One日本バリュー株オープン〈DC年金〉

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【提出】: 2017/09/29 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】
MHAM日本バリュー株オープン〈DC年金〉

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,095,006,253	98.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	64,328,133	1.04
合計(純資産総額)		6,159,334,386	100.00

(参考)MHAM日本バリュー株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	7,050,402,450	98.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	95,329,137	1.33
合計(純資産総額)		7,145,731,587	100.00

開示資料

決算

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