臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)

計算期間	第219期計算期間 自 2022年9月8日 至 2022年10月7日	第220期計算期間 自 2022年10月8日 至 2022年11月7日	第221期計算期間 自 2022年11月8日 至 2022年12月7日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	13,443,937,871円	13,251,822,416円	13,433,696,036円
期末受益権口数	26,067,036,129口	25,963,151,062口	25,765,938,127口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,157円	5,104円	5,214円
期中騰落率	△2.34%	△0.64%	2.55%

みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)

計算期間	第219期計算期間 自 2022年9月8日 至 2022年10月7日	第220期計算期間 自 2022年10月8日 至 2022年11月7日	第221期計算期間 自 2022年11月8日 至 2022年12月7日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	60,526,009,618円	60,449,925,711円	57,579,767,003円
期末受益権口数	117,592,794,275口	116,580,961,089口	115,749,814,442口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,147円	5,185円	4,975円
期中騰落率	△0.86%	1.13%	△3.66%