有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM J-REITインデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	30,506,205,940	2.7371	2.8096	-	99.97
	日本			83,500,016,351	85,710,236,209	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合計	99.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM J-REITインデックスマザーファンド

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	12,108	817,606.40	643,000.00	-	7.53
	日本			9,899,578,302	7,785,444,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	12,503	718,812.89	584,000.00	-	7.06
	日本			8,987,317,625	7,301,752,000	-
3	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	18,814	303,372.70	295,600.00	-	5.38
	日本			5,707,654,030	5,561,418,400	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	40,364	196,271.67	123,600.00	-	4.83
	日本			7,922,310,037	4,988,990,400	-
5	大和ハウスリート投資法人	投資証券	17,839	308,410.20	260,500.00	-	4.50
	日本			5,501,729,618	4,647,059,500	-
6	GLP投資法人	投資証券	31,141	151,728.72	138,700.00	-	4.18
	日本			4,724,984,312	4,319,256,700	-
7	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	11,859	359,894.12	329,000.00	-	3.77
	日本			4,267,984,465	3,901,611,000	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	24,912	231,667.31	129,700.00	-	3.13
	日本			5,771,296,204	3,231,086,400	-
9	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	28,073	211,381.70	108,800.00	-	2.95
	日本			5,934,118,719	3,054,342,400	-
10	日本リテールファンド投資法人	投資証券	23,630	229,725.81	118,400.00	-	2.71
	日本			5,428,421,125	2,797,792,000	-
11	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	4,155	683,259.66	644,000.00	-	2.59
	日本			2,838,943,918	2,675,820,000	-
12	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	8,217	505,307.86	299,000.00	-	2.38
	日本			4,152,114,688	2,456,883,000	-
13	産業ファンド投資法人	投資証券	16,102	163,901.21	150,000.00	-	2.34
	日本			2,639,137,345	2,415,300,000	-
14	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	36,558	98,627.49	66,000.00	-	2.33
	日本			3,605,623,986	2,412,828,000	-
15	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	3,868	844,363.81	539,000.00	-	2.02
	日本			3,265,999,245	2,084,852,000	-
16	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	8,169	272,211.98	253,900.00	-	2.01
	日本			2,223,699,702	2,074,109,100	-
17	森ヒルズリート投資法人	投資証券	14,385	176,780.56	138,700.00	-	1.93
	日本			2,542,988,389	1,995,199,500	-
18	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	6,265	562,316.08	317,000.00	-	1.92
	日本			3,522,910,244	1,986,005,000	-
19	ラサールロジポート投資法人	投資証券	11,625	161,181.35	151,700.00	-	1.71
	日本			1,873,733,212	1,763,512,500	-
20	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	5,444	347,094.26	320,500.00	-	1.69
	日本			1,889,581,170	1,744,802,000	-
21	大和証券オフィス投資法人	投資証券	2,886	824,396.14	597,000.00	-	1.67
	日本			2,379,207,279	1,722,942,000	-
22	インヴィンシブル投資法人	投資証券	54,843	66,118.16	27,970.00	-	1.48
	日本			3,626,118,298	1,533,958,710	-
23	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	3,558	461,064.54	425,000.00	-	1.46
	日本			1,640,467,651	1,512,150,000	-
24	イオンリート投資法人	投資証券	13,493	148,278.48	107,600.00	-	1.40
	日本			2,000,721,551	1,451,846,800	-
25	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	40,278	81,829.51	36,000.00	-	1.40
	日本			3,295,929,062	1,450,008,000	-
26	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	8,157	219,687.63	170,400.00	-	1.34
	日本			1,791,992,046	1,389,952,800	-
27	大和証券リビング投資法人	投資証券	15,305.9	103,341.96	90,500.00	-	1.34
	日本			1,581,741,762	1,385,183,950	-
28	フロンティア不動産投資法人	投資証券	4,441	475,014.05	304,000.00	-	1.31
	日本			2,109,537,398	1,350,064,000	-
29	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	11,565	178,832.42	116,200.00	-	1.30
	日本			2,068,197,010	1,343,853,000	-
30	日本リート投資法人	投資証券	4,061	461,024.33	323,500.00	-	1.27
	日本			1,872,219,826	1,313,733,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.55
合計	98.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。