臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/01/05 9:07
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
| 計算期間 | 第156計算期間
自 平成28年 9月21日
至 平成28年10月20日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 15円 |
| 期末純資産総額 | 6,823,391,862円 |
| 期末受益権口数 | 9,215,455,170口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,404円 |
| 期中騰落率 | 1.97% |
| 計算期間 | 第157計算期間
自 平成28年10月21日
至 平成28年11月21日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 15円 |
| 期末純資産総額 | 7,039,374,710円 |
| 期末受益権口数 | 9,151,858,760口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,692円 |
| 期中騰落率 | 4.09% |
| 計算期間 | 第158計算期間
自 平成28年11月22日
至 平成28年12月20日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 15円 |
| 期末純資産総額 | 7,291,870,203円 |
| 期末受益権口数 | 9,041,038,833口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,065円 |
| 期中騰落率 | 5.04% |
