金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]

計算期間	第192期計算期間 自 令和1年9月21日 至 令和1年10月21日	第193期計算期間 自 令和1年10月22日 至 令和1年11月20日	第194期計算期間 自 令和1年11月21日 至 令和1年12月20日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	5,597,667,955円	5,533,259,969円	5,570,941,873円
期末受益権口数	7,151,683,911口	7,070,596,149口	7,079,715,533口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,827円	7,826円	7,869円
期中騰落率	0.90%	0.18%	0.74%