有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)

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【提出】: 2017/01/20 9:12
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM海外好配当株ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外好配当株マザーファンド	785,578,782	2.2539	1,770,616,016	2.3056	1,811,230,439	97.67

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.67
合計		97.67

(参考)MHAM海外好配当株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	16,930	6,470.91	109,552,516	6,908.17	116,955,433	6.45
2	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33,298	3,448.84	114,839,654	3,348.17	111,487,691	6.15
3	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	14,250	4,996.78	71,204,217	4,847.67	69,079,409	3.81
4	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	公益事業	8,086	8,267.26	66,849,092	8,254.57	66,746,527	3.68
5	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	20,640	3,113.54	64,263,671	3,207.66	66,206,255	3.65
6	アメリカ	株式	AMERICAN ELECTRIC POWER	公益事業	9,530	6,690.39	63,759,494	6,649.17	63,366,615	3.49
7	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	11,321	4,933.91	55,856,900	5,108.22	57,830,159	3.19
8	アメリカ	株式	DOW CHEMICAL	素材	9,040	5,585.39	50,491,959	5,654.05	51,112,623	2.82
9	ノルウェー	株式	TELENOR ASA	電気通信サービス	29,940	1,765.25	52,851,643	1,664.83	49,845,249	2.75
10	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	16,160	3,266.38	52,784,847	3,064.00	49,514,389	2.73
11	アメリカ	株式	BB & T CORP	銀行	11,990	3,639.69	43,639,890	4,105.26	49,222,175	2.71
12	オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	銀行	8,071	5,945.37	47,985,105	5,790.17	46,732,482	2.58
13	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	21,105	1,917.67	40,472,585	2,079.29	43,883,499	2.42
14	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	2,669	17,412.81	46,474,810	16,325.59	43,573,013	2.40
15	オーストラリア	株式	TELSTRA CORP LTD	電気通信サービス	110,240	428.99	47,291,869	393.97	43,431,308	2.39
16	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	10,300	4,250.75	43,782,743	4,146.16	42,705,493	2.35
17	イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	67,396	462.49	31,170,057	628.77	42,376,639	2.33
18	スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	銀行	54,170	629.06	34,076,204	758.17	41,070,583	2.26
19	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,230	10,925.37	35,288,958	11,924.67	38,516,714	2.12
20	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	101,500	328.53	33,346,404	371.80	37,737,700	2.08
21	アメリカ	株式	MERCK & CO.INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,030	5,962.33	35,952,908	6,169.96	37,204,873	2.05
22	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	3,210	11,302.82	36,282,078	11,227.36	36,039,826	1.98
23	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	9,870	3,707.63	36,594,405	3,642.83	35,954,795	1.98
24	アメリカ	株式	KRAFT HEINZ CO/THE	食品・飲料・タバコ	3,890	9,288.44	36,132,057	9,236.06	35,928,308	1.98
25	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	3,250	10,937.55	35,547,049	10,678.94	34,706,563	1.91
26	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	7,360	4,934.71	36,319,477	4,715.55	34,706,479	1.91
27	アメリカ	株式	REGAL ENTERTAINMENT GROUP -A	メディア	15,539	2,192.23	34,065,091	2,231.42	34,674,048	1.91
28	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	3,430	10,068.50	34,534,955	10,099.06	34,639,798	1.91
29	アメリカ	株式	NEW YORK COMMUNITY BANCORP	銀行	21,920	1,596.59	34,997,435	1,480.62	32,455,260	1.79
30	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	23,810	1,340.98	31,928,786	1,352.97	32,214,416	1.77

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.44
		素材	3.70
		資本財	5.57
		消費者サービス	1.71
		メディア	1.91
		食品・飲料・タバコ	13.64
		ヘルスケア機器・サービス	2.35
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.63
		銀行	15.25
		保険	4.15
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.78
		電気通信サービス	10.76
		公益事業	10.65
		半導体・半導体製造装置	2.95
合計			96.56

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)

開示資料

決算