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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)

【提出】: 2017/07/13 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド	68,494,064,330	2.7769	190,201,167,238	2.7364	187,427,157,632	99.75

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.75
合計		99.75

(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	25,362	607,256	15,401,234,358	593,000	15,039,666,000	7.29
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	24,497	594,555	14,564,822,356	587,000	14,379,739,000	6.97
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	75,136	168,991	12,697,313,494	160,700	12,074,355,200	5.85
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	49,859	227,009	11,318,487,781	217,800	10,859,290,200	5.26
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	57,161	178,567	10,207,079,742	168,500	9,631,628,500	4.66
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	50,003	174,129	8,707,010,254	176,800	8,840,530,400	4.28
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	27,595	285,113	7,867,697,926	281,800	7,776,271,000	3.76
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	31,388	247,547	7,770,032,857	235,700	7,398,151,600	3.58
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	24,248	285,928	6,933,199,069	293,600	7,119,212,800	3.45
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	16,535	449,052	7,425,086,501	418,500	6,919,897,500	3.35
11	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	11,451	519,315	5,946,681,103	531,000	6,080,481,000	2.94
12	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	46,976	130,772	6,143,172,718	125,700	5,904,883,200	2.86
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	70,386	76,998	5,419,581,959	75,900	5,342,297,400	2.58
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	7,575	611,760	4,634,082,778	632,000	4,787,400,000	2.32
15	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	8,909	491,704	4,380,599,060	486,500	4,334,228,500	2.10
16	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	28,824	149,357	4,305,069,626	144,800	4,173,715,200	2.02
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	8,703	462,275	4,023,180,940	479,000	4,168,737,000	2.02
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	16,465	231,029	3,803,899,177	237,900	3,917,023,500	1.89
19	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	7,114	533,780	3,797,314,811	492,000	3,500,088,000	1.69
20	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人投資証券	19,758	171,835	3,395,127,587	174,100	3,439,867,800	1.66
21	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	6,334	601,230	3,808,194,430	543,000	3,439,362,000	1.66
22	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	17,206	182,631	3,142,358,793	179,000	3,079,874,000	1.49
23	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	23,453	144,482	3,388,537,007	130,500	3,060,616,500	1.48
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	24,254	129,654	3,144,636,362	121,900	2,956,562,600	1.43
25	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	23,655	131,963	3,121,595,048	119,900	2,836,234,500	1.37
26	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	60,678	53,488	3,245,548,504	42,700	2,590,950,600	1.25
27	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	17,559	138,226	2,427,115,098	138,300	2,428,409,700	1.17
28	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	9,662	242,138	2,339,543,829	246,800	2,384,581,600	1.15
29	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	29,458	83,300	2,453,859,231	80,100	2,359,585,800	1.14
30	日本	投資証券	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人投資証券	19,857	118,637	2,355,780,517	117,600	2,335,183,200	1.13

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	98.83
合計		98.83

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)

開示資料

決算