有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/01-2023/06/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAMライフ ナビゲーション 2050

2023年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM日本株式マザーファンド	親投資信託受益証券	87,579,509	2.4285	2.4592	-	38.77
	日本			212,694,909	215,375,528	-
2	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	116,905,893	1.4028	1.3845	-	29.13
	日本			164,001,398	161,856,208	-
3	MHAM海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	23,220,940	4.4880	4.5054	-	18.83
	日本			104,217,900	104,619,623	-
4	MHAM海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	17,095,213	3.1100	3.0395	-	9.35
	日本			53,167,821	51,960,899	-
5	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	2,453,499	1.0228	1.0228	-	0.45
	日本			2,509,684	2,509,438	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.54
合計	96.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAMライフ ナビゲーション 2040

2023年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	726,232,456	1.4029	1.3845	-	42.61
	日本			1,018,904,135	1,005,468,835	-
2	MHAM日本株式マザーファンド	親投資信託受益証券	273,734,373	2.4301	2.4592	-	28.53
	日本			665,201,900	673,167,570	-
3	MHAM海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	72,688,186	4.4880	4.5054	-	13.88
	日本			326,231,847	327,489,353	-
4	MHAM海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	77,378,608	3.1100	3.0395	-	9.97
	日本			240,655,208	235,192,279	-
5	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	2,450,020	1.0228	1.0228	-	0.11
	日本			2,506,125	2,505,880	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.08
合計	95.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAMライフ ナビゲーション 2030

2023年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,101,310,742	1.4029	1.3845	-	66.21
	日本			1,545,138,971	1,524,764,722	-
2	MHAM日本株式マザーファンド	親投資信託受益証券	139,399,312	2.4300	2.4592	-	14.89
	日本			338,754,268	342,810,788	-
3	MHAM海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	37,012,939	4.4880	4.5054	-	7.24
	日本			166,117,771	166,758,095	-
4	MHAM海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	53,928,340	3.1101	3.0395	-	7.12
	日本			167,722,531	163,915,189	-
5	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	5,586,045	1.0228	1.0228	-	0.25
	日本			5,713,965	5,713,406	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.70
合計	95.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAMライフ ナビゲーション インカム

2023年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	302,405,377	1.4029	1.3845	-	74.97
	日本			424,274,743	418,680,244	-
2	MHAM日本株式マザーファンド	親投資信託受益証券	24,156,330	2.4300	2.4592	-	10.64
	日本			58,702,297	59,405,246	-
3	MHAM海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	6,407,480	4.4881	4.5054	-	5.17
	日本			28,757,411	28,868,260	-
4	MHAM海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	9,352,964	3.1101	3.0395	-	5.09
	日本			29,088,654	28,428,334	-
5	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	2,450,020	1.0228	1.0228	-	0.45
	日本			2,506,125	2,505,880	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.31
合計	96.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM日本株式マザーファンド

2023年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	26,000	2,308.50	2,386.00	-	4.81
	日本	輸送用機器		60,021,000	62,036,000	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	50,700	1,065.00	1,146.00	-	4.50
	日本	銀行業		53,995,500	58,102,200	-
3	ソニーグループ	株式	3,700	12,965.00	13,315.00	-	3.82
	日本	電気機器		47,970,500	49,265,500	-
4	伊藤忠商事	株式	5,700	5,687.00	5,750.00	-	2.54
	日本	卸売業		32,415,900	32,775,000	-
5	キーエンス	株式	500	67,850.00	63,760.00	-	2.47
	日本	電気機器		33,925,000	31,880,000	-
6	デンソー	株式	3,200	9,645.00	9,881.00	-	2.45
	日本	輸送用機器		30,864,000	31,619,200	-
7	三井住友フィナンシャルグループ	株式	4,600	6,159.00	6,694.00	-	2.39
	日本	銀行業		28,331,400	30,792,400	-
8	T&Dホールディングス	株式	13,300	2,105.50	2,311.00	-	2.38
	日本	保険業		28,003,150	30,736,300	-
9	日本電信電話	株式	174,300	170.50	162.90	-	2.20
	日本	情報・通信業		29,718,150	28,393,470	-
10	HOYA	株式	1,700	17,075.00	16,530.00	-	2.18
	日本	精密機器		29,027,500	28,101,000	-
11	東京エレクトロン	株式	1,200	20,560.00	21,245.00	-	1.98
	日本	電気機器		24,672,000	25,494,000	-
12	第一三共	株式	5,500	4,550.00	4,347.00	-	1.85
	日本	医薬品		25,025,000	23,908,500	-
13	ルネサスエレクトロニクス	株式	8,600	2,701.50	2,755.50	-	1.84
	日本	電気機器		23,232,900	23,697,300	-
14	ダイキン工業	株式	800	29,265.00	28,690.00	-	1.78
	日本	機械		23,412,000	22,952,000	-
15	三井物産	株式	4,000	5,411.00	5,541.00	-	1.72
	日本	卸売業		21,644,000	22,164,000	-
16	信越化学工業	株式	4,600	4,768.00	4,679.00	-	1.67
	日本	化学		21,932,800	21,523,400	-
17	アドバンテスト	株式	1,100	19,150.00	19,525.00	-	1.66
	日本	電気機器		21,065,000	21,477,500	-
18	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	4,000	5,096.00	5,292.00	-	1.64
	日本	保険業		20,384,000	21,168,000	-
19	大和ハウス工業	株式	4,900	3,792.00	3,862.00	-	1.47
	日本	建設業		18,580,800	18,923,800	-
20	千葉銀行	株式	18,600	873.90	998.70	-	1.44
	日本	銀行業		16,254,540	18,575,820	-
21	スズキ	株式	3,200	5,201.00	5,697.00	-	1.41
	日本	輸送用機器		16,643,200	18,230,400	-
22	中外製薬	株式	4,000	4,086.00	4,231.00	-	1.31
	日本	医薬品		16,344,000	16,924,000	-
23	ユニ・チャーム	株式	3,200	5,341.00	5,267.00	-	1.31
	日本	化学		17,091,200	16,854,400	-
24	オービック	株式	700	23,040.00	23,270.00	-	1.26
	日本	情報・通信業		16,128,000	16,289,000	-
25	ローム	株式	1,200	13,520.00	13,300.00	-	1.24
	日本	電気機器		16,224,000	15,960,000	-
26	朝日インテック	株式	5,300	2,811.00	2,918.00	-	1.20
	日本	精密機器		14,898,300	15,465,400	-
27	ENEOSホールディングス	株式	29,600	494.40	515.40	-	1.18
	日本	石油・石炭製品		14,634,240	15,255,840	-
28	TDK	株式	2,800	5,567.00	5,437.00	-	1.18
	日本	電気機器		15,587,600	15,223,600	-
29	SMC	株式	200	79,480.00	74,150.00	-	1.15
	日本	機械		15,896,000	14,830,000	-
30	JMDC	株式	2,600	5,704.00	5,429.00	-	1.09
	日本	情報・通信業		14,830,400	14,115,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.27
合計	96.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.50
情報・通信業		10.87
輸送用機器		9.67
銀行業		8.33
サービス業		6.50
化学		5.94
精密機器		5.49
卸売業		5.13
保険業		4.76
機械		3.62
医薬品		3.61
食料品		3.51
陸運業		2.58
ガラス・土石製品		2.33
建設業		2.29
非鉄金属		1.37
石油・石炭製品		1.18
鉄鋼		0.75
繊維製品		0.49
水産・農林業		0.34
合計		96.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAM日本債券マザーファンド

2023年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	156回 利付国庫債券(5年)	国債証券	565,000,000	100.78	100.39	0.2	11.31
	日本			569,407,000	567,214,800	2027/12/20
2	146回 利付国庫債券(5年)	国債証券	380,000,000	100.45	100.26	0.1	7.60
	日本			381,736,600	380,995,600	2025/12/20
3	440回 利付国庫債券(2年)	国債証券	288,000,000	100.13	100.10	0.005	5.75
	日本			288,380,650	288,311,040	2024/9/1
4	140回 利付国庫債券(20年)	国債証券	215,000,000	112.25	110.34	1.7	4.73
	日本			241,343,950	237,231,000	2032/9/20
5	154回 利付国庫債券(5年)	国債証券	206,000,000	100.44	100.08	0.1	4.11
	日本			206,910,520	206,168,920	2027/9/20
6	370回 利付国庫債券(10年)	国債証券	183,000,000	100.98	99.27	0.5	3.62
	日本			184,796,020	181,664,100	2033/3/20
7	150回 利付国庫債券(20年)	国債証券	149,000,000	109.61	107.34	1.4	3.19
	日本			163,327,840	159,939,580	2034/9/20
8	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	140,000,000	99.44	98.28	0.1	2.74
	日本			139,228,600	137,600,400	2030/6/20
9	152回 利付国庫債券(5年)	国債証券	135,000,000	100.52	100.19	0.1	2.70
	日本			135,702,000	135,268,650	2027/3/20
10	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	132,000,000	99.25	97.98	0.1	2.58
	日本			131,013,960	129,341,520	2030/9/20
11	26回 物価連動国債(10年)	国債証券	99,000,000	113.38	112.67	0.005	2.22
	日本			112,246,605	111,553,152	2031/3/10
12	168回 利付国庫債券(20年)	国債証券	112,000,000	94.02	91.45	0.4	2.04
	日本			105,305,760	102,429,600	2039/3/20
13	51回 野村ホールディングス社債	社債券	100,000,000	99.94	100.02	0.34	1.99
	日本			99,947,000	100,028,000	2024/8/9
14	64回 日本学生支援機構債	特殊債券	100,000,000	99.99	99.99	0.001	1.99
	日本			99,995,000	99,996,000	2023/9/20
15	76回 西日本高速道路債券	社債券	100,000,000	100.04	99.92	0.116	1.99
	日本			100,049,000	99,928,000	2025/5/23
16	23回 NTTファイナンス社債	社債券	100,000,000	100.00	99.89	0.23	1.99
	日本			100,000,000	99,896,000	2026/6/19
17	10回 新生銀行社債	社債券	100,000,000	99.83	99.79	0.3	1.99
	日本			99,837,000	99,791,000	2025/1/23
18	16回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	100,000,000	99.70	99.61	0.27	1.99
	日本			99,702,000	99,610,000	2025/6/24
19	15回 ソフトバンク社債	社債券	100,000,000	97.50	97.00	0.41	1.93
	日本			97,503,000	97,007,000	2028/10/12
20	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	87,500,000	108.48	106.05	1.3	1.85
	日本			94,920,000	92,801,625	2035/6/20
21	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	75,000,000	100.35	99.95	0.1	1.50
	日本			75,267,000	74,967,000	2027/12/20
22	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	74,000,000	97.40	95.08	0.4	1.40
	日本			72,081,180	70,361,420	2036/3/20
23	77回 利付国庫債券(30年)	国債証券	67,000,000	108.35	103.51	1.6	1.38
	日本			72,596,510	69,356,390	2052/12/20
24	150回 利付国庫債券(5年)	国債証券	68,000,000	100.19	99.91	0.005	1.35
	日本			68,129,200	67,942,200	2026/12/20
25	44回 利付国庫債券(30年)	国債証券	61,000,000	112.44	108.15	1.7	1.32
	日本			68,593,280	65,975,160	2044/9/20
26	149回 利付国庫債券(5年)	国債証券	65,000,000	100.20	99.95	0.005	1.30
	日本			65,130,000	64,968,800	2026/9/20
27	45回 利付国庫債券(30年)	国債証券	58,000,000	108.64	104.30	1.5	1.21
	日本			63,013,520	60,497,480	2044/12/20
28	365回 利付国庫債券(10年)	国債証券	61,000,000	98.29	96.85	0.1	1.18
	日本			59,958,120	59,083,380	2031/12/20
29	178回 利付国庫債券(20年)	国債証券	65,000,000	92.58	89.64	0.5	1.16
	日本			60,177,000	58,266,000	2041/9/20
30	371回 利付国庫債券(10年)	国債証券	53,000,000	99.06	98.13	0.4	1.04
	日本			52,506,040	52,010,490	2033/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	84.52
特殊債券	1.99
社債券	12.29
合計	98.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM海外株式マザーファンド

2023年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	1,483	26,726.50	27,606.15	-	6.52
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		39,635,402	40,939,928	-
2	MICROSOFT CORP	株式	603	47,231.99	47,700.01	-	4.58
	アメリカ	ソフトウェア		28,480,895	28,763,111	-
3	ALPHABET INC-CL A	株式	1,165	16,789.52	18,689.80	-	3.47
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		19,559,798	21,773,620	-
4	NVIDIA CORP	株式	265	57,546.76	65,903.47	-	2.78
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		15,249,894	17,464,420	-
5	AMAZON.COM INC	株式	802	18,030.06	18,637.64	-	2.38
	アメリカ	大規模小売り		14,460,110	14,947,390	-
6	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	107	132,824.24	130,680.41	-	2.23
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		14,212,194	13,982,804	-
7	BOSTON SCIENTIFIC CORP	株式	1,811	7,512.29	7,286.73	-	2.10
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		13,604,759	13,196,284	-
8	PEPSICO INC	株式	473	25,921.56	26,828.00	-	2.02
	アメリカ	飲料		12,260,899	12,689,644	-
9	SYNOPSYS INC	株式	195	60,321.06	63,563.36	-	1.97
	アメリカ	ソフトウェア		11,762,607	12,394,857	-
10	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	171	67,163.74	70,895.22	-	1.93
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		11,485,000	12,123,083	-
11	ELI LILLY & CO	株式	183	65,479.15	64,631.92	-	1.88
	アメリカ	医薬品		11,982,685	11,827,642	-
12	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	136	74,952.33	79,411.21	-	1.72
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		10,193,518	10,799,925	-
13	NEXTERA ENERGY INC	株式	997	10,264.02	10,269.66	-	1.63
	アメリカ	電力		10,233,233	10,238,855	-
14	MASTERCARD INC	株式	183	54,649.83	55,395.56	-	1.61
	アメリカ	金融サービス		10,000,920	10,137,389	-
15	JPMORGAN CHASE & CO	株式	457	20,219.32	22,119.60	-	1.61
	アメリカ	銀行		9,240,232	10,108,658	-
16	IBERDROLA SA	株式	5,587	1,793.84	1,777.20	-	1.58
	スペイン	電力		10,022,234	9,929,238	-
17	ARAMARK	株式	1,714	6,018.00	5,682.50	-	1.55
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		10,314,867	9,739,806	-
18	EXXON MOBIL CORP	株式	629	15,041.49	14,683.43	-	1.47
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		9,461,102	9,235,880	-
19	ASTRAZENECA PLC	株式	459	20,359.63	20,037.09	-	1.47
	イギリス	医薬品		9,345,071	9,197,027	-
20	SAP SE	株式	460	19,167.08	19,198.15	-	1.41
	ドイツ	ソフトウェア		8,816,858	8,831,150	-
21	META PLATFORMS INC	株式	182	39,687.28	45,882.91	-	1.33
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		7,223,085	8,350,690	-
22	MCDONALD'S CORPORATION	株式	200	41,511.43	41,449.40	-	1.32
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		8,302,287	8,289,881	-
23	RENTOKIL INITIAL PLC	株式	7,241	1,088.64	1,143.73	-	1.32
	イギリス	商業サービス・用品		7,882,910	8,281,780	-
24	ASML HOLDING NV	株式	81	103,835.93	101,443.54	-	1.31
	オランダ	半導体・半導体製造装置		8,410,711	8,216,927	-
25	TESLA INC	株式	211	36,299.77	37,560.04	-	1.26
	アメリカ	自動車		7,659,252	7,925,169	-
26	MSCI INC	株式	100	65,138.00	77,572.97	-	1.24
	アメリカ	資本市場		6,513,800	7,757,297	-
27	PROCTER & GAMBLE CO	株式	331	21,058.09	22,049.11	-	1.16
	アメリカ	家庭用品		6,970,230	7,298,257	-
28	EOG RESOURCES INC	株式	389	15,929.60	18,424.77	-	1.14
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		6,196,618	7,167,239	-
29	LONZA GROUP AG-REG	株式	87	84,726.00	81,745.19	-	1.13
	スイス	ライフサイエンス・ツール/サービス		7,371,162	7,111,832	-
30	ROCKWELL AUTOMATION INC	株式	150	45,708.10	46,985.30	-	1.12
	アメリカ	電気設備		6,856,216	7,047,795	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.38
合計	99.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	10.66
半導体・半導体製造装置		7.11
医薬品		6.70
コンピュータ・周辺機器		6.52
石油・ガス・消耗燃料		5.01
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.80
資本市場		3.78
ホテル・レストラン・レジャー		3.72
金融サービス		3.42
電力		3.21
保険		3.08
繊維・アパレル・贅沢品		3.03
銀行		2.86
飲料		2.84
ヘルスケア機器・用品		2.54
生活必需品流通・小売り		2.44
大規模小売り		2.38
ライフサイエンス・ツール/サービス		2.15
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.93
陸上運輸		1.81
電気設備		1.65
商業サービス・用品		1.32
自動車		1.26
食品		1.21
家庭用品		1.16
バイオテクノロジー		1.09
コングロマリット		1.05
航空宇宙・防衛		1.01
情報技術サービス		0.89
娯楽		0.87
金属・鉱業		0.86
電子装置・機器・部品		0.85
容器・包装		0.84
専門サービス		0.81
建設・土木		0.81
商社・流通業		0.69
無線通信サービス		0.68
不動産管理・開発		0.58
航空貨物・物流サービス		0.49
各種電気通信サービス		0.45
化学		0.41
パーソナルケア用品		0.40
合計		99.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAM海外債券マザーファンド

2023年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	535,686,000	101.95	101.07	4.125	11.13
	アメリカ			546,142,480	541,461,361	2032/11/15
2	SPAIN 3.8 04/30/24	国債証券	383,714,500	100.11	100.12	3.8	7.90
	スペイン			384,171,120	384,211,410	2024/4/30
3	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	435,597,300	84.86	84.37	1.625	7.55
	アメリカ			369,670,208	367,518,203	2031/5/15
4	US T N/B 1.75 01/31/29	国債証券	339,737,700	88.35	88.19	1.75	6.16
	アメリカ			300,170,200	299,619,452	2029/1/31
5	SPAIN 1.95 07/30/30	国債証券	323,128,000	91.95	91.93	1.95	6.11
	スペイン			297,139,975	297,063,552	2030/7/30
6	US T N/B 2.5 03/31/27	国債証券	231,190,800	93.72	93.72	2.5	4.45
	アメリカ			216,677,039	216,687,187	2027/3/31
7	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	218,503,500	92.10	92.06	2.25	4.13
	アメリカ			201,245,134	201,172,586	2027/11/15
8	US T N/B 2.25 08/15/49	国債証券	248,107,200	71.86	70.41	2.25	3.59
	アメリカ			178,307,560	174,702,351	2049/8/15
9	US T N/B 4.5 02/15/36	国債証券	157,886,400	107.47	106.33	4.5	3.45
	アメリカ			169,693,958	167,880,731	2036/2/15
10	FRANCE OAT 1.0 11/25/25	国債証券	158,457,000	95.10	95.32	1	3.10
	フランス			150,700,529	151,049,135	2025/11/25
11	SPAIN 2.9 10/31/46	国債証券	172,438,500	86.63	85.35	2.9	3.03
	スペイン			149,395,417	147,191,605	2046/10/31
12	NETHERLANDS 0.75 07/15/28	国債証券	150,689,500	90.63	90.82	0.75	2.81
	オランダ			136,572,154	136,859,217	2028/7/15
13	DEUTSCHLAND 08/15/29	国債証券	152,243,000	86.24	86.38	-	2.70
	ドイツ			131,305,119	131,513,593	2029/8/15
14	US T N/B 5.25 11/15/28	国債証券	117,005,100	105.14	104.80	5.25	2.52
	アメリカ			123,029,034	122,626,829	2028/11/15
15	FRANCE OAT 2.0 11/25/32	国債証券	124,280,000	92.64	92.18	2	2.35
	フランス			115,134,110	114,562,795	2032/11/25
16	US T N/B 2.0 08/15/51	国債証券	171,278,550	67.35	65.99	2	2.32
	アメリカ			115,368,810	113,030,459	2051/8/15
17	SPAIN 1.6 04/30/25	国債証券	110,298,500	97.11	97.01	1.6	2.20
	スペイン			107,121,903	107,003,521	2025/4/30
18	CANADA 2.0 06/01/32	国債証券	116,974,000	89.29	88.30	2	2.12
	カナダ			104,447,254	103,296,462	2032/6/1
19	POLAND 6.0 10/25/33	国債証券	93,328,230	101.89	104.32	6	2.00
	ポーランド			95,101,466	97,364,675	2033/10/25
20	AUSTRALIAN 3.25 04/21/25	国債証券	92,080,800	98.52	98.73	3.25	1.87
	オーストラリア			90,721,687	90,916,036	2025/4/21
21	FRANCE OAT 3.25 05/25/45	国債証券	74,568,000	100.03	98.18	3.25	1.50
	フランス			74,595,818	73,218,319	2045/5/25
22	UK TREASURY 1.625 10/22/28	国債証券	79,728,000	86.15	87.18	1.625	1.43
	イギリス			68,692,017	69,507,316	2028/10/22
23	DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	国債証券	68,354,000	101.42	98.97	2.5	1.39
	ドイツ			69,330,843	67,655,695	2046/8/15
24	AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	国債証券	84,564,000	79.39	79.48	1.25	1.38
	オーストラリア			67,137,050	67,218,909	2032/5/21
25	UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	61,608,000	103.05	103.13	4.75	1.31
	イギリス			63,490,417	63,542,107	2038/12/7
26	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	57,479,500	98.11	97.91	2.5	1.16
	フランス			56,393,538	56,278,714	2030/5/25
27	FRANCE OAT 3.5 04/25/26	国債証券	52,819,000	101.16	101.11	3.5	1.10
	フランス			53,436,982	53,407,931	2026/4/25
28	UK TREASURY 1.75 07/22/57	国債証券	96,036,000	55.38	54.40	1.75	1.07
	イギリス			53,194,340	52,245,504	2057/7/22
29	DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	国債証券	55,926,000	91.09	91.34	0.5	1.05
	ドイツ			50,944,111	51,084,486	2028/2/15
30	POLAND 2.75 10/25/29	国債証券	52,827,300	85.20	86.82	2.75	0.94
	ポーランド			45,011,500	45,869,416	2029/10/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.55
合計	98.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM短期金融資産マザーファンド

2023年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	304回 北陸電力社債	社債券	6,000,000	100.28	100.19	0.989	6.28
	日本			6,016,800	6,011,640	2023/10/25
2	509回 東北電力社債	社債券	6,000,000	100.12	100.03	0.2	6.27
	日本			6,007,440	6,002,160	2024/5/24
3	196回 オリックス社債	社債券	5,000,000	100.04	100.03	0.21	5.22
	日本			5,002,450	5,001,750	2024/3/18
4	4回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	3,000,000	100.41	100.29	0.69	3.14
	日本			3,012,540	3,008,910	2024/6/20
5	24回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	3,000,000	100.30	100.20	0.61	3.14
	日本			3,009,030	3,006,150	2024/4/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	24.06
合計	24.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。