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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

【提出】: 2019/07/12 9:25
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド	39,724,596,109	3.1938	126,872,415,053	3.2289	128,266,748,376	99.71

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.71
合計		99.71

(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	15,037	645,930	9,712,855,424	717,000	10,781,529,000	7.30
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	15,528	573,855	8,910,821,371	617,000	9,580,776,000	6.49
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	48,313	149,173	7,207,007,710	163,100	7,879,850,300	5.34
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	29,347	204,054	5,988,392,400	213,000	6,250,911,000	4.23
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	34,247	173,401	5,938,484,595	177,800	6,089,116,600	4.12
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	30,939	174,157	5,388,251,467	195,500	6,048,574,500	4.09
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	20,834	253,407	5,279,499,355	255,500	5,323,087,000	3.60
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	20,828	223,887	4,663,130,099	239,000	4,977,892,000	3.37
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	15,133	285,416	4,319,203,354	310,500	4,698,796,500	3.18
10	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	38,477	110,571	4,254,452,294	119,800	4,609,544,600	3.12
11	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	49,982	80,046	4,000,873,166	90,700	4,533,367,400	3.07
12	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	9,829	398,509	3,916,947,123	445,000	4,373,905,000	2.96
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	8,158	476,169	3,884,587,028	465,000	3,793,470,000	2.57
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	4,803	709,458	3,407,527,686	745,000	3,578,235,000	2.42
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	40,063	72,153	2,890,672,049	80,300	3,217,058,900	2.18
16	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	53,570	46,483	2,490,119,487	56,300	3,015,991,000	2.04
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	5,160	503,664	2,598,909,336	569,000	2,936,040,000	1.99
18	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	3,584	673,916	2,415,315,696	751,000	2,691,584,000	1.82
19	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	17,808	139,529	2,484,735,281	148,300	2,640,926,400	1.79
20	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	5,282	430,764	2,275,300,571	463,000	2,445,566,000	1.65
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	10,146	222,890	2,261,444,577	238,100	2,415,762,600	1.63
22	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	12,552	159,747	2,005,147,356	182,500	2,290,740,000	1.55
23	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	18,091	113,844	2,059,554,879	126,600	2,290,320,600	1.55
24	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	13,905	148,589	2,066,135,328	159,400	2,216,457,000	1.50
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	15,939	121,607	1,938,301,623	134,600	2,145,389,400	1.45
26	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	5,012	360,452	1,806,587,428	415,500	2,082,486,000	1.41
27	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	14,763	115,603	1,706,655,208	137,900	2,035,817,700	1.37
28	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	6,439	269,765	1,737,023,016	294,300	1,894,997,700	1.28
29	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人投資証券	11,098	160,601	1,782,352,783	167,900	1,863,354,200	1.26
30	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	10,411	155,953	1,623,635,532	175,000	1,821,925,000	1.23

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	98.68
合計		98.68

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

開示資料

決算