臨時報告書(内国特定有価証券)

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)

計算期間	第162計算期間 自 平成29年12月 8日 至 平成30年 1月 9日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	40,705,872,710円
期末受益権口数	59,885,749,064口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,797円
期中騰落率	0.83%

計算期間	第163計算期間 自 平成30年 1月10日 至 平成30年 2月 7日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	39,256,649,798円
期末受益権口数	58,911,027,729口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,664円
期中騰落率	△1.52%

計算期間	第164計算期間 自 平成30年 2月 8日 至 平成30年 3月 7日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	38,295,490,054円
期末受益権口数	57,829,810,878口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,622円
期中騰落率	△0.18%

みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)

計算期間	第162計算期間 自 平成29年12月 8日 至 平成30年 1月 9日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	165,980,695,402円
期末受益権口数	299,790,846,843口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,537円
期中騰落率	1.69%

計算期間	第163計算期間 自 平成30年 1月10日 至 平成30年 2月 7日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	154,160,253,549円
期末受益権口数	295,336,676,179口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,220円
期中騰落率	△4.64%

計算期間	第164計算期間 自 平成30年 2月 8日 至 平成30年 3月 7日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	145,777,833,547円
期末受益権口数	292,748,911,925口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,980円
期中騰落率	△3.45%