臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)

計算期間	第258期計算期間 自 2025年12月9日 至 2026年1月7日	第259期計算期間 自 2026年1月8日 至 2026年2月9日	第260期計算期間 自 2026年2月10日 至 2026年3月9日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	9,037,388,553円	8,731,776,995円	8,539,070,003円
期末受益権口数	18,707,520,133口	18,103,124,510口	17,942,415,196口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,831円	4,823円	4,759円
期中騰落率	0.41%	0.25%	△0.91%

みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)

計算期間	第258期計算期間 自 2025年12月9日 至 2026年1月7日	第259期計算期間 自 2026年1月8日 至 2026年2月9日	第260期計算期間 自 2026年2月10日 至 2026年3月9日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	58,875,798,798円	58,602,106,014円	57,886,921,345円
期末受益権口数	94,203,822,712口	93,417,770,381口	92,169,846,056口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,250円	6,273円	6,280円
期中騰落率	1.64%	0.69%	0.43%