金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)

計算期間	第192期計算期間 自 令和2年6月9日 至 令和2年7月7日	第193期計算期間 自 令和2年7月8日 至 令和2年8月7日	第194期計算期間 自 令和2年8月8日 至 令和2年9月7日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	21,458,439,140円	22,034,301,059円	21,802,040,808円
期末受益権口数	36,832,004,346口	36,402,517,004口	35,857,760,621口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,826円	6,053円	6,080円
期中騰落率	△0.61%	4.24%	0.78%

みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)

計算期間	第192期計算期間 自 令和2年6月9日 至 令和2年7月7日	第193期計算期間 自 令和2年7月8日 至 令和2年8月7日	第194期計算期間 自 令和2年8月8日 至 令和2年9月7日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	76,690,464,147円	76,960,722,436円	76,059,587,776円
期末受益権口数	177,242,788,448口	173,856,739,168口	169,990,313,631口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,327円	4,427円	4,474円
期中騰落率	△2.49%	2.77%	1.51%