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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

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【提出】: 2018/07/20 9:11
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM海外好配当株ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外好配当株マザーファンド	302,319,610	2.8969	875,789,678	2.9282	885,252,282	97.55

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.55
合計		97.55

(参考)MHAM海外好配当株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	5,421	6,659.21	36,099,615	6,872.36	37,255,090	4.20
2	イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	36,326	785.95	28,550,713	814.56	29,589,924	3.34
3	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	3,920	6,547.87	25,667,682	6,506.32	25,504,794	2.88
4	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	979	25,506.25	24,970,626	25,834.58	25,292,058	2.85
5	アメリカ	株式	DOWDUPONT INC	素材	3,450	7,275.05	25,098,941	7,002.77	24,159,570	2.72
6	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	6,200	3,779.90	23,435,397	3,808.05	23,609,936	2.66
7	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC(GB)	食品・飲料・タバコ	3,670	5,554.20	20,383,933	6,034.30	22,145,886	2.50
8	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,430	8,720.66	21,191,210	9,026.84	21,935,227	2.47
9	アメリカ	株式	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	半導体・半導体製造装置	3,620	6,140.00	22,226,809	6,042.68	21,874,505	2.47
10	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	1,460	15,089.20	22,030,241	14,453.88	21,102,669	2.38
11	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	2,310	9,364.73	21,632,536	8,910.93	20,584,252	2.32
12	アメリカ	株式	CME GROUP INC	各種金融	1,170	17,984.79	21,042,209	17,435.85	20,399,953	2.30
13	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	3,400	6,318.24	21,482,026	5,989.09	20,362,938	2.30
14	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORP	資本財	530	38,642.10	20,480,314	36,129.23	19,148,497	2.16
15	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	1,070	17,773.74	19,017,912	17,847.01	19,096,305	2.15
16	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,050	18,895.68	19,840,464	17,957.45	18,855,330	2.12
17	アメリカ	株式	DTE ENERGY COMPANY	公益事業	1,640	11,343.96	18,604,109	11,463.16	18,799,583	2.12
18	アメリカ	株式	BB & T CORP	銀行	3,220	5,725.56	18,436,322	5,830.54	18,774,345	2.12
19	フィンランド	株式	ELISA OYJ	電気通信サービス	3,820	4,707.78	17,983,752	4,840.17	18,489,482	2.08
20	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	1,510	12,216.58	18,447,039	12,039.43	18,179,547	2.05
21	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業・専門サービス	2,020	9,034.49	18,249,684	8,939.36	18,057,512	2.03
22	イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	2,980	5,875.28	17,508,345	6,016.04	17,927,802	2.02
23	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSS CHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	730	23,931.90	17,470,294	24,108.77	17,599,405	1.98
24	アメリカ	株式	AT & T INC	電気通信サービス	4,850	3,807.56	18,466,700	3,619.48	17,554,502	1.98
25	オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	2,010	8,628.61	17,343,515	8,708.74	17,504,580	1.97
26	イギリス	株式	BAE SYSTEMS PLC	資本財	18,610	901.45	16,776,079	930.06	17,308,473	1.95
27	アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	2,060	8,655.05	17,829,409	8,300.75	17,099,563	1.93
28	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,600	10,170.64	16,273,030	10,655.06	17,048,103	1.92
29	アメリカ	株式	LAS VEGAS SANDS CORP	消費者サービス	2,100	8,074.40	16,956,249	7,994.57	16,788,615	1.89
30	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	1,490	11,076.06	16,503,332	11,232.43	16,736,324	1.89

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	10.74
		素材	4.44
		資本財	6.04
		商業・専門サービス	2.03
		運輸	2.38
		耐久消費財・アパレル	0.58
		消費者サービス	1.89
		食品・飲料・タバコ	11.45
		家庭用品・パーソナル用品	2.74
		ヘルスケア機器・サービス	2.88
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.76
		銀行	12.24
		各種金融	4.28
		保険	4.94
		ソフトウェア・サービス	1.49
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.12
		電気通信サービス	6.10
		公益事業	6.71
		半導体・半導体製造装置	4.36
合計			97.27

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

開示資料

決算