有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/04/16-2022/10/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	37,433,888,077	2.3292	2.4369	-	99.98
	日本			87,191,723,910	91,222,641,854	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	20,636	702,614.76	661,000.00	-	6.81
	日本			14,499,158,189	13,640,396,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	17,689	637,886.26	623,000.00	-	5.50
	日本			11,283,570,172	11,020,247,000	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	89,252	106,609.44	109,500.00	-	4.88
	日本			9,515,106,572	9,773,094,000	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	57,203	168,297.96	169,500.00	-	4.84
	日本			9,627,148,344	9,695,908,500	-
5	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	28,986	341,752.36	311,500.00	-	4.51
	日本			9,906,034,059	9,029,139,000	-
6	GLP投資法人	投資証券	57,095	165,900.00	154,100.00	-	4.39
	日本			9,472,060,831	8,798,339,500	-
7	大和ハウスリート投資法人	投資証券	26,664	314,038.63	300,000.00	-	3.99
	日本			8,373,526,202	7,999,200,000	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	35,246	185,587.72	199,500.00	-	3.51
	日本			6,541,224,820	7,031,577,000	-
9	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	39,822	146,774.82	157,200.00	-	3.12
	日本			5,844,867,249	6,260,018,400	-
10	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	17,687	358,351.91	346,000.00	-	3.05
	日本			6,338,170,268	6,119,702,000	-
11	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	12,097	409,674.67	403,500.00	-	2.44
	日本			4,955,834,548	4,881,139,500	-
12	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	57,044	67,821.09	78,300.00	-	2.23
	日本			3,868,786,424	4,466,545,200	-
13	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	53,757	80,170.55	80,100.00	-	2.15
	日本			4,309,728,567	4,305,935,700	-
14	産業ファンド投資法人	投資証券	26,434	182,827.07	157,000.00	-	2.07
	日本			4,832,850,981	4,150,138,000	-
15	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	9,339	415,594.44	440,500.00	-	2.05
	日本			3,881,236,511	4,113,829,500	-
16	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	6,108	666,741.42	633,000.00	-	1.93
	日本			4,072,456,599	3,866,364,000	-
17	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	11,927	324,595.58	318,500.00	-	1.90
	日本			3,871,451,525	3,798,749,500	-
18	インヴィンシブル投資法人	投資証券	77,857	42,365.35	46,700.00	-	1.81
	日本			3,298,439,801	3,635,921,900	-
19	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	10,293	333,865.93	338,500.00	-	1.74
	日本			3,436,482,074	3,484,180,500	-
20	フロンティア不動産投資法人	投資証券	6,563	529,033.26	525,000.00	-	1.72
	日本			3,472,045,322	3,445,575,000	-
21	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	6,988	539,612.94	493,000.00	-	1.72
	日本			3,770,815,245	3,445,084,000	-
22	ラサールロジポート投資法人	投資証券	21,655	174,725.93	158,700.00	-	1.71
	日本			3,783,690,162	3,436,648,500	-
23	森ヒルズリート投資法人	投資証券	20,801	153,029.00	162,700.00	-	1.69
	日本			3,183,156,428	3,384,322,700	-
24	イオンリート投資法人	投資証券	19,581	154,209.36	160,000.00	-	1.56
	日本			3,019,573,553	3,132,960,000	-
25	ヒューリックリート投資法人	投資証券	16,550	163,142.47	174,100.00	-	1.44
	日本			2,700,007,894	2,881,355,000	-
26	大和証券リビング投資法人	投資証券	24,512	116,460.28	115,400.00	-	1.41
	日本			2,854,674,521	2,828,684,800	-
27	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	12,687	214,769.08	217,800.00	-	1.38
	日本			2,724,775,325	2,763,228,600	-
28	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	6,077	458,409.60	440,000.00	-	1.33
	日本			2,785,755,155	2,673,880,000	-
29	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	8,229	334,198.73	315,500.00	-	1.30
	日本			2,750,121,369	2,596,249,500	-
30	大和証券オフィス投資法人	投資証券	3,697	681,473.45	702,000.00	-	1.30
	日本			2,519,407,361	2,595,294,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.36
合計	97.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。