有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

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【提出】: 2019/01/22 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM海外好配当株ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外好配当株マザーファンド	306,976,003	3.0102	924,070,364	2.9418	903,062,005	97.78

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.78
合計		97.78

(参考)MHAM海外好配当株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	4,521	6,480.57	29,298,692	6,516.53	29,461,269	3.26
2	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	3,570	6,782.00	24,211,772	7,701.68	27,494,998	3.04
3	イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	33,136	742.52	24,604,275	785.69	26,034,756	2.88
4	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	960	19,571.32	18,788,475	24,158.35	23,192,024	2.56
5	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	3,100	6,544.16	20,286,904	7,460.43	23,127,352	2.56
6	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	1,330	15,628.74	20,786,234	16,567.67	22,035,005	2.43
7	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	2,110	9,699.58	20,466,127	10,246.63	21,620,394	2.39
8	アメリカ	株式	CAMPBELL SOUP CO	食品・飲料・タバコ	4,980	4,157.30	20,703,388	4,331.06	21,568,691	2.38
9	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	6,070	3,588.86	21,784,417	3,506.84	21,286,537	2.35
10	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	889	24,743.32	21,996,815	23,371.69	20,777,434	2.30
11	アメリカ	株式	MERCK & CO.INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,350	6,658.55	15,647,605	8,253.25	19,395,152	2.14
12	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	980	18,409.28	18,041,095	19,656.27	19,263,148	2.13
13	アメリカ	株式	DOWDUPONT INC	素材	3,140	7,535.18	23,660,490	5,960.87	18,717,144	2.07
14	イギリス	株式	IMPERIAL BRANDS PLC	食品・飲料・タバコ	4,840	3,925.59	18,999,865	3,857.23	18,669,039	2.06
15	オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	2,010	8,381.06	16,845,946	9,252.47	18,597,473	2.05
16	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業・専門サービス	1,840	9,357.54	17,217,876	10,059.75	18,509,946	2.04
17	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	1,330	11,979.23	15,932,383	12,885.59	17,137,835	1.89
18	アメリカ	株式	BB & T CORP	銀行	3,080	5,921.23	18,237,397	5,468.19	16,842,034	1.86
19	アメリカ	株式	AT & T INC	電気通信サービス	4,850	3,943.71	19,127,009	3,451.03	16,737,506	1.85
20	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	1,380	12,653.40	17,461,702	12,084.84	16,677,082	1.84
21	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC(GB)	食品・飲料・タバコ	3,340	5,252.35	17,542,850	4,961.67	16,571,985	1.83
22	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	2,770	5,861.02	16,235,045	5,967.66	16,530,444	1.83
23	アメリカ	株式	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	半導体・半導体製造装置	2,930	6,359.54	18,633,479	5,638.08	16,519,583	1.82
24	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	2,780	8,007.61	22,261,158	5,926.40	16,475,399	1.82
25	イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	2,720	5,555.97	15,112,263	6,016.45	16,364,769	1.81
26	フィンランド	株式	ELISA OYJ	電気通信サービス	3,630	4,566.97	16,578,104	4,469.36	16,223,791	1.79
27	アメリカ	株式	DTE ENERGY COMPANY	公益事業	1,230	11,749.59	14,451,999	12,952.41	15,931,469	1.76
28	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORP	資本財	480	40,023.81	19,211,433	32,966.58	15,823,962	1.75
29	アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	1,970	8,946.40	17,624,423	7,967.84	15,696,647	1.73
30	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,680	10,543.23	17,712,630	9,240.88	15,524,684	1.71

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.98
		素材	3.59
		資本財	4.99
		商業・専門サービス	2.04
		運輸	2.43
		耐久消費財・アパレル	0.70
		消費者サービス	3.43
		食品・飲料・タバコ	15.37
		家庭用品・パーソナル用品	4.07
		ヘルスケア機器・サービス	3.04
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.82
		銀行	9.62
		各種金融	2.05
		保険	3.66
		ソフトウェア・サービス	1.10
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.24
		電気通信サービス	6.43
		公益事業	6.12
		半導体・半導体製造装置	3.48
合計			94.25

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

開示資料

決算