有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)

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【提出】: 2018/01/15 9:08
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド	62,465,540,339	2.6235	163,878,345,080	2.6234	163,872,098,525	99.71

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.71
合計		99.71

(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	23,719	543,000	12,879,417,000	548,000	12,998,012,000	7.09
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	23,152	527,000	12,201,104,000	532,000	12,316,864,000	6.72
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	70,270	140,100	9,844,827,000	142,100	9,985,367,000	5.44
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	47,121	200,400	9,443,048,400	201,400	9,490,169,400	5.17
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	54,022	161,300	8,713,748,600	163,300	8,821,792,600	4.81
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	47,257	159,400	7,532,765,800	156,100	7,376,817,700	4.02
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	30,807	239,000	7,362,873,000	238,800	7,356,711,600	4.01
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	25,192	263,300	6,633,053,600	265,000	6,675,880,000	3.64
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	22,678	267,000	6,055,026,000	267,300	6,061,829,400	3.30
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	15,464	372,000	5,752,608,000	365,500	5,652,092,000	3.08
11	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	70,695	73,900	5,224,360,500	75,100	5,309,194,500	2.89
12	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	42,882	116,400	4,991,464,800	114,100	4,892,836,200	2.66
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	10,586	448,500	4,747,821,000	445,000	4,710,770,000	2.57
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	7,159	628,000	4,495,852,000	610,000	4,366,990,000	2.38
15	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	8,332	448,500	3,736,902,000	445,500	3,711,906,000	2.02
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	8,139	430,000	3,499,770,000	438,500	3,568,951,500	1.94
17	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	26,313	132,400	3,483,841,200	132,600	3,489,103,800	1.90
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	16,317	203,900	3,327,036,300	204,000	3,328,668,000	1.81
19	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	67,177	45,850	3,080,065,450	46,100	3,096,859,700	1.68
20	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	6,654	461,500	3,070,821,000	463,500	3,084,129,000	1.68
21	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	21,934	136,800	3,000,571,200	133,500	2,928,189,000	1.59
22	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	5,282	562,000	2,968,484,000	552,000	2,915,664,000	1.59
23	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人投資証券	17,506	162,200	2,839,473,200	162,100	2,837,722,600	1.54
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	23,259	116,800	2,716,651,200	114,400	2,660,829,600	1.45
25	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	16,635	157,743	2,624,065,100	158,500	2,636,647,500	1.43
26	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	22,124	103,100	2,280,984,400	100,300	2,219,037,200	1.21
27	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	16,422	134,700	2,212,043,400	133,400	2,190,694,800	1.19
28	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	27,551	79,300	2,184,794,300	78,600	2,165,508,600	1.18
29	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	6,581	319,500	2,102,629,500	325,500	2,142,115,500	1.16
30	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	8,933	231,600	2,068,882,800	232,700	2,078,709,100	1.13

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	98.66
合計		98.66

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)

開示資料

決算