半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/30-2023/06/29)

(1)【投資状況】

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		12,488,412,326	98.86
	内 日本	12,488,412,326	98.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		144,496,837	1.14
純資産総額		12,632,909,163	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM日本バリュー株マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		13,596,707,400	98.20
	内 日本	13,596,707,400	98.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		249,848,920	1.80
純資産総額		13,846,556,320	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。