- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月30日-平成30年6月29日)
(1)【投資状況】
MHAM日本バリュー株オープン〈DC年金〉
(参考)MHAM日本バリュー株マザーファンド
MHAM日本バリュー株オープン〈DC年金〉
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,860,283,226 | 98.91 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 86,016,692 | 1.08 |
| 合計(純資産総額) | 7,946,299,918 | 100.00 | |
(参考)MHAM日本バリュー株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 8,465,705,010 | 98.68 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 112,439,573 | 1.31 |
| 合計(純資産総額) | 8,578,144,583 | 100.00 | |