臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/07/03 9:12
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
| 計算期間 | 第186計算期間
自 平成31年 3月21日
至 平成31年 4月22日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 15円 |
| 期末純資産総額 | 5,716,809,974円 |
| 期末受益権口数 | 7,428,130,963口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,696円 |
| 期中騰落率 | 1.34% |
| 計算期間 | 第187計算期間
自 平成31年 4月23日
至 令和 1年 5月20日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 15円 |
| 期末純資産総額 | 5,678,756,926円 |
| 期末受益権口数 | 7,442,984,643口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,630円 |
| 期中騰落率 | △0.66% |
| 計算期間 | 第188計算期間
自 令和 1年 5月21日
至 令和 1年 6月20日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 15円 |
| 期末純資産総額 | 5,587,365,700円 |
| 期末受益権口数 | 7,346,620,914口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,605円 |
| 期中騰落率 | △0.13% |
