有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2020年11月5日現在 | 第17期 2021年11月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,856,316 | 38,526,781 |
| 親投資信託受益証券 | 3,310,842,831 | 3,640,816,554 |
| 未収入金 | 7,940,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,348,639,147 | 3,679,343,335 |
| 資産合計 | 3,348,639,147 | 3,679,343,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,953,111 | 14,084,810 |
| 未払受託者報酬 | 919,632 | 1,050,956 |
| 未払委託者報酬 | 17,474,059 | 19,968,879 |
| その他未払費用 | 26,325 | 29,757 |
| 流動負債合計 | 30,373,127 | 35,134,402 |
| 負債合計 | 30,373,127 | 35,134,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,390,173,136 | 1,238,991,476 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,928,092,884 | 2,405,217,457 |
| (分配準備積立金) | 1,120,445,999 | 977,980,339 |
| 元本等合計 | 3,318,266,020 | 3,644,208,933 |
| 純資産合計 | 3,318,266,020 | 3,644,208,933 |
| 負債純資産合計 | 3,348,639,147 | 3,679,343,335 |
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