半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月30日-令和3年6月29日)

(1)【投資状況】

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		8,877,510,046	98.62
	内 日本	8,877,510,046	98.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		124,025,284	1.38
純資産総額		9,001,535,330	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM日本バリュー株マザーファンド

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		9,493,549,400	98.61
	内 日本	9,493,549,400	98.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		134,044,202	1.39
純資産総額		9,627,593,602	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。