式	1,100	15,300.00	16,960.00	-	1.50
	日本	化学		16,830,000	18,656,000	-
18	東京エレクトロン	株式	400	44,300.00	46,010.00	-	1.48
	日本	電気機器		17,720,000	18,404,000	-
19	スズキ	株式	4,200	4,264.00	4,323.00	-	1.46
	日本	輸送用機器		17,908,800	18,156,600	-
20	ルネサスエレクトロニクス	株式	14,000	1,233.00	1,270.00	-	1.43
	日本	電気機器		17,262,000	17,780,000	-
21	JMDC	株式	2,500	5,910.00	6,570.00	-	1.32
	日本	情報・通信業		14,775,000	16,425,000	-
22	ENEOSホールディングス	株式	31,900	513.70	511.70	-	1.31
	日本	石油・石炭製品		16,387,030	16,323,230	-
23	ユニ・チャーム	株式	3,300	4,540.00	4,828.00	-	1.28
	日本	化学		14,982,000	15,932,400	-
24	プラスアルファ・コンサルティング	株式	5,900	2,123.00	2,663.00	-	1.26
	日本	情報・通信業		12,525,700	15,711,700	-
25	エムスリー	株式	3,400	4,003.99	4,615.00	-	1.26
	日本	サービス業		13,613,584	15,691,000	-
26	朝日インテック	株式	6,200	2,058.31	2,449.00	-	1.22
	日本	精密機器		12,761,578	15,183,800	-
27	新日本科学	株式	7,400	1,978.00	2,050.00	-	1.22
	日本	サービス業		14,637,200	15,170,000	-
28	リログループ	株式	6,900	2,183.34	2,198.00	-	1.22
	日本	サービス業		15,065,077	15,166,200	-
29	浜松ホトニクス	株式	2,500	5,272.58	6,010.00	-	1.21
	日本	電気機器		13,181,466	15,025,000	-
30	GMOペイメントゲートウェイ	株式	1,300	9,550.00	10,980.00	-	1.15
	日本	情報・通信業		12,415,000	14,274,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.32
合計	97.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年7月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	15.86
情報・通信業		12.44
サービス業		9.54
輸送用機器		9.31
銀行業		7.81
化学		6.25
精密機器		4.29
卸売業		4.20
機械		3.86
医薬品		3.81
保険業		3.38
食料品		2.76
ガラス・土石製品		2.69
陸運業		2.66
非鉄金属		2.44
建設業		2.29
石油・石炭製品		1.31
その他製品		1.04
鉄鋼		0.67
繊維製品		0.41
小売業		0.30
合計		97.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAM日本債券マザーファンド

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	140回 利付国庫債券(5年)	国債証券	443,000,000	100.33	100.37	0.1	9.13
	日本			444,484,050	444,670,110	2024/6/20
2	367回 利付国庫債券(10年)	国債証券	369,000,000	99.61	100.24	0.2	7.60
	日本			367,563,600	369,892,980	2032/6/20
3	146回 利付国庫債券(5年)	国債証券	329,000,000	100.48	100.64	0.1	6.80
	日本			330,598,940	331,122,050	2025/12/20
4	143回 利付国庫債券(5年)	国債証券	298,000,000	100.44	100.51	0.1	6.15
	日本			299,338,020	299,531,720	2025/3/20
5	136回 利付国庫債券(5年)	国債証券	226,000,000	100.20	100.22	0.1	4.65
	日本			226,470,080	226,508,500	2023/6/20
6	150回 利付国庫債券(20年)	国債証券	149,000,000	111.06	112.35	1.4	3.44
	日本			165,492,810	167,408,950	2034/9/20
7	149回 利付国庫債券(5年)	国債証券	165,000,000	100.08	100.31	0.005	3.40
	日本			165,138,600	165,513,150	2026/9/20
8	152回 利付国庫債券(5年)	国債証券	135,000,000	100.37	100.67	0.1	2.79
	日本			135,508,950	135,908,550	2027/3/20
9	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	132,000,000	98.87	100.00	0.1	2.71
	日本			130,508,400	132,000,000	2030/9/20
10	356回 利付国庫債券(10年)	国債証券	110,000,000	99.39	100.42	0.1	2.27
	日本			109,333,400	110,469,700	2029/9/20
11	168回 利付国庫債券(20年)	国債証券	112,000,000	94.66	95.88	0.4	2.21
	日本			106,019,200	107,393,440	2039/3/20
12	51回 野村ホールディングス社債	社債券	100,000,000	99.95	100.04	0.34	2.05
	日本			99,951,000	100,041,000	2024/8/9
13	64回 日本学生支援機構債	特殊債券	100,000,000	99.97	99.98	0.001	2.05
	日本			99,976,000	99,989,000	2023/9/20
14	10回 新生銀行社債	社債券	100,000,000	99.81	99.73	0.3	2.05
	日本			99,813,000	99,734,000	2025/1/23
15	16回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	100,000,000	99.46	99.42	0.27	2.04
	日本			99,460,000	99,423,000	2025/6/24
16	49回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	100,000,000	99.43	99.08	0.6	2.04
	日本			99,433,000	99,083,000	2027/4/26
17	15回 ソフトバンク社債	社債券	100,000,000	97.83	98.02	0.41	2.01
	日本			97,838,000	98,027,000	2028/10/12
18	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	87,500,000	109.87	111.16	1.3	2.00
	日本			96,142,375	97,268,500	2035/6/20
19	26回 物価連動国債(10年)	国債証券	74,000,000	108.28	108.84	0.005	1.65
	日本			80,128,730	80,548,006	2031/3/10
20	434回 利付国庫債券(2年)	国債証券	79,000,000	100.13	100.19	0.005	1.63
	日本			79,102,700	79,150,100	2024/3/1
21	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	75,000,000	100.16	100.61	0.1	1.55
	日本			75,122,250	75,464,250	2027/12/20
22	179回 利付国庫債券(20年)	国債証券	80,000,000	93.21	94.25	0.5	1.55
	日本			74,568,000	75,402,400	2041/12/20
23	44回 利付国庫債券(30年)	国債証券	61,000,000	114.49	115.19	1.7	1.44
	日本			69,842,560	70,267,120	2044/9/20
24	363回 利付国庫債券(10年)	国債証券	70,000,000	98.64	99.73	0.1	1.43
	日本			69,048,000	69,815,200	2031/6/20
25	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	70,000,000	97.96	99.23	0.4	1.43
	日本			68,572,700	69,461,000	2036/3/20
26	150回 利付国庫債券(5年)	国債証券	68,000,000	100.02	100.28	0.005	1.40
	日本			68,014,960	68,193,800	2026/12/20
27	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	66,000,000	100.06	100.58	0.1	1.36
	日本			66,040,470	66,388,080	2028/6/20
28	45回 利付国庫債券(30年)	国債証券	58,000,000	110.38	111.07	1.5	1.32
	日本			64,025,620	64,423,500	2044/12/20
29	364回 利付国庫債券(10年)	国債証券	63,000,000	98.64	99.68	0.1	1.29
	日本			62,147,610	62,800,920	2031/9/20
30	178回 利付国庫債券(20年)	国債証券	65,000,000	93.36	94.47	0.5	1.26
	日本			60,689,200	61,406,800	2041/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	86.33
特殊債券	2.05
社債券	10.61
合計	98.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM海外株式マザーファンド

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	1,616	18,741.75	21,180.88	-	5.51
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		30,286,668	34,228,307	-
2	MICROSOFT CORP	株式	795	35,033.59	37,207.54	-	4.77
	アメリカ	ソフトウェア		27,851,710	29,580,002	-
3	ALPHABET INC-CL A	株式	1,556	15,036.14	15,375.15	-	3.85
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		23,396,238	23,923,739	-
4	NEXTERA ENERGY INC	株式	1,632	10,230.35	11,379.92	-	2.99
	アメリカ	電力		16,695,947	18,572,044	-
5	MASTERCARD INC	株式	336	43,423.83	47,443.29	-	2.57
	アメリカ	情報技術サービス		14,590,410	15,940,946	-
6	AMAZON.COM INC	株式	841	14,661.72	16,460.11	-	2.23
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		12,330,507	13,842,953	-
7	SYNOPSYS INC	株式	252	41,198.73	48,814.96	-	1.98
	アメリカ	ソフトウェア		10,382,081	12,301,372	-
8	ZOETIS INC	株式	482	23,411.36	24,535.36	-	1.91
	アメリカ	医薬品		11,284,280	11,826,045	-
9	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	146	72,140.18	80,448.31	-	1.89
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		10,532,467	11,745,454	-
10	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	160	69,419.71	72,889.96	-	1.88
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		11,107,155	11,662,395	-
11	PEPSICO INC	株式	457	22,443.52	23,535.21	-	1.73
	アメリカ	飲料		10,256,691	10,755,592	-
12	VERISK ANALYTICS INC	株式	422	23,061.38	25,375.32	-	1.73
	アメリカ	専門サービス		9,731,904	10,708,389	-
13	MORGAN STANLEY	株式	922	10,525.15	11,165.89	-	1.66
	アメリカ	資本市場		9,704,193	10,294,959	-
14	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	253	36,814.48	39,561.87	-	1.61
	アメリカ	各種金融サービス		9,314,065	10,009,155	-
15	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	136	63,245.16	72,175.18	-	1.58
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		8,601,342	9,815,825	-
16	BOSTON SCIENTIFIC CORP	株式	1,762	5,088.25	5,540.54	-	1.57
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		8,965,510	9,762,444	-
17	ASTRAZENECA PLC	株式	545	18,113.08	17,811.58	-	1.56
	イギリス	医薬品		9,871,630	9,707,312	-
18	PARTNERS GROUP HOLDING AG	株式	69	123,097.68	138,276.81	-	1.54
	スイス	資本市場		8,493,740	9,541,100	-
19	EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	株式	655	12,926.59	14,442.30	-	1.52
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		8,466,921	9,459,711	-
20	MERCK & CO.INC.	株式	757	12,452.77	12,106.82	-	1.48
	アメリカ	医薬品		9,426,747	9,164,865	-
21	BARRY CALLEBAUT AG	株式	29	306,686.17	293,707.72	-	1.37
	スイス	食品		8,893,899	8,517,524	-
22	AT&T INC	株式	3,312	2,820.07	2,501.05	-	1.33
	アメリカ	各種電気通信サービス		9,340,103	8,283,490	-
23	CSL LIMITED	株式	298	25,414.21	27,449.87	-	1.32
	オーストラリア	バイオテクノロジー		7,573,436	8,180,064	-
24	ANALOG DEVICES	株式	353	19,824.01	22,839.27	-	1.30
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		6,997,877	8,062,265	-
25	AIA GROUP LTD	株式	5,800	1,468.04	1,370.28	-	1.28
	香港	保険		8,514,632	7,947,653	-
26	EOG RESOURCES INC	株式	531	15,240.54	14,455.76	-	1.24
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		8,092,728	7,676,012	-
27	GOLDMAN SACHS GROUP INC	株式	172	40,824.51	44,301.49	-	1.23
	アメリカ	資本市場		7,021,817	7,619,857	-
28	KROGER CO	株式	1,227	6,476.08	6,197.44	-	1.23
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		7,946,158	7,604,264	-
29	LONZA GROUP AG-REG	株式	95	71,155.70	79,648.11	-	1.22
	スイス	ライフサイエンス・ツール/サービス		6,759,792	7,566,571	-
30	THE WALT DISNEY CO	株式	529	12,875.44	14,120.58	-	1.20
	アメリカ	娯楽		6,811,111	7,469,791	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.64
合計	98.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年7月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	7.89
資本市場		6.90
医薬品		6.59
コンピュータ・周辺機器		5.51
石油・ガス・消耗燃料		5.31
情報技術サービス		4.35
半導体・半導体製造装置		4.16
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.15
電力		3.76
ヘルスケア機器・用品		3.55
ライフサイエンス・ツール/サービス		3.11
銀行		2.95
繊維・アパレル・贅沢品		2.85
食品・生活必需品小売り		2.81
陸運・鉄道		2.42
ホテル・レストラン・レジャー		2.41
飲料		2.34
娯楽		2.32
専門サービス		2.26
インターネット販売・通信販売		2.23
保険		2.11
食品		2.06
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.88
各種電気通信サービス		1.72
各種金融サービス		1.61
バイオテクノロジー		1.32
電気設備		1.24
電子装置・機器・部品		1.14
コングロマリット		0.95
容器・包装		0.91
建設・土木		0.89
商業サービス・用品		0.87
金属・鉱業		0.84
家庭用品		0.74
化学		0.66
パーソナル用品		0.58
航空宇宙・防衛		0.55
商社・流通業		0.34
自動車		0.34
合計		98.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAM海外債券マザーファンド

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	784,776,300	88.82	91.96	1.625	14.13
	アメリカ			697,050,840	721,748,951	2031/5/15
2	US T N/B 2.5 03/31/27	国債証券	398,445,600	97.09	99.03	2.5	7.73
	アメリカ			386,865,773	394,601,220	2027/3/31
3	DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23	国債証券	387,045,000	101.01	101.10	1.5	7.66
	ドイツ			390,982,021	391,328,427	2023/5/15
4	US T N/B 1.75 01/31/29	国債証券	306,910,800	91.60	94.27	1.75	5.67
	アメリカ			281,134,436	289,335,357	2029/1/31
5	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	292,776,750	95.33	97.48	2.25	5.59
	アメリカ			279,121,456	285,411,582	2027/11/15
6	DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23	国債証券	253,226,250	101.70	101.84	2	5.05
	ドイツ			257,532,361	257,897,261	2023/8/15
7	FRANCE OAT 0.0 02/25/23	国債証券	233,325,000	99.94	99.92	-	4.57
	フランス			233,199,004	233,145,339	2023/2/25
8	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	224,798,700	93.52	95.11	1.5	4.19
	アメリカ			210,239,173	213,822,195	2026/8/15
9	US T N/B 4.5 02/15/36	国債証券	173,646,900	116.84	121.25	4.5	4.12
	アメリカ			202,894,302	210,560,429	2036/2/15
10	US T N/B 2.25 08/15/49	国債証券	250,374,600	81.46	84.07	2.25	4.12
	アメリカ			203,977,054	210,490,702	2049/8/15
11	SPAIN 2.9 10/31/46	国債証券	169,503,750	97.45	107.24	2.9	3.56
	スペイン			165,185,552	181,777,516	2046/10/31
12	FRANCE OAT 1.0 11/25/25	国債証券	152,347,500	99.06	101.50	1	3.03
	フランス			150,929,601	154,639,111	2025/11/25
13	NETHERLANDS 0.75 07/15/28	国債証券	133,132,500	95.75	99.96	0.75	2.61
	オランダ			127,478,229	133,090,030	2028/7/15
14	US T N/B 5.25 11/15/28	国債証券	111,726,300	111.93	114.45	5.25	2.50
	アメリカ			125,063,627	127,874,240	2028/11/15
15	DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	国債証券	97,447,500	115.95	130.17	2.5	2.48
	ドイツ			112,990,689	126,849,359	2046/8/15
16	US T N/B 2.0 08/15/51	国債証券	158,166,750	76.56	79.12	2	2.45
	アメリカ			121,096,417	125,149,440	2051/8/15
17	CANADA 2.0 06/01/32	国債証券	122,943,600	89.16	94.58	2	2.28
	カナダ			109,623,890	116,282,638	2032/6/1
18	FRANCE OAT 3.25 05/25/45	国債証券	74,115,000	113.16	124.09	3.25	1.80
	フランス			83,872,536	91,970,044	2045/5/25
19	UK TREASURY 1.75 07/22/57	国債証券	95,038,800	80.77	85.48	1.75	1.59
	イギリス			76,763,789	81,248,670	2057/7/22
20	UK TREASURY 1.0 01/31/32	国債証券	86,845,800	87.85	92.14	1	1.57
	イギリス			76,298,669	80,021,178	2032/1/31
21	DEUTSCHLAND 08/15/29	国債証券	82,350,000	90.95	96.09	-	1.55
	ドイツ			74,901,442	79,131,185	2029/8/15
22	UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	55,712,400	127.44	132.59	4.75	1.45
	イギリス			71,000,439	73,869,916	2038/12/7
23	SPAIN 1.95 07/30/30	国債証券	64,507,500	97.58	102.80	1.95	1.30
	スペイン			62,948,029	66,318,741	2030/7/30
24	DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	国債証券	59,017,500	95.80	100.04	0.5	1.16
	ドイツ			56,539,355	59,041,107	2028/2/15
25	FRANCE OAT 3.5 04/25/26	国債証券	46,665,000	107.94	109.83	3.5	1.00
	フランス			50,374,867	51,254,502	2026/4/25
26	AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	46,158,000	92.33	95.64	2.5	0.86
	オーストラリア			42,621,835	44,146,671	2030/5/21
27	US T N/B 2.75 11/15/42	国債証券	43,748,250	89.00	91.64	2.75	0.79
	アメリカ			38,937,649	40,091,168	2042/11/15
28	DENMARK 0.5 11/15/27	国債証券	37,248,800	94.42	98.47	0.5	0.72
	デンマーク			35,171,434	36,682,022	2027/11/15
29	FRANCE OAT 0.75 05/25/52	国債証券	45,978,750	62.70	72.07	0.75	0.65
	フランス			28,830,652	33,140,103	2052/5/25
30	AUSTRALIAN 1.75 06/21/51	国債証券	44,274,000	63.22	69.53	1.75	0.60
	オーストラリア			27,994,450	30,788,139	2051/6/21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.61
合計	98.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM短期金融資産マザーファンド

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	375回 中国電力社債	社債券	7,000,000	100.76	100.70	1.049	7.36
	日本			7,053,830	7,049,140	2023/4/25
2	11回 東海旅客鉄道社債	社債券	7,000,000	100.52	100.42	1.15	7.34
	日本			7,036,960	7,029,890	2022/12/20
3	27回 大和証券グループ本社社債	社債券	5,000,000	100.25	100.14	0.4	5.23
	日本			5,012,700	5,007,050	2023/4/25
4	12回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	5,000,000	100.10	100.10	0.44	5.23
	日本			5,005,200	5,005,100	2023/4/19
5	122回 東武鉄道社債	社債券	5,000,000	100.03	100.02	0.15	5.22
	日本			5,001,550	5,001,200	2023/1/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
社債券	30.39
合計	30.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。