半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/02-2025/06/30)

(1)【投資状況】

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		22,793,113,753	99.05
	内 日本	22,793,113,753	99.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		217,632,437	0.95
純資産総額		23,010,746,190	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM日本バリュー株マザーファンド

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		24,080,940,380	98.77
	内 日本	24,080,940,380	98.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		299,418,220	1.23
純資産総額		24,380,358,600	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。