有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)

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【提出】: 2018/07/13 9:19
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド	55,220,404,779	2.7621	152,524,280,041	2.8425	156,964,000,584	99.74

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.74
合計		99.74

(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	20,944	543,231	11,377,445,143	615,000	12,880,560,000	7.28
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	21,520	528,311	11,369,272,088	568,000	12,223,360,000	6.91
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	64,004	140,279	8,978,468,959	152,700	9,773,410,800	5.52
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	40,840	200,432	8,185,657,990	205,000	8,372,200,000	4.73
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	47,701	161,335	7,695,848,467	167,800	8,004,227,800	4.52
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	42,913	159,568	6,847,555,745	166,700	7,153,597,100	4.04
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	28,827	238,213	6,866,972,204	230,300	6,638,858,100	3.75
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	25,165	261,673	6,585,015,640	261,000	6,568,065,000	3.71
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	20,024	267,050	5,347,419,612	281,900	5,644,765,600	3.19
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	13,655	371,920	5,078,579,479	397,000	5,421,035,000	3.06
11	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	44,899	116,163	5,215,632,170	117,500	5,275,632,500	2.98
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	62,423	73,946	4,615,962,369	82,800	5,168,624,400	2.92
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	9,785	449,647	4,399,798,243	485,000	4,745,725,000	2.68
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	6,322	628,233	3,971,690,353	672,000	4,248,384,000	2.40
15	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	7,187	430,422	3,093,446,220	489,500	3,518,036,500	1.98
16	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	7,357	448,397	3,298,859,009	451,000	3,318,007,000	1.87
17	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	23,234	132,428	3,076,854,224	140,500	3,264,377,000	1.84
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	14,408	203,976	2,938,887,792	221,700	3,194,253,600	1.80
19	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	25,119	115,621	2,904,287,666	121,100	3,041,910,900	1.72
20	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	4,664	562,457	2,623,303,412	647,000	3,017,608,000	1.70
21	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	59,317	45,885	2,721,771,222	48,900	2,900,601,300	1.64
22	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	19,367	136,795	2,649,317,673	142,200	2,753,987,400	1.55
23	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人投資証券	15,457	162,155	2,506,438,954	163,300	2,524,128,100	1.42
24	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	14,688	157,781	2,317,499,372	168,900	2,480,803,200	1.40
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	20,538	116,770	2,398,239,306	113,500	2,331,063,000	1.31
26	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	14,501	134,754	1,954,072,249	147,200	2,134,547,200	1.20
27	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	19,535	103,160	2,015,239,000	107,100	2,092,198,500	1.18
28	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	24,327	79,330	1,929,876,722	85,200	2,072,660,400	1.17
29	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	8,198	232,007	1,901,998,550	250,900	2,056,878,200	1.16
30	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人投資証券	24,131	72,827	1,757,409,572	82,500	1,990,807,500	1.12

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	98.71
合計		98.71

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)

開示資料

決算