有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)

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【提出】: 2017/07/20 9:12
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM海外好配当株ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外好配当株マザーファンド	775,619,760	2.5872	2,006,683,443	2.6838	2,081,608,311	98.26

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.26
合計		98.26

(参考)MHAM海外好配当株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	227,676	642.86	146,364,175	635.46	144,680,889	6.95
2	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	14,440	8,025.12	115,882,760	7,960.57	114,950,684	5.52
3	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	17,661	5,662.42	100,004,118	5,714.39	100,921,881	4.84
4	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	14,560	5,803.77	84,502,942	6,058.62	88,213,618	4.23
5	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	20,640	3,633.61	74,997,886	3,756.03	77,524,614	3.72
6	アメリカ	株式	BB & T CORP	銀行	15,220	4,744.29	72,208,135	4,850.01	73,817,277	3.54
7	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC(GB)	食品・飲料・タバコ	8,780	7,443.58	65,354,685	7,516.80	65,997,518	3.17
8	アメリカ	株式	CME GROUP INC	各種金融	5,100	13,039.84	66,503,231	12,811.70	65,339,694	3.13
9	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	5,280	12,677.04	66,934,792	12,263.04	64,748,878	3.11
10	アメリカ	株式	DOW CHEMICAL	素材	9,040	6,849.89	61,923,091	7,032.41	63,573,032	3.05
11	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,528	3,740.45	54,341,358	3,768.27	54,745,563	2.62
12	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSS CHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,820	28,481.09	51,835,592	29,130.17	53,016,914	2.54
13	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	10,080	5,446.53	54,901,048	5,193.90	52,354,555	2.51
14	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,230	15,656.27	50,569,776	16,002.38	51,687,717	2.48
15	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	10,300	4,851.13	49,966,650	4,857.80	50,035,427	2.40
16	アメリカ	株式	DTE ENERGY COMPANY	公益事業	4,050	11,556.35	46,803,232	11,693.24	47,357,623	2.27
17	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	5,010	8,779.75	43,986,560	9,275.23	46,468,940	2.23
18	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	2,159	20,417.60	44,081,615	21,088.32	45,529,694	2.18
19	オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	5,780	7,211.91	41,684,861	7,681.38	44,398,418	2.13
20	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	13,380	3,338.70	44,671,806	3,236.31	43,301,871	2.08
21	アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	5,030	8,194.28	41,217,242	8,512.57	42,818,238	2.05
22	スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	銀行	47,480	838.45	39,809,953	900.93	42,776,477	2.05
23	アメリカ	株式	MERCK & CO.INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,030	6,971.20	42,036,370	6,964.52	41,996,105	2.01
24	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	2,160	18,835.83	40,685,398	19,434.57	41,978,677	2.01
25	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	3,290	11,884.65	39,100,529	12,634.75	41,568,340	1.99
26	アメリカ	株式	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	半導体・半導体製造装置	8,220	4,962.42	40,791,101	5,016.95	41,239,355	1.98
27	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	9,870	3,996.42	39,444,704	4,165.58	41,114,321	1.97
28	アメリカ	株式	REGAL ENTERTAINMENT GROUP -A	メディア	15,539	2,447.26	38,028,083	2,442.81	37,958,910	1.82
29	フィンランド	株式	SAMPO OYJ-A SHS	保険	6,614	5,422.53	35,864,676	5,613.48	37,127,573	1.78
30	フィンランド	株式	ELISA OYJ	電気通信サービス	9,420	3,826.11	36,041,965	3,840.61	36,178,574	1.73

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	11.79
		素材	4.25
		資本財	6.36
		運輸	1.99
		消費者サービス	1.62
		メディア	1.82
		食品・飲料・タバコ	14.89
		ヘルスケア機器・サービス	4.42
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.49
		銀行	13.53
		各種金融	5.27
		保険	3.97
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.20
		電気通信サービス	4.25
		公益事業	2.27
		半導体・半導体製造装置	5.19
合計			96.38

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)

開示資料

決算