有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/30-2023/06/29)

(1)【投資状況】

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		16,004,613,477	98.89
	内 日本	16,004,613,477	98.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		180,267,223	1.11
純資産総額		16,184,880,700	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM日本バリュー株マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		17,321,877,370	98.31
	内 日本	17,321,877,370	98.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		296,894,653	1.69
純資産総額		17,618,772,023	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。