有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)

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【提出】: 2017/01/13 9:22
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド	62,380,139,750	2.7512	171,626,476,708	2.7653	172,499,800,450	99.75

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.75
合計		99.75

(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	23,136	604,013	13,974,464,907	623,000	14,413,728,000	7.55
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	21,453	590,013	12,657,562,411	607,000	13,021,971,000	6.82
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	68,541.8	168,792	11,569,348,264	170,000	11,652,106,000	6.10
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	41,818	226,319	9,464,225,623	237,900	9,948,502,200	5.21
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	48,385	179,590	8,689,471,502	176,900	8,559,306,500	4.48
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	41,366	173,205	7,164,802,862	179,700	7,433,470,200	3.89
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	30,180	249,671	7,535,083,634	237,300	7,161,714,000	3.75
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	24,893.6	285,283	7,101,730,392	283,500	7,057,335,600	3.69
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	22,120	284,521	6,293,613,438	293,400	6,490,008,000	3.40
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	14,304	448,491	6,415,219,132	452,500	6,472,560,000	3.39
11	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	46,748	130,996	6,123,812,030	131,500	6,147,362,000	3.22
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	9,825	519,963	5,108,640,253	510,000	5,010,750,000	2.62
13	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	8,158	603,942	4,926,960,518	592,000	4,829,536,000	2.53
14	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	61,639	76,791	4,733,325,617	70,900	4,370,205,100	2.29
15	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	28,684	149,093	4,276,602,263	147,800	4,239,495,200	2.22
16	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	8,127	490,492	3,986,230,375	494,000	4,014,738,000	2.10
17	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	6,634	604,943	4,013,196,944	590,000	3,914,060,000	2.05
18	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	7,939	459,024	3,644,193,790	475,500	3,774,994,500	1.97
19	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人投資証券	21,628	171,193	3,702,569,256	168,900	3,652,969,200	1.91
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	14,419	229,994	3,316,295,588	228,100	3,288,973,900	1.72
21	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	5,777	538,997	3,113,790,287	553,000	3,194,681,000	1.67
22	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	17,054	182,098	3,105,512,454	183,800	3,134,525,200	1.64
23	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	21,394	144,998	3,102,095,216	146,500	3,134,221,000	1.64
24	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	60,229	53,993	3,251,994,261	51,000	3,071,679,000	1.60
25	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	21,579	132,200	2,852,754,668	135,100	2,915,322,900	1.52
26	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	21,456	130,487	2,799,744,125	127,300	2,731,348,800	1.43
27	日本	投資証券	福岡リート投資法人投資証券	12,240	182,896	2,238,649,080	181,800	2,225,232,000	1.16
28	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	16,018	137,901	2,208,912,284	138,400	2,216,891,200	1.16
29	日本	投資証券	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人投資証券	18,046	117,999	2,129,420,247	121,400	2,190,784,400	1.14
30	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	26,872	83,692	2,248,972,239	81,100	2,179,319,200	1.14

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	99.09
合計		99.09

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)

開示資料

決算