有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/10/18-2023/04/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	36,618,264,070	2.2860	2.3595	-	99.98
	日本			83,712,931,871	86,400,794,073	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2023年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	22,391	669,053.03	570,000.00	-	6.17
	日本			14,980,766,466	12,762,870,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	19,681	614,913.10	539,000.00	-	5.13
	日本			12,102,104,771	10,608,059,000	-
3	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	32,352	330,075.50	309,500.00	-	4.84
	日本			10,678,602,695	10,012,944,000	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	62,067	165,066.68	159,100.00	-	4.78
	日本			10,245,194,187	9,874,859,700	-
5	日本都市ファンド投資法人	投資証券	96,841	105,128.25	99,500.00	-	4.66
	日本			10,180,725,373	9,635,679,500	-
6	GLP投資法人	投資証券	61,949	161,228.14	155,500.00	-	4.66
	日本			9,987,922,222	9,633,069,500	-
7	大和ハウスリート投資法人	投資証券	28,931	305,897.80	289,500.00	-	4.05
	日本			8,849,929,357	8,375,524,500	-
8	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	19,191	349,850.65	353,000.00	-	3.28
	日本			6,713,983,996	6,774,423,000	-
9	オリックス不動産投資法人	投資証券	38,243	183,966.85	175,800.00	-	3.25
	日本			7,035,444,515	6,723,119,400	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	42,934	147,466.89	151,000.00	-	3.14
	日本			6,331,343,585	6,483,034,000	-
11	インヴィンシブル投資法人	投資証券	84,478	45,246.81	58,700.00	-	2.40
	日本			3,822,360,741	4,958,858,600	-
12	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	61,895	70,658.57	76,800.00	-	2.30
	日本			4,373,412,522	4,753,536,000	-
13	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	13,126	396,721.02	353,500.00	-	2.24
	日本			5,207,360,173	4,640,041,000	-
14	産業ファンド投資法人	投資証券	29,285	173,275.73	155,800.00	-	2.21
	日本			5,074,379,847	4,562,603,000	-
15	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	57,675	78,665.06	77,100.00	-	2.15
	日本			4,537,007,417	4,446,742,500	-
16	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	6,627	650,987.38	661,000.00	-	2.12
	日本			4,314,093,430	4,380,447,000	-
17	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	12,942	319,575.70	323,000.00	-	2.02
	日本			4,135,948,823	4,180,266,000	-
18	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	10,133	412,206.82	396,000.00	-	1.94
	日本			4,176,891,760	4,012,668,000	-
19	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	7,582	521,735.99	511,000.00	-	1.87
	日本			3,955,802,323	3,874,402,000	-
20	ラサールロジポート投資法人	投資証券	23,496	169,994.08	161,600.00	-	1.84
	日本			3,994,181,078	3,796,953,600	-
21	フロンティア不動産投資法人	投資証券	7,121	519,527.68	491,500.00	-	1.69
	日本			3,699,556,648	3,499,971,500	-
22	森ヒルズリート投資法人	投資証券	22,570	153,389.84	153,700.00	-	1.68
	日本			3,462,008,816	3,469,009,000	-
23	イオンリート投資法人	投資証券	22,034	153,191.13	155,900.00	-	1.66
	日本			3,375,413,517	3,435,100,600	-
24	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	11,168	328,875.19	300,500.00	-	1.62
	日本			3,672,878,184	3,355,984,000	-
25	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	9,178	326,911.74	340,500.00	-	1.51
	日本			3,000,395,970	3,125,109,000	-
26	大和証券リビング投資法人	投資証券	26,597	115,457.47	115,700.00	-	1.49
	日本			3,070,822,533	3,077,272,900	-
27	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	14,076	212,690.49	213,400.00	-	1.45
	日本			2,993,831,396	3,003,818,400	-
28	ヒューリックリート投資法人	投資証券	17,957	161,717.38	156,700.00	-	1.36
	日本			2,903,959,002	2,813,861,900	-
29	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	6,594	445,184.79	417,500.00	-	1.33
	日本			2,935,548,523	2,752,995,000	-
30	森トラストリート投資法人	投資証券	35,723.48	71,580.71	71,600.00	-	1.24
	日本			2,557,112,151	2,557,801,168	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.81
合計	97.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。