有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2021/11/06-2022/11/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2021年11月5日現在 | 第18期 2022年11月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,526,781 | 29,597,130 |
| 親投資信託受益証券 | 3,640,816,554 | 3,109,889,580 |
| 流動資産合計 | 3,679,343,335 | 3,139,486,710 |
| 資産合計 | 3,679,343,335 | 3,139,486,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,084,810 | 3,378,939 |
| 未払受託者報酬 | 1,050,956 | 890,254 |
| 未払委託者報酬 | 19,968,879 | 16,915,715 |
| その他未払費用 | 29,757 | 25,195 |
| 流動負債合計 | 35,134,402 | 21,210,103 |
| 負債合計 | 35,134,402 | 21,210,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,238,991,476 | 1,115,414,879 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,405,217,457 | 2,002,861,728 |
| (分配準備積立金) | 977,980,339 | 875,066,002 |
| 元本等合計 | 3,644,208,933 | 3,118,276,607 |
| 純資産合計 | 3,644,208,933 | 3,118,276,607 |
| 負債純資産合計 | 3,679,343,335 | 3,139,486,710 |
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