有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/08-2023/11/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 2022年11月7日現在 | 第19期 2023年11月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,597,130 | 23,057,132 |
| 親投資信託受益証券 | 3,109,889,580 | 2,881,063,887 |
| 未収入金 | - | 4,630,000 |
| 流動資産合計 | 3,139,486,710 | 2,908,751,019 |
| 資産合計 | 3,139,486,710 | 2,908,751,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,378,939 | 4,604,242 |
| 未払受託者報酬 | 890,254 | 813,181 |
| 未払委託者報酬 | 16,915,715 | 15,451,185 |
| その他未払費用 | 25,195 | 23,009 |
| 流動負債合計 | 21,210,103 | 20,891,617 |
| 負債合計 | 21,210,103 | 20,891,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,115,414,879 | 1,059,538,590 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,002,861,728 | 1,828,320,812 |
| (分配準備積立金) | 875,066,002 | 849,656,816 |
| 元本等合計 | 3,118,276,607 | 2,887,859,402 |
| 純資産合計 | 3,118,276,607 | 2,887,859,402 |
| 負債純資産合計 | 3,139,486,710 | 2,908,751,019 |
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