半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/30-2024/07/01)

(1)【投資状況】

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		20,046,847,944	99.02
	内 日本	20,046,847,944	99.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		198,635,521	0.98
純資産総額		20,245,483,465	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM日本バリュー株マザーファンド

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		21,288,023,480	98.96
	内 日本	21,288,023,480	98.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		224,580,391	1.04
純資産総額		21,512,603,871	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。