金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)

計算期間	第216期計算期間 自 2022年6月8日 至 2022年7月7日	第217期計算期間 自 2022年7月8日 至 2022年8月8日	第218期計算期間 自 2022年8月9日 至 2022年9月7日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	14,053,110,153円	14,590,948,552円	13,969,719,102円
期末受益権口数	26,741,041,704口	26,473,342,995口	26,353,544,358口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,255円	5,512円	5,301円
期中騰落率	△6.07%	5.27%	△3.47%

みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)

計算期間	第216期計算期間 自 2022年6月8日 至 2022年7月7日	第217期計算期間 自 2022年7月8日 至 2022年8月8日	第218期計算期間 自 2022年8月9日 至 2022年9月7日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	58,921,449,243円	61,259,726,352円	61,923,207,823円
期末受益権口数	120,670,769,533口	119,750,713,667口	118,811,759,042口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,883円	5,116円	5,212円
期中騰落率	△3.39%	5.18%	2.27%