有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月2日-令和2年6月29日)

(1)【投資状況】

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,340,693,251	99.02
	内 日本	7,340,693,251	99.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		72,672,056	0.98
純資産総額		7,413,365,307	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM日本バリュー株マザーファンド

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		7,922,401,520	98.95
	内 日本	7,922,401,520	98.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		84,011,377	1.05
純資産総額		8,006,412,897	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。