有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/11/06-2025/11/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 2024年11月5日現在 | 第21期 2025年11月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,055,775 | 22,772,490 |
| 親投資信託受益証券 | 2,442,266,919 | 2,845,846,237 |
| 未収入金 | 3,880,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,466,202,694 | 2,868,618,727 |
| 資産合計 | 2,466,202,694 | 2,868,618,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,023,519 | 10,367,670 |
| 未払受託者報酬 | 693,722 | 736,095 |
| 未払委託者報酬 | 13,181,472 | 13,986,530 |
| その他未払費用 | 19,606 | 20,801 |
| 流動負債合計 | 16,918,319 | 25,111,096 |
| 負債合計 | 16,918,319 | 25,111,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 950,003,365 | 902,420,302 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,499,281,010 | 1,941,087,329 |
| (分配準備積立金) | 798,591,135 | 805,397,448 |
| 元本等合計 | 2,449,284,375 | 2,843,507,631 |
| 純資産合計 | 2,449,284,375 | 2,843,507,631 |
| 負債純資産合計 | 2,466,202,694 | 2,868,618,727 |
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