臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/12/20 9:10
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
| 計算期間 | 第159計算期間 自 平成29年 9月 8日 至 平成29年10月10日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 44,159,674,055円 |
| 期末受益権口数 | 64,604,789,795口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,835円 |
| 期中騰落率 | 0.70% |
| 計算期間 | 第160計算期間 自 平成29年10月11日 至 平成29年11月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 43,795,750,431円 |
| 期末受益権口数 | 64,053,861,152口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,837円 |
| 期中騰落率 | 0.47% |
| 計算期間 | 第161計算期間 自 平成29年11月 8日 至 平成29年12月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 42,809,750,092円 |
| 期末受益権口数 | 63,225,365,657口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,771円 |
| 期中騰落率 | △0.53% |
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
| 計算期間 | 第159計算期間 自 平成29年 9月 8日 至 平成29年10月10日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 60円 |
| 期末純資産総額 | 175,683,318,960円 |
| 期末受益権口数 | 312,238,730,442口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,627円 |
| 期中騰落率 | 4.12% |
| 計算期間 | 第160計算期間 自 平成29年10月11日 至 平成29年11月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 60円 |
| 期末純資産総額 | 173,769,878,712円 |
| 期末受益権口数 | 307,668,392,654口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,648円 |
| 期中騰落率 | 1.44% |
| 計算期間 | 第161計算期間 自 平成29年11月 8日 至 平成29年12月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 60円 |
| 期末純資産総額 | 168,023,109,283円 |
| 期末受益権口数 | 305,301,559,976口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,504円 |
| 期中騰落率 | △1.49% |
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