有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月1日-平成30年7月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAMライフ ナビゲーション 2050

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本株式マザーファンド	40,110,707	1.5679	62,892,313	1.6127	64,686,537	41.82
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外株式マザーファンド	14,427,416	2.3363	33,707,766	2.4342	35,119,216	22.70
3	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本債券マザーファンド	24,345,843	1.4029	34,154,892	1.4008	34,103,656	22.05
4	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外債券マザーファンド	6,059,140	2.5657	15,546,307	2.5653	15,543,511	10.05
5	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	9,801	1.0225	10,021	1.0225	10,021	0.00

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	96.64
合計		96.64

MHAMライフ ナビゲーション 2040

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本債券マザーファンド	441,129,454	1.4033	619,062,445	1.4008	617,934,139	36.25
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本株式マザーファンド	349,963,109	1.5676	548,604,157	1.6127	564,385,505	33.11
3	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外株式マザーファンド	119,991,319	2.3363	280,335,718	2.4342	292,082,868	17.13
4	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外債券マザーファンド	66,702,485	2.5657	171,141,052	2.5653	171,111,884	10.03
5	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	2,450,020	1.0225	2,505,145	1.0225	2,505,145	0.14

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	96.68
合計		96.68

MHAMライフ ナビゲーション 2030

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本債券マザーファンド	640,217,218	1.4035	898,547,427	1.4008	896,816,278	51.30
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本株式マザーファンド	252,738,652	1.5674	396,142,893	1.6127	407,591,624	23.31
3	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外株式マザーファンド	86,990,884	2.3363	203,236,802	2.4342	211,753,209	12.11
4	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外債券マザーファンド	68,996,373	2.5657	177,023,994	2.5653	176,996,395	10.12
5	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	5,586,045	1.0225	5,711,731	1.0225	5,711,731	0.32

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.19
合計		97.19

MHAMライフ ナビゲーション 2020

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本債券マザーファンド	784,914,687	1.4035	1,101,627,764	1.4008	1,099,508,493	78.99
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本株式マザーファンド	22,940,920	1.5675	35,959,893	1.6127	36,996,821	2.65
3	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	5,880,048	1.0225	6,012,349	1.0225	6,012,349	0.43
4	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外株式マザーファンド	224,498	2.3363	524,494	2.4342	546,473	0.03
5	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外債券マザーファンド	112,122	2.5657	287,671	2.5653	287,626	0.02

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	82.14
合計		82.14

MHAMライフ ナビゲーション インカム

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本債券マザーファンド	285,737,203	1.4033	400,995,920	1.4008	400,260,673	75.46
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本株式マザーファンド	34,737,077	1.5675	54,450,368	1.6127	56,020,484	10.56
3	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外株式マザーファンド	12,481,401	2.3363	29,160,297	2.4342	30,382,226	5.72
4	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外債券マザーファンド	10,634,549	2.5657	27,285,062	2.5653	27,280,808	5.14
5	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	2,450,020	1.0225	2,505,145	1.0225	2,505,145	0.47

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.36
合計		97.36

(参考)MHAM日本株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	6,300	7,103.26	44,750,559	7,305.00	46,021,500	4.07
2	日本	株式	ソニー	電気機器	5,600	5,633.34	31,546,705	5,828.00	32,636,800	2.88
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	6,900	4,233.00	29,207,700	4,445.00	30,670,500	2.71
4	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,400	18,726.06	26,216,496	19,500.00	27,300,000	2.41
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	8,600	2,997.50	25,778,550	3,113.00	26,771,800	2.36
6	日本	株式	住友商事	卸売業	13,200	1,795.50	23,700,600	1,835.00	24,222,000	2.14
7	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	11,800	1,982.00	23,387,600	1,980.00	23,364,000	2.06
8	日本	株式	日本電産	電気機器	1,400	16,405.00	22,967,000	16,180.00	22,652,000	2.00
9	日本	株式	信越化学工業	化学	2,000	9,789.00	19,578,000	11,270.00	22,540,000	1.99
10	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	30,800	621.60	19,145,280	689.40	21,233,520	1.87
11	日本	株式	スズキ	輸送用機器	3,200	6,048.00	19,353,600	6,551.00	20,963,200	1.85
12	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	5,100	3,777.19	19,263,684	4,068.00	20,746,800	1.83
13	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	1,700	11,295.00	19,201,500	12,130.00	20,621,000	1.82
14	日本	株式	住友不動産	不動産業	5,000	4,043.69	20,218,450	4,088.00	20,440,000	1.80
15	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,500	13,075.00	19,612,500	13,320.00	19,980,000	1.76
16	日本	株式	花王	化学	2,400	8,124.00	19,497,600	8,137.00	19,528,800	1.72
17	日本	株式	デンソー	輸送用機器	3,300	5,245.00	17,308,500	5,504.00	18,163,200	1.60
18	日本	株式	HOYA	精密機器	2,700	6,329.00	17,088,300	6,700.00	18,090,000	1.60
19	日本	株式	旭化成	化学	11,500	1,398.00	16,077,000	1,490.50	17,140,750	1.51
20	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	3,300	5,170.21	17,061,722	5,150.00	16,995,000	1.50
21	日本	株式	小松製作所	機械	4,800	3,122.00	14,985,600	3,277.00	15,729,600	1.39
22	日本	株式	東レ	繊維製品	17,700	863.00	15,275,100	865.90	15,326,430	1.35
23	日本	株式	西武ホールディングス	陸運業	8,100	1,838.22	14,889,588	1,884.00	15,260,400	1.35
24	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	11,900	1,253.03	14,911,125	1,273.00	15,148,700	1.34
25	日本	株式	SMC	機械	400	39,773.35	15,909,340	37,480.00	14,992,000	1.32
26	日本	株式	千葉銀行	銀行業	18,200	766.00	13,941,200	796.00	14,487,200	1.28
27	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	17,600	757.90	13,339,040	819.50	14,423,200	1.27
28	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	1,600	9,038.22	14,461,162	8,780.00	14,048,000	1.24
29	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	4,000	3,392.00	13,568,000	3,412.00	13,648,000	1.20
30	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	3,100	4,265.00	13,221,500	4,360.00	13,516,000	1.19

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.06
		食料品	2.38
		繊維製品	1.35
		化学	7.42
		医薬品	3.76
		石油・石炭製品	1.27
		ガラス・土石製品	1.58
		鉄鋼	1.18
		機械	5.23
		電気機器	12.36
		輸送用機器	9.29
		精密機器	2.50
		その他製品	1.10
		陸運業	6.91
		情報・通信業	7.82
		卸売業	5.04
		小売業	2.17
		銀行業	6.95
		証券、商品先物取引業	0.60
		保険業	2.25
		不動産業	1.80
		サービス業	8.79
合計			96.92

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第383回利付国債(2年)	1,347,000,000	100.33	1,351,571,620	100.30	1,351,162,230	0.1	2019年12月15日	25.19
2	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	264,000,000	117.01	308,906,400	116.21	306,807,600	1.4	2034年 9月20日	5.72
3	日本	国債証券	第136回利付国債(5年)	303,000,000	100.91	305,781,810	100.98	305,972,430	0.1	2023年 6月20日	5.70
4	日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	246,000,000	115.49	284,105,400	114.68	282,132,480	1.3	2035年 6月20日	5.26
5	日本	国債証券	第126回利付国債(20年)	208,000,000	123.15	256,152,000	122.63	255,074,560	2	2031年 3月20日	4.75
6	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	240,000,000	100.32	240,772,800	100.54	241,298,400	0.1	2028年 6月20日	4.49
7	日本	国債証券	第51回利付国債(30年)	243,000,000	90.32	219,497,040	89.72	218,031,750	0.3	2046年 6月20日	4.06
8	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	178,000,000	101.06	179,886,800	100.88	179,566,400	0.1	2026年12月20日	3.34
9	日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	158,000,000	101.20	159,896,000	100.99	159,570,520	0.1	2026年 3月20日	2.97
10	日本	国債証券	第135回利付国債(20年)	98,000,000	120.26	117,854,800	119.74	117,352,060	1.7	2032年 3月20日	2.18
11	日本	社債券	第427回九州電力株式会社社債	110,000,000	104.34	114,777,300	104.17	114,588,100	1.024	2024年 5月24日	2.13
12	日本	国債証券	第30回利付国債(30年)	84,000,000	134.92	113,335,320	133.79	112,384,440	2.3	2039年 3月20日	2.09
13	日本	国債証券	第58回利付国債(30年)	109,000,000	102.44	111,668,100	101.82	110,993,610	0.8	2048年 3月20日	2.06
14	日本	社債券	第6回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債	100,000,000	101.34	101,346,000	101.28	101,288,000	0.748	2022年 3月 4日	1.88
15	日本	社債券	第16回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	100,000,000	101.33	101,333,000	101.28	101,283,000	0.687	2021年 5月21日	1.88
16	日本	国債証券	第128回利付国債(5年)	100,000,000	100.64	100,641,000	100.62	100,622,000	0.1	2021年 6月20日	1.87
17	日本	社債券	第74回アコム株式会社無担保社債	100,000,000	100.64	100,640,000	100.60	100,604,000	0.59	2024年 2月28日	1.87
18	日本	社債券	第51回野村ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100.27	100,277,000	100.19	100,197,000	0.34	2024年 8月 9日	1.86
19	日本	社債券	第10回興銀リース株式会社無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	100.02	100,026,000	0.06	2021年 7月27日	1.86
20	日本	社債券	第1回愛三工業株式会社無担保社債	100,000,000	100.02	100,025,000	99.98	99,980,000	0.22	2023年 3月 7日	1.86
21	日本	社債券	第34回株式会社豊田自動織機無担保社債	100,000,000	100.00	100,002,000	99.95	99,959,000	0.001	2021年 6月18日	1.86
22	日本	国債証券	第10回利付国債(40年)	96,000,000	102.20	98,112,000	101.89	97,822,080	0.9	2057年 3月20日	1.82
23	日本	国債証券	第161回利付国債(20年)	88,000,000	102.62	90,305,600	101.90	89,672,880	0.6	2037年 6月20日	1.67
24	日本	国債証券	第131回利付国債(20年)	71,000,000	119.85	85,096,340	119.35	84,740,630	1.7	2031年 9月20日	1.58
25	日本	国債証券	第57回利付国債(30年)	67,000,000	102.56	68,720,560	101.81	68,216,720	0.8	2047年12月20日	1.27
26	日本	国債証券	第127回利付国債(5年)	67,000,000	100.62	67,415,400	100.58	67,389,270	0.1	2021年 3月20日	1.25
27	日本	国債証券	第38回利付国債(30年)	46,000,000	127.05	58,445,760	126.15	58,033,140	1.8	2043年 3月20日	1.08
28	日本	社債券	第497回関西電力株式会社社債	50,000,000	104.69	52,345,000	104.45	52,227,000	1.002	2025年 6月20日	0.97
29	日本	国債証券	第164回利付国債(20年)	44,000,000	100.39	44,173,360	99.55	43,804,200	0.5	2038年 3月20日	0.81
30	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	40,000,000	103.65	41,460,600	103.44	41,379,600	0.5	2024年 9月20日	0.77

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	81.49
社債券	国内	17.36
合計		98.86

(参考)MHAM海外株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,080	20,549.06	22,192,986	21,081.90	22,768,462	3.99
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,890	10,946.69	20,689,256	11,697.12	22,107,564	3.87
3	アメリカ	株式	CSX CORP	運輸	2,380	7,080.21	16,850,918	7,802.89	18,570,885	3.25
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	90	125,351.38	11,281,625	136,546.74	12,289,207	2.15
5	アメリカ	株式	ACTIVISION BLIZZARD INC	ソフトウェア・サービス	1,500	8,472.28	12,708,425	8,075.97	12,113,966	2.12
6	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	3,420	3,129.37	10,702,452	3,475.72	11,886,973	2.08
7	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	420	27,235.19	11,438,781	28,178.77	11,835,087	2.07
8	フィンランド	株式	ELISA OYJ	電気通信サービス	2,370	5,154.32	12,215,746	4,945.13	11,719,972	2.05
9	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・サービス	3,010	3,630.02	10,926,382	3,655.55	11,003,234	1.93
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	800	11,567.24	9,253,794	12,958.19	10,366,558	1.81
11	アメリカ	株式	AETNA INC	ヘルスケア機器・サービス	490	20,370.33	9,981,464	21,054.15	10,316,537	1.81
12	アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	940	10,565.93	9,931,975	10,742.43	10,097,891	1.77
13	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	810	12,238.85	9,913,470	12,312.11	9,972,816	1.74
14	アメリカ	株式	SUNTRUST BANKS INC	銀行	1,230	7,328.88	9,014,523	8,087.07	9,947,107	1.74
15	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	380	22,994.61	8,737,952	25,612.22	9,732,646	1.70
16	アメリカ	株式	WORLDPAY INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	1,070	9,078.39	9,713,886	9,030.66	9,662,810	1.69
17	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	660	13,812.97	9,116,563	14,420.19	9,517,331	1.67
18	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア・サービス	1,790	4,891.10	8,755,070	5,298.50	9,484,328	1.66
19	スイス	株式	TE CONNECTIVITY LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	850	9,997.56	8,497,927	10,350.57	8,797,987	1.54
20	フランス	株式	THALES SA	資本財	600	14,337.77	8,602,666	14,571.65	8,742,990	1.53
21	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	610	13,519.21	8,246,722	13,922.00	8,492,420	1.49
22	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	380	21,658.05	8,230,059	21,900.05	8,322,020	1.46
23	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	1,150	6,910.97	7,947,624	7,159.14	8,233,015	1.44
24	アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	各種金融	1,450	5,261.87	7,629,717	5,650.40	8,193,093	1.43
25	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	620	12,856.57	7,971,075	13,018.98	8,071,771	1.41
26	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	1,120	6,783.64	7,597,683	7,165.63	8,025,516	1.40
27	アメリカ	株式	REPUBLIC SERVICES INC	商業・専門サービス	970	7,588.64	7,360,985	7,942.76	7,704,483	1.35
28	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS CORP	資本財	350	20,693.37	7,242,681	21,786.82	7,625,388	1.33
29	アメリカ	株式	AVERY DENNISON CORP	素材	590	11,334.12	6,687,131	12,498.61	7,374,183	1.29
30	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	750	8,962.94	6,722,211	9,615.68	7,211,765	1.26

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.77
		素材	3.25
		資本財	11.16
		商業・専門サービス	1.91
		運輸	3.25
		消費者サービス	2.34
		メディア	2.12
		小売	3.23
		食品・飲料・タバコ	5.69
		家庭用品・パーソナル用品	2.14
		ヘルスケア機器・サービス	6.82
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.29
		銀行	11.24
		各種金融	4.28
		保険	3.96
		ソフトウェア・サービス	12.93
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.53
		電気通信サービス	2.89
		公益事業	0.93
		半導体・半導体製造装置	1.74
合計			96.57

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125%	5,670,000	10,709.13	607,207,938	10,645.30	603,588,734	2.125	2024年 3月31日	8.24
2	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 3.5%	3,580,000	14,094.80	504,594,069	14,059.72	503,338,166	3.5	2020年 7月15日	6.87
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75%	4,100,000	10,718.01	439,438,635	10,679.50	437,859,864	1.75	2022年 5月15日	5.97
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	3,620,000	10,549.32	381,885,486	10,446.21	378,152,964	2.25	2027年11月15日	5.16
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 5.25%	2,810,000	13,471.23	378,541,760	13,315.12	374,155,130	5.25	2028年11月15日	5.10
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	3,465,000	10,665.63	369,564,171	10,445.34	361,931,279	2.75	2042年11月15日	4.94
7	イギリス	国債証券	UK TSY 3.25%	1,755,000	19,006.71	333,567,891	18,789.63	329,758,170	3.25	2044年 1月22日	4.50
8	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 5%	52,100,000	576.41	300,313,621	577.31	300,781,740	5	2019年12月11日	4.10
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375%	2,750,000	10,807.03	297,193,479	10,793.98	296,834,668	1.375	2020年 9月30日	4.05
10	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 1.5%	1,980,000	14,153.40	280,237,416	14,071.80	278,621,814	1.5	2023年 5月15日	3.80
11	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3.25%	1,500,000	18,221.38	273,320,748	17,901.75	268,526,331	3.25	2045年 5月25日	3.66
12	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3.5%	1,560,000	16,192.25	252,599,193	16,112.61	251,356,861	3.5	2026年 4月25日	3.43
13	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 2.5%	1,405,000	17,834.93	250,580,848	17,506.50	245,966,442	2.5	2046年 8月15日	3.35
14	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 2.75%	1,550,000	15,639.67	242,414,948	15,525.33	240,642,703	2.75	2027年10月25日	3.28
15	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 1.95%	1,700,000	13,909.00	236,453,110	13,883.02	236,011,348	1.95	2026年 4月30日	3.22
16	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 3.5%	1,445,000	13,540.00	195,653,077	13,496.21	195,020,363	3.5	2019年 7月 4日	2.66
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	1,710,000	11,136.52	190,434,547	10,893.72	186,282,673	3	2044年11月15日	2.54
18	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 0.45%	1,405,000	13,142.41	184,650,994	13,148.91	184,742,270	0.45	2022年10月31日	2.52
19	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0.25%	1,345,000	13,216.47	177,761,651	13,193.09	177,447,090	0.25	2020年11月25日	2.42
20	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT 2.25%	1,860,000	8,580.11	159,590,063	8,507.46	158,238,773	2.25	2025年 6月 1日	2.16
21	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 2.9%	1,000,000	14,116.89	141,168,945	14,151.58	141,515,858	2.9	2046年10月31日	1.93
22	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 5.625%	690,000	19,573.04	135,054,010	19,375.94	133,693,994	5.625	2028年 1月 4日	1.82
23	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 2.5%	670,000	15,499.34	103,845,643	15,339.53	102,774,890	2.5	2030年 5月25日	1.40
24	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 4.2%	1,130,000	9,019.25	101,917,627	8,987.83	101,562,574	4.2	2047年 2月20日	1.38
25	オーストリア	国債証券	REP OF AUSTRIA 0.25%	770,000	13,125.52	101,066,570	13,104.86	100,907,497	0.25	2019年10月18日	1.37
26	イギリス	国債証券	UK TSY 4.75%	430,000	22,215.53	95,526,820	22,023.22	94,699,884	4.75	2038年12月 7日	1.29
27	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 1.95%	600,000	13,462.04	80,772,284	13,434.76	80,608,572	1.95	2030年 7月30日	1.10
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	650,000	10,675.17	69,388,621	10,595.38	68,869,997	2.25	2025年11月15日	0.94
29	オーストラリア	地方債証券	WESTERN AUST TREAS 3%	820,000	8,154.72	66,868,723	8,168.28	66,979,953	3	2027年10月21日	0.91
30	イギリス	国債証券	UK TSY 4.25%	330,000	20,322.29	67,063,584	20,125.61	66,414,535	4.25	2036年 3月 7日	0.90

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	96.36
地方債証券	外国	2.30
合計		98.67

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	平成20年度第5回埼玉県公募公債	20,700,000	100.68	20,842,623	100.55	20,814,471	1.73	2018年11月27日	10.40
2	日本	地方債証券	第161回神奈川県公募公債	20,000,000	101.10	20,220,000	100.97	20,195,800	1.57	2019年 3月20日	10.09
3	日本	社債券	第346回九州電力株式会社社債	18,000,000	100.62	18,112,140	100.47	18,085,860	2	2018年10月25日	9.03
4	日本	特殊債券	第16回国際協力機構債券	17,700,000	100.13	17,724,072	100.11	17,720,001	0.3	2018年12月26日	8.85
5	日本	地方債証券	平成21年度第3回千葉県公募公債	16,370,000	101.57	16,628,482	101.45	16,607,365	1.64	2019年 6月25日	8.29
6	日本	地方債証券	平成25年度第12回京都府公募公債	15,000,000	100.08	15,013,350	100.07	15,010,950	0.22	2018年12月20日	7.50
7	日本	地方債証券	平成20年度第8回千葉県公募公債	12,000,000	100.94	12,113,400	100.83	12,099,600	1.48	2019年 2月25日	6.04
8	日本	地方債証券	平成25年度第14回京都府公募公債	11,820,000	100.11	11,833,474	100.10	11,832,647	0.2	2019年 3月19日	5.91
9	日本	地方債証券	平成21年度第2回千葉県公募公債	10,100,000	101.37	10,238,774	101.25	10,226,452	1.57	2019年 5月24日	5.11
10	日本	地方債証券	平成21年度第2回愛知県公募公債(10年)	10,000,000	101.38	10,138,200	101.26	10,126,100	1.56	2019年 5月28日	5.06
11	日本	地方債証券	第38回川崎市公募公債(5年)	7,390,000	100.09	7,397,242	100.08	7,395,985	0.239	2018年12月20日	3.69
12	日本	地方債証券	第156回神奈川県公募公債	6,600,000	100.35	6,623,562	100.22	6,614,982	1.66	2018年 9月20日	3.30
13	日本	地方債証券	平成25年度第8回福岡県公募公債	6,300,000	99.97	6,298,299	99.98	6,298,803	0.27	2018年12月25日	3.14
14	日本	地方債証券	平成20年度第3回京都府公募公債	4,000,000	100.71	4,028,680	100.59	4,023,760	1.57	2018年12月19日	2.01
15	日本	地方債証券	第157回神奈川県公募公債	2,200,000	100.73	2,216,082	100.60	2,213,332	1.59	2018年12月20日	1.10

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
地方債証券	国内	71.69
特殊債券	国内	8.85
社債券	国内	9.03
合計		89.59