有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/11/07-2024/11/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 2023年11月6日現在 | 第20期 2024年11月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,057,132 | 20,055,775 |
| 親投資信託受益証券 | 2,881,063,887 | 2,442,266,919 |
| 未収入金 | 4,630,000 | 3,880,000 |
| 流動資産合計 | 2,908,751,019 | 2,466,202,694 |
| 資産合計 | 2,908,751,019 | 2,466,202,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,604,242 | 3,023,519 |
| 未払受託者報酬 | 813,181 | 693,722 |
| 未払委託者報酬 | 15,451,185 | 13,181,472 |
| その他未払費用 | 23,009 | 19,606 |
| 流動負債合計 | 20,891,617 | 16,918,319 |
| 負債合計 | 20,891,617 | 16,918,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,059,538,590 | 950,003,365 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,828,320,812 | 1,499,281,010 |
| (分配準備積立金) | 849,656,816 | 798,591,135 |
| 元本等合計 | 2,887,859,402 | 2,449,284,375 |
| 純資産合計 | 2,887,859,402 | 2,449,284,375 |
| 負債純資産合計 | 2,908,751,019 | 2,466,202,694 |
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