臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/01/05 9:03
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
| 計算期間 | 第168計算期間
自 平成29年 9月21日
至 平成29年10月20日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 15円 |
| 期末純資産総額 | 6,640,633,022円 |
| 期末受益権口数 | 8,377,566,107口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,927円 |
| 期中騰落率 | 1.22% |
| 計算期間 | 第169計算期間
自 平成29年10月21日
至 平成29年11月20日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 15円 |
| 期末純資産総額 | 6,502,138,189円 |
| 期末受益権口数 | 8,277,277,378口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,855円 |
| 期中騰落率 | △0.72% |
| 計算期間 | 第170計算期間
自 平成29年11月21日
至 平成29年12月20日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 15円 |
| 期末純資産総額 | 6,493,871,317円 |
| 期末受益権口数 | 8,221,436,995口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,899円 |
| 期中騰落率 | 0.75% |
