有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月7日-平成30年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期計算期間 (平成29年11月 6日現在) | 第14期計算期間 (平成30年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,464,107 | 46,087,776 |
| 親投資信託受益証券 | 3,092,864,744 | 3,197,648,943 |
| 流動資産合計 | 3,141,328,851 | 3,243,736,719 |
| 資産合計 | 3,141,328,851 | 3,243,736,719 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,480,192 | 4,114,268 |
| 未払受託者報酬 | 911,183 | 879,070 |
| 未払委託者報酬 | 17,312,231 | 16,702,259 |
| 未払利息 | 57 | 101 |
| その他未払費用 | 64,238 | 27,779 |
| 流動負債合計 | 34,767,901 | 21,723,477 |
| 負債合計 | 34,767,901 | 21,723,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,531,833,247 | 1,415,268,057 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,574,727,703 | 1,806,745,185 |
| (分配準備積立金) | 590,766,950 | 586,774,403 |
| 元本等合計 | 3,106,560,950 | 3,222,013,242 |
| 純資産合計 | 3,106,560,950 | 3,222,013,242 |
| 負債純資産合計 | 3,141,328,851 | 3,243,736,719 |
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