有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月6日-平成28年11月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期計算期間 (平成27年11月 5日現在) | 第12期計算期間 (平成28年11月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,620,672 | 75,284,760 |
| 親投資信託受益証券 | 3,329,574,465 | 3,879,348,688 |
| 未収利息 | 49 | - |
| 流動資産合計 | 3,363,195,186 | 3,954,633,448 |
| 資産合計 | 3,363,195,186 | 3,954,633,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,988,981 | 33,836,039 |
| 未払受託者報酬 | 912,220 | 1,113,534 |
| 未払委託者報酬 | 17,332,172 | 21,157,095 |
| 未払利息 | - | 103 |
| その他未払費用 | 91,156 | 89,026 |
| 流動負債合計 | 24,324,529 | 56,195,797 |
| 負債合計 | 24,324,529 | 56,195,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,626,797,409 | 1,801,377,476 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,712,073,248 | 2,097,060,175 |
| (分配準備積立金) | 743,652,009 | 696,166,665 |
| 元本等合計 | 3,338,870,657 | 3,898,437,651 |
| 純資産合計 | 3,338,870,657 | 3,898,437,651 |
| 負債純資産合計 | 3,363,195,186 | 3,954,633,448 |
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