有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 平成30年11月5日現在 | 第15期 令和1年11月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,087,776 | 64,437,969 |
| 親投資信託受益証券 | 3,197,648,943 | 4,680,290,422 |
| 流動資産合計 | 3,243,736,719 | 4,744,728,391 |
| 資産合計 | 3,243,736,719 | 4,744,728,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,114,268 | 14,334,354 |
| 未払受託者報酬 | 879,070 | 1,134,182 |
| 未払委託者報酬 | 16,702,259 | 21,549,598 |
| 未払利息 | 101 | - |
| その他未払費用 | 27,779 | 34,412 |
| 流動負債合計 | 21,723,477 | 37,052,546 |
| 負債合計 | 21,723,477 | 37,052,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,415,268,057 | 1,578,352,111 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,806,745,185 | 3,129,323,734 |
| (分配準備積立金) | 586,774,403 | 1,438,485,706 |
| 元本等合計 | 3,222,013,242 | 4,707,675,845 |
| 純資産合計 | 3,222,013,242 | 4,707,675,845 |
| 負債純資産合計 | 3,243,736,719 | 4,744,728,391 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
